Havacılık ve savunma endüstrisinin önemli oyuncularından Air Industries Group (NYSE: AIRI), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için siparişlerde ve kazançlarda önemli bir artış olduğunu bildirdi. Şirket, yılın en yüksek net satış ve işletme gelirinin yanı sıra en yüksek çeyreklik düzeltilmiş FAVÖK'e ulaştı. Air Industries, güçlü bir defter-fatura oranı ve önemli bir fonlanmış birikim ile önümüzdeki yıllarda potansiyel büyüme için hazırdır. Tedarik zincirindeki zorluklara rağmen, şirket bu sorunları aşma ve genişleyen fırsatlardan yararlanma becerisine güveniyor.
Önemli Çıkarımlar
- Air Industries Group 2023 yılında 62,3 milyon dolarlık sipariş alarak bir önceki yıla göre %55'lik bir artış kaydetti.
- Şirketin defter-fatura oranı 1,2'ye 1'e yükselerek 2024 ve 2025 yıllarında potansiyel büyümeye işaret etti.
- Finanse edilen birikim 98,3 milyon dolar olarak raporlanırken, verilen toplam sözleşme değerleri 191,1 milyon dolara ulaştı.
- 2023'ün 4. çeyreğinde konsolide net satışlar 13,5 milyon dolarla yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, brüt kâr %14,4 ve faaliyet geliri 587.000 dolar oldu.
- Şirket yılı 346.000 $ nakitle kapattı ve toplam borçluluğunu bir önceki yıla göre yaklaşık 1,95 milyon $ azalttı.
- Air Industries, kredi imkanının uzatılması veya yeniden finanse edilmesi için görüşmelerde bulunmayı planlıyor ve dahili değerlendirmeleri tamamlamak üzere ek süre için Form 12B-25 başvurusunda bulunacak.
Şirket Görünümü
- Air Industries, 2024 yılı için büyüme beklentileri konusunda iyimser ve net satışların en az 50 milyon dolar olmasını ve düzeltilmiş FAVÖK'ün artmasını bekliyor.
- Şirket, RTX, Lockheed Martin, Boeing ve ABD hükümeti dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir gelir tabanına hizmet vermektedir.
- Ekipman yükseltmelerine yapılan geçmiş yatırımlara dayanarak, önemli ek yatırım harcamaları olmadan ticari fırsatları keşfetme planları mevcuttur.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Düzeltilmiş FAVÖK 2022'de 3,5 milyon dolar iken 2023'te 2,7 milyon dolara düşmüştür.
- Faiz giderleri, Federal Rezerv oranlarındaki artış nedeniyle 2023 yılında 1,9 milyon dolara yükselmiştir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, 2023'ün 4. çeyreği için 181.000 $ ile son sekiz çeyrekteki ilk net gelirini bildirdi.
- Air Industries büyük bir tedarik zinciri sorununu büyük ölçüde çözdü ve gelecekteki zorluklarla başa çıkma konusunda kendine güveniyor.
Kaçırılanlar
- Alacak hesapları ve stok seviyeleri bir önceki yıla göre düşüş göstererek sırasıyla 7,9 milyon $ ve 29,9 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkan Noktalar
- Luciano Melluzzo, mevcut kabiliyetlerden yararlanmak ve ticari teklifleri genişletmek de dahil olmak üzere şirketin büyüme planlarını ele aldı.
- Scott Glassman, 4. çeyrekteki %16'lık brüt marjın, ürün karışımı ve malzeme mevcudiyetine bağlı olarak 2024 yılında da korunmasını veya iyileştirilmesini bekliyor.
Air Industries Group, tedarik zincirindeki zorluklara karşı dayanıklılık göstermiş ve havacılık ve savunma pazarlarında büyüme için stratejik olarak kendini konumlandırmıştır. Güçlü bir sipariş defteri ve operasyonel verimliliğe odaklanan şirket, önümüzdeki mali yıla güvenle girmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar ve paydaşlar, şirket bilançosunu güçlendirmeye ve yeni pazar fırsatlarını keşfetmeye devam ederken Air Industries'in ilerlemesine ilişkin gelecekteki güncellemeleri bekleyebilirler.
InvestingPro İçgörüleri
Air Industries Group (NYSE: AIRI) son zamanlarda yatırımcıların ilgisini çekebilecek kayda değer bir performans gösterdi. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, şirketin Fiyat/Defter oranı 2023'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 1,07 olarak gerçekleşti ve bu da hisse senedinin net varlık değeri açısından makul bir şekilde değerlendiğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin son üç aydaki toplam %45,37'lik güçlü getirisi, şirketin olumlu görünümü ve siparişlerdeki son artışla uyumlu olan önemli bir yatırımcı güveni artışını yansıtmaktadır.
AIRI için InvestingPro İpuçları, şirketin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini ve bunun nakit üreten işletmeler arayan yatırımcılar için cazip olabileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca, AIRI'nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bu durumun şirketin operasyonel ihtiyaçlarını ve büyüme girişimlerini destekleyebilecek sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ettiğini belirtmek gerekir.
Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken endişe alanları da vardır. AIRI, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %11,53'lük bir marj gösteren verilerle zayıf brüt kâr marjlarından muzdariptir. Bu durum kârlılığı etkileyebilir ve yatırımcıların yakın ilgisini gerektirir. Ayrıca, şirket son on iki ayda kârlı olmamıştır ve hissedarlara temettü ödememektedir, bu da özellikle düzenli gelir arayanlar için yatırım kararlarını etkileyebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, AIRI için kendi platformları üzerinden erişilebilecek toplam 9 InvestingPro İpucu ile ek içgörüler sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve kapsamlı yatırım içgörüleri ve analizleri elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.