Önde gelen petrol sahası hizmet şirketlerinden Weatherford International, Sondaj ve Değerlendirme (DRE) ve Kuyu İnşaatı ve Tamamlama (WCC) segmentlerindeki güçlü performansın öncülüğünde 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15'lik önemli bir gelir artışı bildirdi. Şirket ayrıca, yıllık bazda düzeltilmiş FAVÖK marjında 12. çeyrek üst üste artış kaydederek %24,7 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Weatherford yılın geri kalanı için marj beklentisini yükseltti ve %25 düzeltilmiş FAVÖK marjına ulaşmayı hedefledi. Son satın almaların başarılı entegrasyonu ve kredi imkanının 130 milyon dolar genişletilmesi de vurgulandı. Şirket, Orta Doğu ve Latin Amerika'ya odaklanarak uluslararası pazarlardaki büyümesi konusunda iyimser ve teknolojiye yatırım yapmaya ve sermaye verimliliğini artırmaya devam etmeyi planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Weatherford International (ticker: WFT), DRE ve WCC segmentlerinin etkisiyle 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 gelir artışı kaydettiğini duyurdu.
- Şirket, %24,7'lik rekor seviyede düzeltilmiş FAVÖK marjı elde ederek üst üste 12. çeyrekte yıldan yıla marj artışına imza attı.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjı için tahminler yükseltildi ve 2024 yılı için %25'lik bir hedef belirlendi.
- Son satın almalar başarılı bir şekilde entegre edildi ve kredi kolaylığı 130 milyon dolar genişletildi.
- Weatherford uluslararası pazarlarda, özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika'da büyüme öngörmektedir.
- Şirket, mühendislik ve teknolojiye yatırım yapmaya kararlıdır ve yatırım harcamalarının gelirin %5'ine ulaşmasını hedeflemektedir.
Şirket Görünümü
- Weatherford, konsolide gelirlerin 2. çeyrekte %4 ila %6 arasında artmasını ve 2023 yılının tamamı için çift haneli rakamlardan düşük onlu rakamlara yükselmesini bekliyor.
- Şirket tüm yıl için %25 konsolide düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Üretim ve Müdahale (PRI) segmenti, Kuzey Amerika'daki düşük faaliyetlerle birlikte yatay gelir bildirdi.
- Jeopolitik riskler, şirketin 2024 görünümü için en büyük endişe kaynağı olarak gösterildi, ancak bugüne kadar herhangi bir operasyonel etki bildirilmedi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- DRE segmenti, artan kablolu hat ve sondaj hizmetleri faaliyetleriyle %13'lük bir gelir artışı kaydetmiştir.
- WCC segmenti, özellikle belirli bölgelerde artan tamamlama ve TRS faaliyetlerinden dolayı %9'luk bir gelir artışı yaşadı.
- İşletme nakit akışı 131 milyon dolar olarak raporlanırken, düzeltilmiş serbest nakit akışı ilk çeyrekte 82 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Eksiklikler
- Sağlanan bağlamda herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- CEO Girish Saligram, Kuzey Amerika'daki marjların iyileştirilmesine odaklanarak pazar payı yerine kârlılık ve nakit büyümesini vurguladı.
- Gaz faaliyeti bir büyüme fırsatı sunarken, başarı ürün inovasyonu, ticarileştirme ve operasyonel uygulamaya bağlı.
- Şirket yılın ikinci yarısında hissedar getirileri ve borç azaltımı için kapsamlı bir çerçeve açıklamayı planlıyor.
- Weatherford, özellikle gaz sektöründe pazar payı elde etmek ve kaybedilen payı yeniden kazanmak için çalışıyor.
- Şirket verimlilik, maliyet kontrolü ve marj iyileştirmesi için teknoloji çözümlerinin ticarileştirilmesine odaklanmaktadır.
Weatherford International'ın özellikle mühendislik ve teknoloji alanlarında inovasyona yönelik sermaye harcamalarını artırma taahhüdünün, şirketin sürekli büyümesine katkıda bulunması beklenmektedir. Şirketin özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika'da olmak üzere uluslararası genişlemeye odaklanması ve satın almaların başarılı bir şekilde entegre edilmesi, Weatherford International'ı küresel pazarda olumlu bir şekilde konumlandırmaktadır. Jeopolitik endişelere rağmen, şirketin gelir görünümü olumlu olmaya devam ediyor ve Temmuz ayında daha fazla güncelleme bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verilerine göre Weatherford International (ticker: WFRD), 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %15,9'luk kayda değer bir gelir artışı ile güçlü bir finansal performans sergilemiştir.
Şirketin piyasa değeri, yatırımcıların iş modeline ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtan 8,98 milyar dolar gibi önemli bir seviyede bulunuyor. Bu finansal güç, 19,59'luk sağlıklı bir F/K oranıyla da kanıtlanmakta olup, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul bir fiyattan işlem görüyor olabileceğini göstermektedir.
Weatherford International için InvestingPro İpuçları, şirketin kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun petrol sahası hizmetleri sektöründe değer arayanlar için cazip bir yatırım fırsatına işaret edebileceğini vurgulamaktadır. Dahası, geçtiğimiz yıl %88,13'lük güçlü bir getiri sağlayan Weatherford International, benzerlerinin çoğundan daha iyi performans göstererek yatırımcıları cömertçe ödüllendirdi.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, Weatherford'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir analiz sağlayan ek InvestingPro İpuçları bulunduğunu unutmamalıdır. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli ipuçlarına erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirler. Kârlılık, borç seviyeleri ve temettü politikasına ilişkin içgörüler de dahil olmak üzere listelenen toplam 14 ek InvestingPro İpucu ile aboneler daha bilinçli yatırım kararları verebilirler.
Özetle, Weatherford International'ın finansal verileri ve InvestingPro İpuçları, sağlam finansal ölçütleri ve analistlerin olumlu bakış açısıyla sürekli büyüme için iyi konumlanmış bir şirkete işaret ediyor. Şirket 24 Temmuz 2024'teki bir sonraki kazanç açıklamasına hazırlanırken, yatırımcılar bu eğilimlerin devam edip etmediğini görmek isteyeceklerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.