Applied Materials, Inc. (AMAT), 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde istikrarlı bir büyüme yörüngesi ve uzun vadeli endüstri trendlerinden yararlanmak için stratejik konumlanma sergileyerek sağlam bir performans bildirdi. Şirket, gelir, hisse başına kazanç (EPS) ve serbest nakit akışı gibi temel finansal ölçütlerde istikrarlı bir büyüme gösterdi. Yarı iletken teknolojisindeki yeniliklere ve güçlü bir hizmet işine odaklanan Applied Materials, kapı-etrafında mantık düğümleri, yüksek performanslı DRAM ve gelişmiş paketleme gibi alanlarda artan talepten faydalanmak için iyi bir konuma sahiptir. Şirket yakın zamanda bu teknolojilerden önemli bir gelir elde etmeyi beklemektedir ve malzeme mühendisliği ve hizmetleri aracılığıyla değer sunmaya kararlıdır.
Önemli Çıkarımlar
- Applied Materials, 2024 mali yılının 2. çeyreğinde istikrarlı gelir, EPS ve serbest nakit akışı büyümesi bildirdi.
- Şirket, yarı iletken teknolojilerindeki yeniliklerle uzun vadeli büyüme trendlerinden yararlanmaya hazırlanıyor.
- Applied Materials'ın hizmet işi, abonelikler ve uzun vadeli anlaşmalar sayesinde güçlü bir büyüme yaşıyor.
- ICAPS işi, uç bilişim, elektrikli ve otonom araçlar ve yenilenebilir enerji gibi mega trendler tarafından desteklenmektedir.
- Şirket, Çin'in gelirinin yılsonuna kadar toplam gelirin yaklaşık %30'una normalleşmesini bekliyor.
- Applied Materials, pazara göre daha fazla teslimat yapmayı ve önemli trendlerde pay kazanmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Applied Materials, yakın gelecekte kapı-etrafı teknolojisi ve gelişmiş paketlemeden önemli gelir elde etmeyi beklemektedir.
- Şirketin sermaye tahsis stratejisi Ar-Ge, sermaye altyapısı, temettü büyümesi ve hissedar getirilerine odaklanmaya devam ediyor.
- Applied Materials'ın gelecek konferanslara katılacak olması, piyasa katılımının ve görünürlüğünün devam ettiğini gösteriyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Çin'e yapılan DRAM sevkiyatlarının azalması, 3. çeyrekte önemli bir düşüş yaşanması ve 4. çeyrek gelirinin sıfıra yakın olması bekleniyor.
- NAND işi şu anda yavaş olsa da zaman içinde büyüme bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hizmet sektörü 19 çeyrek üst üste yıldan yıla büyüme kaydetmiştir.
- Şirket, özellikle müşteriler yeni konumlara taşındıkça hizmetleriyle daha fazla değer katma fırsatı görüyor.
- Applied Materials, CFE sistemleri gelirini 2024 yılına kadar yaklaşık 4 kat artırmayı ve eBeam sistem satışlarının %50'sini oluşturmayı bekliyor.
Kaçırılanlar
- Yöneticiler, gelirin farklı teknolojiler veya bölgeler arasındaki dağılımına ilişkin spesifik ayrıntılar vermedi.
Soru-Cevapta öne çıkan noktalar
- Brice Hill, Çin'in gelirinin yaklaşık %30'a normalleşmesini ve akıllı telefon, PC ile ilgili ürünler, görüntü sensörleri, güç çipleri ve mikro denetleyicilerdeki gücü tartıştı.
- Gary Dickerson, şirketin her yerde geçit teknolojisini destekleyen geniş portföyünü ve 2025 sonrası arka taraf güç dağıtım gelirinde beklenen önemli büyümeyi vurguladı.
- Şirket, PDC işinin büyüme potansiyeli konusunda iyimser olduğunu ve çeşitli segmentlerde gofret başlangıçlarının artmasını beklediğini ifade etti.
Applied Materials'ın kazanç çağrısı, inovasyon ve büyümeye net bir şekilde odaklanarak yarı iletken ortamını stratejik olarak yönlendiren bir şirketin resmini çizdi. Küresel pazarlar gelişmeye devam ederken, Applied Materials'ın teknoloji geliştirme ve müşteri işbirliğine olan bağlılığı, onu bir sonraki cihaz mimarisi değişim dalgasından yararlanmaya hazır kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Applied Materials, Inc. (AMAT) 2024 mali yılının 2. çeyreğindeki performansında, sağlam finansal veriler ve yarı iletken sektöründeki umut verici görünümle desteklenen dayanıklılık ve stratejik zekâ gösterdi. Applied Materials'ın pazardaki konumunu ve yatırım potansiyelini daha iyi anlamak için bazı gerçek zamanlı verileri ve InvestingPro İpuçlarını değerlendirelim.
InvestingPro Verileri, şirketin piyasa değerinin sektördeki önemli varlığını yansıtan 177,84 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede olduğunu vurguluyor. Yüksek bir değerleme anlamına gelebilecek 25,21'lik yüksek Fiyat/Kazanç (F/K) oranına rağmen, bu durum yatırımcının şirketin gelecekteki kazanç potansiyeline duyduğu güvenin bir göstergesi olabilir. F/K oranı, 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda hafifçe 25,39'a ayarlanmıştır. Buna ek olarak, şirketin gelir artışı 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %0,88'lik hafif bir artışla sabit kalmıştır.
InvestingPro İpuçları, şirketin finansal ihtiyatlılığına ve yatırımcı ödüllerine ışık tutuyor; Applied Materials, 6 yıl üst üste temettü artırma konusunda övgüye değer bir geçmişe sahip ve 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü. Bu durum, hissedarlara değer kazandırma taahhüdünü ve bu ödemeleri destekleyebilecek istikrarlı bir mali pozisyonu göstermektedir. Ayrıca, son derece rekabetçi bir ortamda yenilikler yapmaya ve pazar payı elde etmeye devam eden şirketin Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründeki önemli bir oyuncu olma durumu da küçümsenmemelidir.
InvestingPro, daha kapsamlı analiz ve ek bilgiler arayan yatırımcılar için Applied Materials'ın volatilitesi, nakit akışı istikrarı, borç seviyeleri ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılar da dahil olmak üzere çok sayıda ipucu sunuyor. Aslında, AMAT için 16 ek InvestingPro İpucu mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/AMAT adresinden erişilebilir. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir, yatırım araştırmalarınızı uzman analizler ve gerçek zamanlı verilerle zenginleştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.