Mobil teknoloji araştırma ve geliştirme şirketi InterDigital, Inc. (IDCC), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve gelirleri şirketin beklentilerini aşarak yaklaşık 129 milyon dolara ulaştı. Bu performans, öncelikle tüm devam eden davaları da çözen Oppo Group ile yapılan önemli anlaşma da dahil olmak üzere yeni lisanslama anlaşmalarından kaynaklandı.
Şirket artık küresel pazarın önemli bir bölümünü kapsayan en büyük dört akıllı telefon üreticisiyle anlaşmalara sahip. Bu başarı, InterDigital'in 2024 gelir tahminini 860 milyon dolar orta noktasına yükseltmesine neden oldu. Çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK de beklenenden yüksek olarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti ve şirket güçlü bir nakit üretimi rapor ederek çeyreği 800 milyon doların üzerinde nakit ile tamamladı.
Önemli Noktalar
- InterDigital'in 129 milyon dolarlık 3. çeyrek geliri, 94-98 milyon dolarlık beklentiyi aştı.
- Şirket, 2024 gelir tahminini 145 milyon dolar artırarak 860 milyon dolara yükseltti.
- Özellikle Oppo Group ile yapılan yeni lisanslama anlaşmaları, büyümenin ana itici gücü oldu.
- 3. çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK, 36-39 milyon dolarlık beklentinin oldukça üzerinde 65 milyon dolara ulaştı.
- GAAP dışı hisse başına kazanç, beklenen 0,70 ila 0,80 dolar aralığını aşarak 1,63 dolar oldu.
- Şirket çeyreği 800 milyon doların üzerinde nakit ile tamamladı.
- InterDigital, 2030 yılına kadar yıllık 1 milyar dolar tekrarlayan gelir hedefliyor.
Şirket Görünümü
- InterDigital, 2024'ün 4. çeyreğinde yaklaşık 118 milyon dolar ile rekor tekrarlayan gelir bekliyor.
- Yıllık tekrarlayan gelirin (ARR) 80 milyon dolar artışla yaklaşık 470 milyon dolar olması öngörülüyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK'ün %63 marjla 538 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
- Şirketin rehberliği mevcut sözleşmelere dayanıyor, yeni anlaşmalardan ek gelir potansiyeli bulunuyor.
- Lenovo'dan gelir tanınması devam eden tahkime bağlı, kararın yıl sonundan sonra bekleniyor.
- 2025 için güçlü bir ivme öngörülüyor, önemli sözleşme yenilemeleri ufukta.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Lenovo ve Samsung'dan gelen gelirler, devam eden tahkim nedeniyle muhafazakar bir şekilde tanınıyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- InterDigital, en büyük dört akıllı telefon üreticisiyle lisanslama anlaşmaları imzaladı.
- Şirket, son anlaşmaları kullanarak Vivo ve Huawei dahil diğer üreticilerle lisanslama fırsatlarını hızlandırma konusunda iyimser.
- Video services'de önemli potansiyel ve inovasyona ve sabırlı müzakerelere bağlılık var.
Eksikler
- Kazanç görüşmesinde belirtilen özel bir eksiklik yoktu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, akıllı telefon ve IoT sektörlerinde büyümeye odaklanıyor.
- Özellikle Oppo ile ilgili özel sözleşme detayları gizli kalıyor.
- Uzun vadeli nakit vergi oranının orta ila yüksek onlu rakamlarda kalması bekleniyor.
Özetle, InterDigital'in liderliği, şirketin yörüngesi ve özellikle lisanslama stratejisi aracılığıyla güçlü bir gelir akışını sürdürme yeteneği konusunda güven duyuyor. İnovasyon ve IoT ve video services gibi yeni pazarlara genişleme odağı, şirketi gelecekteki büyüme için iyi bir konuma getiriyor. Xiaomi ile olan sözleşme de dahil olmak üzere önemli sözleşme yenilemelerinin beklentisi, 2025 ve sonrası için olumlu görünümü güçlendiriyor.
InvestingPro Öngörüleri
InterDigital'in 2024'ün üçüncü çeyreğindeki güçlü performansı, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 3,79 milyar dolar olup, bu yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor.
En çarpıcı InvestingPro metriklerinden biri, InterDigital'in 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,75'lik etkileyici gelir büyümesi, ki bu şirketin rapor edilen güçlü performansı ve yükseltilen rehberliği ile uyumlu. Bu büyüme, çeyreklik bazda daha da belirgin olup, 2024 2. çeyreğinde bir önceki yıla göre %119,99'luk çarpıcı bir artış gösteriyor.
InterDigital'in finansal sağlığı, güçlü karlılık metrikleriyle daha da vurgulanıyor. Şirket, 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %78,18'lik brüt kar marjı ve %43,66'lık faaliyet geliri marjına sahip. Bu rakamlar, InterDigital'in geliri verimli bir şekilde kara dönüştürme yeteneğini vurguluyor ki bu büyüme ve inovasyon girişimlerini sürdürmek için çok önemli.
InvestingPro İpuçları da InterDigital'in finansal stratejisi ve pazar performansı hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Örneğin, bir ipucu "Yönetim agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor" diyor, ki bu genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni gösterir ve potansiyel olarak hissedar değerini artırabilir. Başka bir ipucu, InterDigital'in "Bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" vurguluyor, ki bu şirketin 2024 3. çeyreği sonunda rapor edilen 800 milyon doların üzerindeki güçlü nakit pozisyonu ile uyumlu.
Şirketin temettü politikası da dikkat çekici olup, bir InvestingPro İpucu InterDigital'in "14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü" ortaya koyuyor. Bu tutarlı temettü geçmişi, %1,2'lik mevcut temettü getirisi ile birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
InterDigital'i düşünen yatırımcılar, InvestingPro'nun bu hisse senedi için 14 ek ipucu sunduğunu bilmekten ilgi duyabilirler, bu da yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu ipuçları, gerçek zamanlı veriler ve metriklerle birlikte, bilinçli yatırım kararları almak için değerli bilgiler sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.