Western Midstream Partners (WES), 2023 yılını güçlü bir şekilde tamamladığını ve iş hacmi ile net gelirinde kayda değer artışlar olduğunu bildirdi. Şirket, dördüncü çeyrekte daha sağlıklı bir bilançoya katkıda bulunacak ve hissedarlara sermaye getirilerinde önemli bir artış sağlayacak olan toplam 790 milyon dolarlık çekirdek olmayan varlıkların satışını duyurdu. İleriye dönük olarak, WES 2024 yılının ilk çeyreğinde temel dağıtımını %52 oranında artırmaya hazırlanıyor ve bu da finansal ve operasyonel performansına ilişkin kendinden emin bir görünümü yansıtıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Western Midstream Partners, 2023 yılının 4. çeyreğinde çekirdek olmayan varlıklarını 790 milyon dolara sattı.
- Elde edilen gelir, bilançoyu iyileştirmek ve 2024 yılında hisse senedi sahiplerine sermaye getirisini artırmak için kullanılacak.
- WES, 2024 yılının 1. çeyreğinden itibaren baz dağıtımda %52'lik bir artışla birim başına 0,875 $'a çıkacağını duyurdu.
- Şirket, üçüncü taraf işini başarıyla büyüttü ve varlık operasyonlarını optimize etti.
- Üretim artışı, maliyet disiplini ve sermaye verimliliği sayesinde önemli serbest nakit akışı büyümesi sağlandı.
- WES, 2024 yılı sonuna kadar net kaldıraç oranını 3 kata düşürmeyi hedeflemektedir.
- 2023 yılının 4. çeyreğinde doğal gaz, ham petrol ve NGL üretim miktarları artarken, üretilen su miktarında hafif bir düşüş görüldü.
- Şirket, 2023 yılının 4. çeyreği için sınırlı ortaklar için 282 milyon dolar net gelir ve 571 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
- 2023 yılının tamamına ilişkin sonuçlar, tüm ürünlerde güçlü bir üretim artışı ve üretilen su üretiminde %21'lik bir artışa işaret etmektedir.
Şirket Genel Görünümü
- WES, Mentone III ve North Loving tesisi gibi büyüme projelerini sürdürürken sermaye disiplinini korumaya odaklanmıştır.
- Şirket, 2024 yılında düzeltilmiş FAVÖK'te %11 ve serbest nakit akışında %19 artış öngörüyor.
- WES'in yönetim kurulu yapısı OXY'nin satış sürecinden bağımsızlık sağlıyor.
Ayı Açısından Öne Çıkanlar
- Kazanç çağrısında belirli bir düşüş yönü vurgulanmadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- WES, yatırım yapılabilir kredi notunu yeniden kazanmış ve etkilenmemiş birim sayısının %15'ini geri satın almıştır.
- Ham petrol ve NGL varlıkları için düzeltilmiş brüt marj, hizmet maliyeti oranı ayarlamaları nedeniyle 4. çeyrekte arttı ve daha fazla büyüme bekleniyor.
- Delaware Havzası'ndaki güçlü kuyu performansı ve artan faaliyet seviyeleri 2023'te önemli bir büyümeye katkıda bulunmuştur.
Kaçırılanlar
- Kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Michael Ure, Delaware sisteminde beklenen büyümeyi ve dağıtım artışlarının sürekliliğine duyulan güveni tartıştı.
- WES, North Loving I'in tamamlanmasının ardından hacimlerin boşaltılmasına ihtiyaç duyulmasını beklemiyor.
- Şirket PRB'de büyüme potansiyeli görüyor ve Colorado'daki izin sürecinde başarılı oldu.
Western Midstream Partners'ın kazanç çağrısı, finansal sağlığı güçlendiren stratejik varlık satışları ve gelecekteki büyümenin önünü açan operasyonel başarılarla sağlam temeller üzerinde duran bir şirket sergiledi. Şirket 2024 yılına doğru ilerlerken, yatırımcılar sermaye getirilerine ve operasyonel verimliliğe odaklanmaya devam edebilirler.
InvestingPro İçgörüleri
Western Midstream Partners (WES) son zamanlarda güçlü bir finansal performans sergiledi ve bu performans birkaç önemli metriğe ve InvestingPro İpuçlarına yansıdı. Şirketin piyasa değeri 11,45 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasada önemli bir varlığa işaret ediyor. Ayrıca, şirketin mevcut hisse fiyatının hisse başına kazancına oranının bir ölçüsü olan F/K oranının 12,35 olması, yatırımcıların WES'in kazanç potansiyeline güvendiklerini göstermektedir.
Gelir arayan yatırımcılar, şirketin temettü ödemelerini 12 yıl üst üste sürdürme taahhüdüyle desteklenen %6,85'lik önemli bir temettü getirisi ödediği için WES'i özellikle çekici bulabilirler. Bu taahhüt, şirketin hissedar değerini artırma kabiliyetini gösteren %15,0'lık son temettü büyümesi ile daha da vurgulanmaktadır.
Hisse senedi performansı açısından, WES geçen hafta %15,27'lik fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri sağladı ve geçen ay %19,29 ve son üç ayda %20,46'lık getiri ile daha uzun dönemlerde daha da etkileyici bir büyüme kaydetti. Bu rakamlar, hisse senedinin kısa vadede iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca, WES'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve fiyatın bu zirvenin %99,0'unda olduğunu vurguluyor, bu da momentum yatırımcılarının ilgisini çekebilir. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterdiğini ve bunun yakın gelecekte potansiyel bir geri çekilme veya konsolidasyon anlamına gelebileceğini belirtmek önemlidir.
Western Midstream Partners'a yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Kapsamlı bir analiz için https://www.investing.com/pro/WES adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın. WES için listelenen ve yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 14 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.