Petrol ve gaz sondaj hizmetleri sağlayıcısı Helmerich & Payne, 2024 mali yılı ilk çeyrek kazançlarını bildirerek, hisse senedi fiyatının ham petrol fiyatları ve sondaj kulesi sayısıyla olan tarihsel korelasyonuna rağmen, sermaye maliyetinin üzerinde getiri elde etmeye stratejik olarak odaklandığını vurguladı. Şirket 677 milyon $ gelirle seyreltilmiş hisse başına 0,94 $ kâr açıkladı. Şirket, Kuzey Amerika Çözümleri segmentinde 151 aktif sondaj kulesi bulunduruyor ve ikinci çeyrekte üç ila sekiz sondaj kulesi eklemeyi bekliyor. Ayrıca Helmerich & Payne, Orta Doğu'da yeni bir sondaj kampanyası için yedi adet Super-Spec FlexRigs kullanmaya hazırlanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Helmerich & Payne, ilk çeyrekte 677 milyon dolar gelir elde ederek seyreltilmiş hisse başına 0,94 dolar kâr bildirdi.
- Kuzey Amerika Çözümleri segmenti 151 aktif sondaj makinesine sahipti ve ikinci çeyrekte daha fazlasını eklemeyi planlıyor.
- Şirket, Orta Doğu için yedi Super-Spec FlexRigs için bir ödülün ön bildirimini aldı.
- Şirket, sermaye maliyetinin üzerindeki getirilere odaklanarak hisse senedi performansını ham petrol fiyatlarından ve sondaj kulesi sayısından ayırmayı hedefliyor.
- Şirketin 2024 mali yılı için yapacağı sermaye harcamalarının 450 milyon ila 500 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- İkinci çeyreği 154 ila 159 çalışan sondaj kulesi ile tamamlamayı öngörüyor.
- Sermaye harcamalarını ve temettüleri karşılamak için bol miktarda nakit akışı yaratmayı bekliyor.
- Uzun vadeli enerji temelleri ve hissedar değeri yaratma konusunda iyimser.
- Stratejik yatırımlar yoluyla güçlü bir finansal pozisyonu korumayı hedefliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Vadeli fiyatlar spot fiyatlardan biraz daha düşük olsa da aradaki fark daralıyor.
- Sözleşmeli kule sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.
- Artan dağıtımlar için operatör karışımı ve havza karışımı konusunda belirsizlik var.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Gün başına gelir yaklaşık 1.000 $ artmıştır.
- Performans sözleşmeleri toplam sözleşmeli makinelerin yaklaşık %50'sini oluşturuyor ve bu da marjların yükselmesine katkıda bulunuyor.
- Şirket, Orta Doğu pazarında daha fazla fırsat olacağı konusunda iyimser.
- ABD kara kule sayısının 2024 mali yılında 2023'e kıyasla orta düzeyde daha yüksek olması bekleniyor.
Eksiklikler
- 151'lik çıkış oranı sayısı, öngörülen aralığın alt sınırında gerçekleşti.
- Uluslararası Çözümler segmentinde, Arjantin'deki bir sondaj makinesinin faaliyete geçmesi bir ay ertelendi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, konvansiyonel olmayan gaz piyasalarına ve sermaye maliyetinin üzerinde getiri elde etmeye odaklanmıştır.
- ABD'deki sondaj çalışmalarının hizmet yoğunluğu artmakta olup mevcut filo dört millik lateralleri delme kapasitesine sahiptir.
- Uluslararası sözleşmelerin süresi ve Orta Doğu'daki müşterinin özel planları açıklanmamıştır.
- Şirket tüm yıl için bir öngörüde bulunmadı ancak ikinci çeyrek için beklentilerini paylaştı ve üçüncü ve dördüncü çeyrekler için tarihsel modellere uyum sağlamayı planlıyor.
Helmerich & Payne (ticker: HP), dinamik enerji piyasasında yol alırken hissedarlara değer sunmayı amaçlayan mali disiplin ve stratejik büyümeye olan bağlılığını vurguladı. Uluslararası varlığını genişletmeye ve sondaj filosunu optimize etmeye net bir şekilde odaklanan şirket, gelecekte sürdürülebilir kârlılık için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Helmerich & Payne'in son kazanç raporu, hissedar değeri sağlamayı amaçlayan stratejik girişimlerle değişken enerji sektöründe yol alan bir şirketi yansıtıyor. Helmerich & Payne'in (ticker: HP) finansal sağlığını ve hisse senedi performansını daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Verileri, şirketin 3,93 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 9,46'lık bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu vurgulamaktadır; bu da hisse senedinin kazançlara göre değerinin düşük olabileceğini göstermektedir. 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 10,16'dır. Ayrıca, şirketin geliri 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %19,47 oranında artarak, 1Ç 2024'te çeyrek bazda %5,9'luk bir gelir düşüşüne rağmen güçlü bir üst düzey büyümeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, son bir haftada %15,43 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiriye işaret ediyor ve son zamanlarda güçlü bir performans gösteriyor. Bununla birlikte, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun gelecekteki hisse senedi performansını etkileyebileceğini belirtmek önemlidir. Olumlu bir not olarak, şirket 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür ve mevcut temettü verimi %4,46'dır, bu da onu gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, Helmerich & Payne için ek ipuçları sunarak şirketin finansallarına, hisse senedi performansına ve piyasa konumuna kapsamlı bir bakış sağlıyor. Aboneler, bilinçli yatırım kararları vermek için çok önemli olabilecek bu değerli bilgilere erişebilirler.
InvestingPro aboneliği şimdi %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Abonelik ile yatırımcılar, şu anda Helmerich & Payne için yönetimin hisse geri alım faaliyetlerinden şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılama kabiliyetine kadar dokuz ipucu içeren InvestingPro İpuçları'nın tam listesinden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.