Evercore (EVR), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için karışık bir finansal performans bildirdi; net gelirler yıl için 2,4 milyar doların üzerinde ve düzeltilmiş hisse başına kazanç çeyrek için 2,02 dolar oldu. Bir önceki yıla kıyasla gelir ve faaliyet gelirindeki düşüşe rağmen şirket, iş çeşitliliğinin, önemli yatırımların ve yönetilen Varlık Yönetimi varlıklarındaki rekor seviyenin altını çizdi. Evercore ayrıca yeniden yapılandırma işi ve yeni işe alımların gelecekteki büyüme üzerindeki etkisi konusunda iyimser olduğunu ifade etti.
Önemli Çıkarımlar
- Evercore'un dördüncü çeyrek için düzeltilmiş net gelirleri, 2022'nin aynı dönemine göre %6'lık bir düşüşle 790 milyon dolar oldu.
- Şirketin tüm yıl için düzeltilmiş net gelirleri 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %12'lik bir düşüşe işaret etti.
- Dördüncü çeyrek için düzeltilmiş işletme geliri, bir önceki yıla göre %43'lük bir düşüşle 124 milyon dolar oldu.
- Evercore'un dördüncü çeyrekteki düzeltilmiş hisse başına kazancı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla %42'lik bir düşüşle 2,02 dolar oldu.
- Şirketin dördüncü çeyrek için düzeltilmiş telafi oranı %70,8, tüm yıl için ise %67,6 oldu.
- Evercore, yıl boyunca temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 523,5 milyon dolar iade etti.
- Şirket, jeopolitik risklere rağmen 2024 yılı için yeniden yapılandırma işi konusunda iyimserliğini koruyor.
Şirket Görünümü
- Evercore, 2024 yılında işine yatırım yapmaya ve stratejik olarak işe alım yapmaya devam etmeyi planlıyor.
- Şirket, personel sayısını sorumlu bir şekilde yönetmeye ve şirket içi terfi hattını büyütmeye odaklanmıştır.
- Yöneticiler, yeni işe alımlar firmaya katıldıkça ve katkıda bulundukça gelirin istikrarlı bir şekilde artmasını bekliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Sektör genelinde birleşme ve satın alma faaliyetleri 2023 yılında tarihsel seviyelerin altında kalmıştır.
- Taahhüt işleri beklentileri karşılayamadı ve dördüncü çeyrekte taahhüt ücretleri bir önceki yıla göre %57 azaldı.
- Düzeltilmiş faaliyet geliri ve hisse başına kazançta bir önceki yıla kıyasla önemli düşüşler görüldü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hisse senedi franchise'ı son beş yılın en güçlü dördüncü çeyrek performansını gösterdi.
- Yönetim altındaki Varlık Yönetimi varlıkları rekor seviyeye ulaştı.
- Şirket beklentileri konusunda iyimser ve yeniden yapılandırma işinin 2024 yılında da güçlü kalmasını bekliyor.
Kaçırılanlar
- Şirketin hem çeyrek hem de tüm yıl için düzeltilmiş net gelirleri ve düzeltilmiş faaliyet gelirleri 2022 yılına kıyasla azalmıştır.
- Dördüncü çeyrek için Underwriting Ücretleri yıldan yıla önemli ölçüde azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- John Weinberg, yeni kıdemli genel müdürler nedeniyle dördüncü çeyrekteki yüksek rekabet oranını tartıştı ve gelir ortamı iyileştikçe iyileşme bekledi.
- Yöneticiler, daha geniş bir pazar toparlanması için sponsor faaliyetlerinde bir toparlanmanın gerekli olduğuna inanıyor.
- Dışarıdan işe alınan çalışanların yükselme süresi içeriden terfi edenlere göre daha kısa, ancak her ikisi de firmanın büyümesi için değerli.
- Finansman karmaşıklığı ve düzenleyici hususlar nedeniyle anlaşma sürelerinin uzaması bekleniyor, ancak şirketler işlemleri tamamlamak için faiz indirimlerini bekleyecek gibi görünmüyor.
InvestingPro Analizleri
Evercore (EVR) zorlu bir piyasada dayanıklılık gösterdi ve yatırımcılar resmin tamamını anlamaya çalışırken, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin performansı ve görünümü için ek bağlam sağlıyor.
InvestingPro Verileri, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için F/K Oranının (Düzeltilmiş) 20,4 olduğunu vurgulamaktadır; bu da şirketin kazançlarına göre makul bir şekilde değerlendiğini gösterebilir. Ayrıca, şirketin aynı dönemdeki Brüt Kar Marjı %94,3 gibi etkileyici bir seviyede olup, faaliyetlerinde güçlü bir karlılığa işaret etmektedir. Son olarak, Evercore'un son veriler itibariyle 3 Aylık Fiyat Toplam Getirisi %30,78 gibi önemli bir kazanç göstererek kısa vadede olumlu yatırımcı duyarlılığını yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Evercore'un temettü ödemelerini 17 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 18 yıl üst üste sürdürdüğünü ve bunun da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, şirket yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımı yapmaktadır; bu da liderlik tarafından firmanın değerine duyulan güven olarak yorumlanabilecek bir işarettir.
InvestingPro, Evercore'un finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için ek bilgiler sunuyor. Şu anda InvestingPro'ya abone olarak erişilebilecek 13 InvestingPro İpucu daha mevcut. Abonelik şu anda %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY24" veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanın.
Bu ölçümler ve ipuçları, Evercore'un finansal istikrarı, verimliliği ve piyasa performansı hakkında daha geniş bir anlayış sunarak, yatırımcıların şirketin son kazanç raporu ve gelecek beklentileri ışığında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabileceğinden özellikle önemlidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.