Tasarım, üretim, donanım platformu ve tedarik zinciri çözümlerinde lider Celestica Inc. (CLS), 2023'ün dördüncü çeyreği için 2,14 milyar dolarlık gelir ve 0,76 dolarlık IFRS olmayan düzeltilmiş EPS ile beklentilerini aşan güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirketin güçlü performansı CCS segmentinin ve hiper ölçekleyici portföyünün büyümesine bağlanıyor. ATS segmentinin gelirindeki hafif düşüşe rağmen, Celestica yıllık gelirinde %10'luk bir artış sağlayarak 8 milyar $'a ulaştı, IFRS dışı düzeltilmiş EPS 2,43 $ ve IFRS dışı faaliyet marjı %5,6 olarak gerçekleşti. İleriye dönük olarak Celestica, 2024 yılı için 8,5 milyar dolar veya daha fazla gelir ve 2,70 dolar veya daha fazla IFRS dışı düzeltilmiş EPS ve %5,5 ile %6 arasında bir işletme marjı bekleyerek olumlu bir görünüm sergilemektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Celestica'nın 4. çeyrek geliri 2,14 milyar dolar ve IFRS dışı düzeltilmiş EPS 0,76 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- 2023'ün tüm yıl geliri, bir önceki yıla göre %10 artışla 8 milyar dolara ulaştı ve IFRS dışı düzeltilmiş EPS ve işletme marjı rekor kırdı.
- ATS segmentinde hafif bir gelir düşüşü görülürken, A&D işi güçlü bir şekilde büyüdü.
- Celestica, IFRS dışı düzeltilmiş serbest nakit akışında 194 milyon dolar elde ederek hedefi aştı.
- Tayland ve Malezya'daki genişlemelerle birlikte AI/ML ve HPS programlarını desteklemek için 2024 yılında sermaye harcamalarının biraz artması bekleniyor.
- Şirket aktif olarak hisse geri alımı yapıyor ve 2024 yılında da buna devam etmeyi planlıyor.
- Celestica, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,025 milyar dolar ile 2,175 milyar dolar arasında gelir ve 0,67 dolar ile 0,77 dolar arasında IFRS dışı düzeltilmiş EPS öngörüyor.
- CCS segmentinde, hiper ölçekleyicilerin yapay zeka/ML hesaplama ve ağ oluşturma yatırımlarının etkisiyle büyüme bekleniyor.
Şirket Görünümü
- 2024'te beklenen gelir 8,5 milyar doları aşarken, IFRS dışı düzeltilmiş EPS 2,70 dolar veya üzerinde olacaktır.
- IFRS dışı faaliyet marjının %5,5 ila %6 arasında değişeceği öngörülüyor.
- Celestica, artan talep sinyallerini değerlendirmek için 1. çeyrekte tüm yıl görünümünü yeniden gözden geçirmeyi planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- ATS segmenti, endüstriyel ve sermaye ekipmanı iş kollarındaki zayıflık nedeniyle gelirde bir düşüş yaşamıştır.
- Endüstriyel iş kolunda 2024'ün ilk yarısında bir gelir düşüşü yaşanması bekleniyor.
- Endüstriyel iş kolundaki zayıflık temel olarak elektrikli araç şarjındaki yavaşlama ve stratejik envanter tamponlarından kaynaklanmaktadır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- CCS segmenti ve hyperscaler portföyü, AI/ML bilgi işlem ve ağa yapılan önemli yatırımlarla büyümeye katkıda bulundu.
- A&D işinin güçlü talep görmesi bekleniyor.
- İletişim son pazarının yıldan yıla büyümeye devam etmesi bekleniyor.
- HPS işinin 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Eksiklikler
- 4. çeyrek sermaye harcamaları bir önceki çeyreğe kıyasla 33 milyon dolar veya gelirin %1,5'i gibi hafif bir düşüş gösterdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, veri merkezi hyperscaler pazar yükseltme döngüsünün erken aşamalarında olduğuna ve birkaç yıl süreceğine inanıyor.
- Yapay zeka/ML işlemcilerine ve 800G anahtarlara yönelik talep güçleniyor ve sevkiyatların 2024'te başlayıp 2025'te artması bekleniyor.
- Celestica pazardaki konumundan emin ve 2024'te ivmenin ve büyümenin devam edeceğini öngörüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Celestica Inc. (CLS) son üç aylık raporunda övgüye değer bir finansal performans göstermekle kalmadı, aynı zamanda en son InvestingPro verilerine göre ilgi çekici bir yatırım profili de sundu. Celestica, 4,12 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %9,81'lik güçlü gelir artışıyla Elektronik Ekipman, Alet ve Bileşenler sektöründe sağlam bir performans sergileyen bir şirket olarak konumunu sağlamlaştırıyor.
InvestingPro'nun öne çıkan ipuçlarından biri, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleri ve Celestica'nın mevcut büyüme yörüngesini koruma ve hatta aşma kabiliyetine olan güvene işaret etmeleridir. Bu durum, şirketin 2024 yılı için önemli gelir ve IFRS dışı düzeltilmiş EPS artışları öngören olumlu görünümüyle uyumludur.
Celestica ayrıca 17 F/K oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 16,26'lık daha da cazip bir düzeltilmiş F/K oranı ile cazip bir değerlemede işlem görüyor. Bu, şirketin aynı dönem için 0,22'lik düşük PEG oranıyla vurgulanan yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeli göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar, şimdi %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde bulunan InvestingPro+ aboneliği ile ek bilgiler bulabilirler. Ayrıca, "SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık abonelikte ek %10 indirim veya "SFY241" kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Celestica için şirketin yatırım potansiyeline kapsamlı bir bakış sunan 10'un üzerinde ek InvestingPro İpucu mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.