Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) 2023 mali yılını güçlü bir şekilde tamamladığını, finansal taahhütlerini yerine getirdiğini ve önümüzdeki yıllarda büyüme için stratejik bir vizyon belirlediğini bildirdi. Darius Adamczyk'in Haziran ayında emekli olmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralacak olan Vimal Kapur, kazanç çağrısı sırasında şirketin başarılarını ve ileriye dönük stratejilerini detaylandırdı.
Honeywell hisse başına düzeltilmiş kazançta %8'lik bir artış, 2,6 milyar dolarlık serbest nakit akışı ve 31,8 milyar dolarlık rekor bir birikim elde etti. Şirket ayrıca Carrier'ın Küresel Erişim Çözümü işini satın aldığını duyurdu ve aviyonik ve enerji depolama alanlarında önemli yeni sözleşmeler imzaladı.
Önemli Çıkarımlar
- Honeywell, organik büyüme ve hisse başına düzeltilmiş kazanç da dahil olmak üzere 2023 finansal taahhütlerini yerine getirdi.
- Şirket, uzun vadeli organik satış büyüme hedefi olan %4 ila %7 aralığının üst ucunu gerçekleştirmeyi planlıyor.
- Honeywell, Carrier'ın Küresel Erişim Çözümü işini de içeren stratejik satın almaları yaklaşık 5 milyar dolar karşılığında duyurdu.
- Şirketin birikmiş iş hacmi 31,8 milyar dolara ulaşarak gelecekteki güçlü gelirlere işaret etti.
- 2024 yılı için öngörülen organik satış büyümesi %4 ila %6 ve düzeltilmiş hisse başına kazanç büyümesi %7 ila %10 arasındadır.
Şirket Genel Görünümü
- Honeywell, yüksek değerli satın almalara odaklanarak 2023'ten 2025'e kadar en az 25 milyar dolar sermaye kullanmayı hedefliyor.
- Şirket, Havacılık ve Uzay'ın düşük çift haneli organik büyüme ile liderlik etmesini bekliyor.
- Bina Otomasyonunun marj genişlemesine vurgu yaparak düşük tek haneli büyümeye sahip olacağı tahmin ediliyor.
- Enerji ve Sürdürülebilirlik Çözümleri segmentinin karışık sonuçlar vermesi ve bazı olumsuzlukların yaşanması bekleniyor.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Güvenlik ve üretkenlik çözümleri satışlarında %24'lük bir organik düşüş görüldü.
- Bina teknolojisi satışlarında ise %1'lik bir organik düşüş yaşandı.
- Şirket, depo otomasyonu talebindeki zorlu karşılaştırmalar nedeniyle 2024'ün ilk çeyreğinde satışların düşeceğini öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Havacılık ve uzay satışları organik olarak %15 büyürken, ticari havacılık %20 artış gösterdi.
- Performans malzemesi ve teknoloji satışları organik olarak %4 büyüdü.
- Yeni aviyonik ve mekanik sözleşmeler ve enerji depolama çözümleri dağıtımında 1 milyar doların üzerinde önemli kazanımlar.
Kaçırılanlar
- Genel büyümeye rağmen, güvenlik ve verimlilik çözümleri ile bina teknolojisi gibi belirli segmentlerde düşüşler yaşandı.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, birleşme ve satın almalar ile hisse geri alımlarının bir karışımını içeren sermaye dağıtımına yönelik dengeli bir yaklaşımın ana hatlarını çizdi.
- Şirket 25 milyar dolarlık sermaye dağıtım hedefini aşma yolunda ilerliyor.
- Honeywell, pazardaki zorluklara rağmen çeşitli segmentlerdeki büyüme beklentilerine güveniyor.
Liderlik değişiklikleri ve stratejik satın almaların damgasını vurduğu bir yılda Honeywell, kendisini sürekli büyüme ve hissedar değeri yaratma yönünde konumlandırdı. Şirketin çeşitlendirilmiş portföyü ve güçlü finansal performansı, inovasyon ve pazar genişlemesine odaklanmasıyla birleştiğinde, önümüzdeki yıl için olumlu bir gidişata işaret etmektedir. Organik büyümeye ve stratejik sermaye dağıtımına önem veren Honeywell, uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşırken küresel pazarın karmaşıklığı ile başa çıkmaya hazırlanıyor.
InvestingPro Analizleri
Honeywell International Inc. (HON) stratejik satın almalar ve organik büyümeye odaklanarak geleceğe bakarken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumuna ilişkin ek bağlam sunuyor. Piyasa değeri 133,34 milyar dolar ve F/K oranı 24,17 olan Honeywell, yakın vadeli kazanç büyümesine göre primli işlem görüyor. Özellikle, şirketin F/K oranı 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda hafifçe 23,57'ye ayarlandı.
InvestingPro İpuçları, Honeywell'in temettü ödemelerini 13 yıl üst üste artırdığını ve etkileyici bir şekilde 39 yıl üst üste sürdürdüğünü vurgulayarak şirketin hissedarlara değer iade etme taahhüdünü sergiliyor. Bu durum, şirketin temettü veriminin %2,19 olması ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %4,85'lik bir temettü artışı sağlaması nedeniyle özellikle önemlidir. Bu rakamlar, Honeywell'in stratejik büyüme girişimlerinin ortasında istikrarlı finansal getirilerinin altını çizmektedir.
Ayrıca Honeywell, Endüstriyel Holdingler sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınmakta ve kaldıraç kullanımı ve finansal yönetim konusunda dengeli bir yaklaşıma işaret eden orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermektedir. Bu, şirketin sermaye dağıtım stratejisi ve aviyonik ve enerji depolama gibi kritik sektörlerde yeni sözleşmeleri güvence altına alma becerisiyle uyumludur.
Daha derin bir analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro aboneliği %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl satışında. Yatırım stratejinizi ek bilgilerle geliştirmek için SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Honeywell için platform üzerinden erişilebilen ve yatırımcılara şirketin hisse senedi performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayan 5 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.