Lam Research Corporation (LRCX), Aralık 2023 çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek, bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkan gelir ve hisse başına kazanç (EPS) raporlayarak, öngörülen beklentilerini aştı. Şirketin inovasyon ve müşteri desteğine stratejik olarak odaklanması, dökümhane, mantık ve özel teknoloji segmentlerinde konumlanmanın iyileşmesini sağladı. Genel yonga plakası üretim ekipmanı (WFE) harcamalarındaki düşüşe rağmen Lam Research, bellek harcamalarında mütevazı bir toparlanma öngörüyor ve 2024 yılı için WFE harcamalarını orta ila yüksek 80 milyar dolar aralığında tahmin ediyor. Şirket ayrıca verimliliği ve karar alma hızını artırmak için yönetici iş gücünde bir azalma olduğunu duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Lam Research'ün Aralık çeyreği gelirleri %47,6 brüt kar marjı ve 7,52 $ EPS ile 3,76 milyar $ olarak gerçekleşti.
- Şirket, 2023 takvim yılı için 14,3 milyar dolar gelir ve 27,33 dolar seyreltilmiş EPS bildirdi.
- Lam Research, Mart 2024 çeyreği için %48 brüt kar marjı ve %29,5 işletme marjı ile 3,7 milyar dolar gelir bekliyor.
- Şirket Aralık çeyreğinde hisse geri alımlarına 640 milyar dolar ayırdı ve 264 milyar dolar temettü ödedi.
- Çeyrek sonunda nakit ve kısa vadeli yatırımların toplamı 5,6 milyar dolar oldu.
- Lam, iyileştirme faaliyetlerine ve personel sayısını azaltmaya 300 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
- Yüksek bant genişliğine sahip bellekler için kritik teknolojilerde %100 pazar payı Lam'i pazarda güçlü bir şekilde konumlandırmaktadır.
Şirket Görünümü
- Lam Research, bellek harcamalarında mütevazı bir toparlanma ile yıla daha güçlü bir çıkış öngörüyor.
- Şirket, gelecekteki büyüme fırsatları için kendini konumlandırmak üzere Ar-Ge ve stratejik eylemlere kendini adamıştır.
- Müşterilere yakın tesislere ve operasyonel mükemmellik için iş işleme sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına yatırım yapılıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Genel WFE harcamaları azalmıştır ve bellek müşterileri düşük kullanım oranlarında çalışmaktadır.
- CSBG işi, düşük müşteri fabrikası kullanımı ve kısıtlı teknoloji yükseltmelerinden etkilenmiştir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Lam Research, dökümhane, mantık ve özel teknoloji segmentlerindeki pazar konumunu geliştirmiştir.
- Müşteri destek iş grubunda önemli bir büyüme beklenmektedir.
- Şirket, yedek parça işinde ve bellek pazarındaki teknoloji yükseltmelerinde bir artış beklemektedir.
- Lam Research, yüksek bant genişliğine sahip belleklere yönelik kritik teknolojilerde %100 pazar payına sahiptir.
Eksiklikler
- Faaliyet giderleri bir önceki çeyreğe göre 662 milyon dolara yükseldi.
- Şirket, kısa vadede karlılığı etkileyebilecek iyileştirme faaliyetleri ve personel sayısını azaltmak için 300 milyon dolar harcamayı planlıyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Timothy Archer, aşındırma ve biriktirme yoğun pazarlardaki potansiyel milyar dolarlık fırsatlarla birlikte NAND dışındaki pazarlardaki fırsatları yakalamaktan bahsetti.
- CFO Douglas Bettinger, 2024 yılının ikinci yarısında WFE pazarının gidişatına paralel olarak daha iyi gelir bekliyor.
- Bettinger, NAND, DRAM, Foundry ve Logic dahil olmak üzere WFE'nin tüm segmentlerinin bir dereceye kadar büyümesinin beklendiğini belirtti.
- Teslim süreleri normalleşti, ancak müşteri taleplerini karşılamak için hızlı sipariş verilmesi gerekiyor.
- Üretim ve tedarik zinciri operasyonlarına yapılan yatırımlar Lam'in müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme kabiliyetini geliştirmiştir.
Lam Research Corporation'ın stratejik yatırımları ve inovasyona odaklanması, şirketin zorlu bir pazar ortamında etkin bir şekilde yol almasını sağlamıştır. Güçlü bir finansal performans ve önümüzdeki yıl için olumlu bir görünüm ile Lam Research, yarı iletken endüstrisinde gelecekteki büyüme fırsatlarından yararlanmak için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Lam Research Corporation (LRCX), InvestingPro tarafından sağlanan gerçek zamanlı veri ve içgörülere de yansıyan son finansal performansında esneklik ve stratejik zeka sergiledi. İşte dikkate alınması gereken bazı temel ölçütler ve ipuçları:
InvestingPro Verileri:
- Şirketin piyasa değeri 111,78 milyar USD ile güçlü bir piyasa varlığına işaret ediyor.
- 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %12,0'lık bir düşüşe rağmen 15.836,46 milyon USD'lik kayda değer bir gelir.
- Lam Research'ün son temettü tarihi itibariyle temettü verimi %0,94'tür ve son on iki ayda %15,94'lük bir temettü artışı ile şirketin hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları:
- Lam Research, 10 yıl üst üste temettü artırarak hissedarlarına sağladığı getiri konusunda istikrarlı olmuştur. Bu, piyasa dalgalanmalarının ortasında güvenilir ve yatırımcı dostu bir yaklaşımı yansıtmaktadır.
- Hisse senedi, geçtiğimiz hafta %7,96 ve bir önceki yıla göre %75,78 artış göstererek güçlü yatırımcı güvenini ve piyasa performansını vurgulayan önemli getiriler elde etti.
Daha ayrıntılı içgörüler arayan yatırımcılar ve analistler, yatırım kararlarına rehberlik edecek toplam 21 ipucu ile Lam Araştırması için ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Bu içgörülere erişmek için InvestingPro'ya şimdi %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi ile abone olmayı düşünün."SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10,"SFY241" kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu ipuçları ve ölçütler, Lam Research'ün yarı iletken endüstrisindeki mevcut konumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamak için çok önemlidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.