EPR Properties (NYSE: EPR), 2023 Dördüncü Çeyrek kazanç çağrısı sırasında, tiyatro dışı ve tiyatro portföylerinden gelen güçlü performansla kazançlarında önemli bir büyüme olduğunu duyurdu. Şirket ayrıca hissedarlarına aylık temettüde %3,6'lık bir artış ilan etti ve 2024 Kuzey Amerika gişesi için iyimser bir görünüm sağladı.
EPR Properties, %99'u kiralanmış 359 mülkten oluşan portföyüyle toplam 6,8 milyar $ yatırım yaptığını bildirdi. Eğitim portföyü güçlü performans göstermeye devam etti ve şirket, mülk satışları ve satın almalarla sermaye geri dönüşümü yaptı ve 2024 için 50 milyon ila 75 milyon dolarlık bir elden çıkarma beklentisi öngördü.
Önemli Çıkarımlar
- EPR Properties, portföyleri genelinde güçlü performanslar sergileyerek kazanç artışı bildirdi.
- Şirketin tiyatro dışı portföyü 2,6 kat, tiyatro portföyü ise 1,7 kat karşılama seviyesine sahipti.
- Hissedarlara ödenen aylık temettünün %3,6 oranında artırıldığı açıklandı.
- Toplam yatırımlar 6,8 milyar dolara ulaştı ve mülklerin %99'u kiralandı.
- 2024 Kuzey Amerika gişe hasılatının 8 milyar dolar ile 8,4 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
- Eğitim portföyü gelir, EBITDARM ve kayıtlarda artış gösterdi.
- Sermaye geri dönüşümü, Alamo Drafthouse franchise sinemalarının ve KinderCare mülklerinin satışını içeriyordu ve bu çeyrekte net gelir 22,2 milyon dolardı.
- Şirket 2024 yılı için 50 milyon ila 75 milyon dolar arasında elden çıkarma ve 200 milyon ila 300 milyon dolar arasında yatırım harcaması öngörüsünde bulundu.
- Dördüncü çeyrek ve yıl için finansal performans güçlü olup, düzeltilmiş FFO hisse başına 1,18 $ ve AFFO hisse başına 1,16 $ olarak gerçekleşmiştir.
Şirket Görünümü
- EPR Properties, 2024 Kuzey Amerika gişe hasılatının 8 milyar ila 8,4 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
- Şirket, rekabetçi bir pazara rağmen tiyatro portföyünün gücüne güveniyor.
- Son yatırımların sonuç vermesi zaman alabilecek olsa da, hem işletme mülklerinde hem de ortak girişimlerde büyüme bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Tiyatro portföyünün gişe gelirleri 2019'a kıyasla %20 azalmıştır.
- Beachcomber ve Bellwether tatil köyleri, RevPAR ve EBITDARM üzerinde baskı ile karşılaştı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Tiyatro dışı portföy, 2,6 kat karşılama düzeyi ile istikrarlı bir şekilde iyi performans göstermiştir.
- Tiyatro portföyü ise 1,7 katlık bir karşılama düzeyi ile büyümüştür.
- Camp Margaritaville RV tatil köyleri ve Jellystone Warrens sırasıyla güçlü ve sağlam gelir artışı gösterdi.
Eksiklikler
- Kazanç görüşmesi sırasında belirli bir eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, pandemiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere 150 milyon doların üzerinde ertelenmiş kirayı tahsil etme kabiliyetini tartıştı.
- EPR Properties, Baş Hukuk Müşaviri ve Sekreterinin planlı emekliliğinin altını çizdi.
- Şirket, Escape sinemaları ile tamamlanan bir anlaşma da dahil olmak üzere kiraların yeniden yapılandırılması konusunda güncellemeler sağladı.
- EPR Properties, Ağustos 2024'e kadar 135 milyon dolarlık borcunu ödemeyi planlıyor ve kaldıraç oranının %5 ila %5,6 arasında olmasını bekliyor.
Şirket, güçlü bilançosu, sağlam mülk portföyü ve sermaye geri dönüşümü ve yatırım harcamalarına stratejik odaklanmasıyla geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. EPR Properties, sektördeki konumunu güçlendirmeyi ve hissedarlarına değer sunmayı hedefleyerek piyasa koşullarına uyum sağlamaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
EPR Properties (NYSE: EPR), son kazanç çağrısında vurgulandığı gibi dayanıklılık ve büyüme gösterdi. Şirketin stratejik hamleleri ve finansal performansı, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleriyle daha da aydınlatılıyor.
InvestingProVerileri, 3,11 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değeri göstererek yatırımcıların şirketin piyasadaki varlığına olan güvenini yansıtıyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 14,88'dir ve sektördeki benzerlerine kıyasla potansiyel olarak uygun bir değerlemeye işaret etmektedir.
Ayrıca, aynı dönem için brüt kâr marjı %91,85 gibi etkileyici bir seviyede olup şirketin satılan malların maliyetini yönetme ve kârlılığı sürdürme konusundaki etkinliğini ortaya koymaktadır.
Bir InvestingPro İpucu, EPR'nin net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve şirketin 2024 için iyimser görünümüyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Net gelirde beklenen bu büyümenin, şirketin çeşitlendirilmiş portföyleri ve stratejik yatırımlarındaki güçlü performanstan kaynaklanması muhtemeldir.
InvestingPro 'nun dikkate alınması gereken bir diğer ipucu da şirketin şu anda %7,97 olan önemli temettü getirisidir. EPR Properties üst üste 28 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığının altını çizmiştir. Bu uzun soluklu temettü ödemeleri geçmişi, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle dikkate değerdir.
EPR Properties'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/EPR adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak değerli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejinizi geliştirmek için daha da fazla uzman analizi ve veri elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.