Hillenbrand, Inc. (HI) 2024 mali yılının ilk çeyreği için toplam gelirinde %18'lik bir artış ve hisse başına 0,69 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi. Kalıplama Teknolojisi Çözümleri (MTS) segmentinde beklenenden daha zayıf bir performansa rağmen, şirket önemli maliyet azaltma önlemleri alıyor ve mali yıl hedeflerine ulaşma konusunda kendinden emin.
Hillenbrand, Gelişmiş Süreç Çözümleri (APS) segmentindeki güçlü talep ve beklenen yeniden yapılandırma tasarrufları ile dengelenen MTS segmentinin zorlukları nedeniyle alt uca ulaşmayı bekleyerek tüm yıl beklentilerini korudu.
Önemli Çıkarımlar
- Hillenbrand, %18 gelir artışı ve 0,69 $ düzeltilmiş EPS ile 1Ç FY2024 kazançlarını açıkladı.
- MTS segmenti düşük performans göstererek yıllık 15 milyon dolar tasarruf sağlayacak maliyet eylemlerine yol açtı.
- Şirket mali yıl beklentilerini korudu ancak alt sınırda kalmayı öngörüyor.
- Ocak ayında büyük projeler güvence altına alındı, ancak daha geniş pazar iyileşmesi belirsiz.
- Hillenbrand'ın net borcu 1,8 milyar dolar ve net borcun düzeltilmiş FAVÖK'e oranı 3,4 seviyesinde.
- Likidite, nakit ve kredi kolaylığı dahil olmak üzere yaklaşık 650 milyon dolardır.
- Borcun azaltılması en önemli sermaye dağıtım önceliği olmaya devam etmekte olup, hedef kaldıraç aralığı 2025 yılının 2. çeyreğine kadar 1,7 ila 2,7 kat olarak belirlenmiştir.
- 2. Çeyrek düzeltilmiş EPS hedefi bir önceki yılla uyumlu olarak 0,71 ila 0,76 $ arasında belirlenmiştir.
Şirket Görünümü
- Hillenbrand, borç azaltımına odaklanmış olup 2025 yılının 2. çeyreğine kadar tercih edilen kaldıraç oranlarına ulaşmayı hedeflemektedir.
- Şirket, finansal hedeflerine ulaşmak için agresif bir şekilde maliyet ve nakit sinerjileri aramaktadır.
- Hillenbrand, GSYH'nin üzerinde bir hızla büyüyen gıda son pazarındaki fırsatlar konusunda iyimser.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- MTS segmenti, jeopolitik gerilimler ve üreticilerin lokasyonlarını çeşitlendirmesi nedeniyle özellikle Çin'de bir yavaşlamayla karşı karşıya.
- Küresel fiyatlandırma baskıları marj zorluklarına yol açmaktadır.
- Geciken sevkiyatların 1. çeyrekte 5 milyon dolarlık bir etkisi oldu, ancak 2. çeyrekte toparlanmaları bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hillenbrand, APS segmentinde yüksek ancak yönetilebilir bir birikim ile sağlam bir talep görüyor.
- Şirket, diğer Asya coğrafyalarına kayan işleri yakalamak için iyi konumlanmış durumda.
- Konsolide düzeyde, Hillenbrand fiyat/maliyet açısından avantajlı olmayı bekliyor.
Eksiklikler
- MTS segmentinin %100'den daha az fiyat maliyet karşılama oranına ulaşması muhtemeldir.
- MTS için tüm yıl beklentisi, mevcut piyasa koşulları nedeniyle alt sınırda öngörülmektedir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Kim Ryan, şirketin gıda pazarına yaptığı yatırıma olan güvenini dile getirdi.
- Şirket yüksek bir APS birikimini yönetiyor ve bir sistem sağlayıcısı olarak rolüne değer veriyor.
- Hillenbrand, Mayıs ayında mali ikinci çeyrek sonuçlarını bildirmeyi dört gözle bekliyor.
Özetle Hillenbrand, özellikle MTS segmentinde maliyet tasarrufu önlemleri uygulayarak ve borç azaltmaya odaklanarak zorlu bir pazar ortamında ilerliyor. Şirketin stratejik yatırımları ve APS segmentindeki güçlü talep, bu zorluklara karşı bir denge sağlayarak genel mali yıl beklentilerini korumasına olanak tanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre Hillenbrand, Inc. (HI) finansal dayanıklılık gösteriyor gibi görünüyor. Piyasa değeri 3,12 milyar dolar olan ve 5,79 gibi oldukça düşük bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olan şirket, potansiyel olarak cazip bir değerleme tabanı sunuyor. Bu düşük F/K oranı, şirketin yakın vadeli kazanç büyüme beklentileri göz önüne alındığında özellikle ilgi çekicidir ve Hillenbrand'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğüne dair bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Ayrıca, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, devam etmesi beklenen 16 yıllık temettü artırma geçmişi ile kanıtlanmaktadır. Bu tutarlılık, başka bir InvestingPro İpucunda vurgulandığı gibi, istikrarlı temettü ödeyen hisse senetleri arayan yatırımcılar için olumlu bir sinyaldir.
InvestingPro ayrıca, yatırımcıların şirketin gelecekteki performansını ölçmelerine yardımcı olacak daha fazla ipucu ile daha fazla bilgi sağlıyor. Örneğin, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmeleri, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir. Bu ek InvestingPro İpuçlarını keşfetmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/HI adresini ziyaret edebilirler.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro+ daha geniş bir araç ve ölçüm yelpazesi sunuyor. Yatırımcılar SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanabilirler.
InvestingPro Data'nın dikkate alınması gereken temel metrikleri şunlardır:
- 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş) 28,77'dir ve belirli finansal ölçütlere göre ayarlandığında farklı bir değerleme perspektifine işaret etmektedir.
- 2024'ün 1. çeyreğindeki %17,94'lük gelir artışı, son on iki aydaki %2,87'lik hafif gelir düşüşüne rağmen güçlü bir çeyrek performansına işaret etmektedir.
- Şirketin son veri noktası itibariyle temettü verimi %2,01'dir ve bu da gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir özelliktir.
Özetle, Hillenbrand'ın finansal sağlığı, bu ölçümlerde ve InvestingPro'nun ipuçlarında yansıtıldığı gibi, mevcut piyasa zorluklarını kârlılık ve hissedar değerine güçlü bir şekilde odaklanarak yöneten bir şirkete işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.