Önde gelen iş hizmetleri sağlayıcısı Deluxe Corporation (DLX), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için güçlü bir performans bildirdi. Şirket, kârını gelirinden daha hızlı büyütmek için ölçeğinden yararlanarak üst üste üçüncü organik gelir artışını elde etti.
Deluxe Corporation, 2026 yılına kadar nakit akış hızını iki katına çıkarmayı ve 80 milyon dolar ilave düzeltilmiş FAVÖK sağlamayı hedefleyen Kuzey Yıldızı girişimini başlattığını duyurdu. Şirketin 2023 yılı toplam geliri, bir önceki yıla göre 30 baz puanlık bir artışla 2,2 milyar dolar oldu.
Deluxe Corporation'ın yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ü, marjların iyileşmesiyle 2022'ye göre %3,2 artışla 417 milyon dolar oldu. Şirket, Kuzey Yıldızı planını uygulamaya odaklanmaya devam ediyor ve 2024 yılında büyümenin devam etmesini bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Deluxe Corporation üst üste üçüncü yıl organik gelir artışı bildirdi.
- 2023 yılı toplam geliri bir önceki yıla göre hafif bir artışla 2,2 milyar dolar oldu.
- Düzeltilmiş FAVÖK, 2022 yılına göre %3,2'lik bir artışla 417 milyon dolara ulaştı.
- Kuzey Yıldızı girişiminin 2026 yılına kadar nakit akışını ve düzeltilmiş FAVÖK'ü önemli ölçüde artırması bekleniyor.
- Ödemeler segmenti ve Veri Çözümleri segmentinde gelir artışı görülürken, Baskı işlerinde hafif bir düşüş yaşandı.
- Şirket, Çek işinde beklentileri aştı ve net borç pozisyonunu iyileştirdi.
- Yılın serbest nakit akışı 97,7 milyon dolar olarak gerçekleşerek revize edilen tahmin aralığını aştı.
- Hisse başına 0,30 ABD doları tutarında, 4 Mart 2024 tarihinde ödenecek düzenli bir üç aylık temettü açıklandı.
Şirket Görünümü
- Deluxe Corporation, karşılaştırılabilir düzeltilmiş gelirde sabit ila %2 büyüme öngörerek 2024 yılı beklentilerini teyit etti.
- Şirket, karşılaştırılabilir düzeltilmiş FAVÖK'te %2 ila %7, karşılaştırılabilir düzeltilmiş EPS'de ise %1 ila %11 büyüme bekliyor.
- Gelirlerin 2024 yılı için 2,14 milyar dolar ile 2,18 milyar dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise 400 milyon dolar ile 420 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Düzeltilmiş EPS'nin 3,10 ila 3,40 dolar arasında olması ve serbest nakit akışının 60 milyon ila 80 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Şirket, kaldıraç azaltma yoluna devam etmeyi ve özellikle Ödemeler segmentinin Hizmet Olarak Yazılım alanında organik gelir büyümesine odaklanmayı planlıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, 2022 yılında 65 milyon $ olan GAAP net gelirinin 26 milyon $'a gerilediğini bildirdi.
- Baskı segmenti promosyon gelirlerinde 4. çeyrekte %7,3 ve tüm yıl için %1,5 oranında düşüş yaşadı.
- Veri Çözümleri segmentinde ise 4. çeyrekte %7,5'lik bir düşüş görüldü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Ödemeler segmenti gelirini %1,8 ve düzeltilmiş FAVÖK'ünü %5,7 oranında artırdı.
- Şirketin net borç seviyesi bir önceki yılki 1,6 milyar dolardan 1,52 milyar dolara geriledi.
- Veri Çözümleri segmenti tüm yıl boyunca %4,3'lük bir gelir artışı elde etti.
Eksiklikler
- Genel büyümeye rağmen şirket, elden çıkarmalar nedeniyle toplam gelirde %2'lik bir düşüş yaşadı.
- Çek gelirleri tüm yıl boyunca %1,1 oranında azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yönetim, verimliliği artırmak ve marjları genişletmek için saha konsolidasyonu gibi girişimleri tartıştı.
- Serbest nakit akışı hedeflerine ulaşmak için işletme sermayesini optimize etme ve yeniden yapılandırma masraflarını potansiyel olarak düşürme konusunda güvenlerini dile getirdiler.
- Şirket, güçlü bir fırsat hattının ve müşterilerden gelen olumlu geri bildirimlerin altını çizdi.
- Önümüzdeki konferanslara Deluxe Corporation'ın yönetim ekibi de katılacak.
Deluxe Corporation'ın kazanç çağrısı, zorlukların ortasında büyümeyi başaran ve geleceğini güvence altına almak için Kuzey Yıldızı projesi gibi girişimlere stratejik bahisler koyan bir şirketi yansıttı. Yazılım hizmetlerini genişletmeye ve mali disiplini korumaya net bir şekilde odaklanan Deluxe Corporation, 2024 yılına kadar mevcut ivmesini artırmaya hazırlanıyor.
InvestingPro Analizleri
Deluxe Corporation'ın (DLX) son dönemdeki performansı ve stratejik girişimleri dikkat çekicidir ve InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileriyle şirketin finansal sağlığına daha derinlemesine bakmak kolaylaşmaktadır. Şirketin piyasa değeri 885,65 milyon USD'dir ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %-2,04'lük hafif bir gelir daralması yaşamış olsa da, brüt kâr marjları %53,04 ile etkileyici olmaya devam etmektedir. Bu yüksek marj, şirketin satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme becerisini yansıtıyor ve bu da gelir artışındaki hafif düşüş göz önüne alındığında kritik önem taşıyor.
InvestingPro İpuçları, Deluxe Corporation'ın sadece şerefine dinlenmediğini ortaya koyuyor. Şirketin bu yıl net gelir artışı görmesi bekleniyor ve bu da şirketin 2024 yılı görünümünde ifade edilen iyimserlikle uyumlu. Deluxe'ün hissedar getirilerine olan bağlılığı, %5,88'lik önemli temettü getirisi ve etkileyici bir şekilde 53 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ile açıkça görülmektedir. Bu tutarlılık düzeyi, istikrarlı bir finansal temele ve hissedarlara değer döndürme taahhüdüne işaret etmektedir.
Daha fazla bilgi arayan yatırımcılar, Deluxe Corporation için çok sayıda ek InvestingPro İpucu bulabilir. Örneğin, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da şirketin kendi tahminleri ve North Star projesi gibi girişimleriyle tutarlı. Dahası, hisse senedinin fiyat hareketleri oldukça değişken, bu da risk iştahı olan yatırımcılar için fırsatlar sunabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro+ aboneliği şu anda %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Abonelik ile yatırımcılar Deluxe Corporation için toplam 9 InvestingPro İpucuna erişebilir ve şirketin finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir görüş sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.