Açık deniz sondajında lider olan Valaris (NYSE: VAL), 2023 Dördüncü Çeyrek Sonuçları Konferans Çağrısında güçlü finansal ve operasyonel performansını detaylandırdı. Şirket, bir önceki yıla göre %60'lık bir artışla 3,9 milyar doları aşan sözleşme birikiminde önemli bir artış olduğunu duyurdu. Valaris, açık deniz sondaj pazarının yükselişine olan güvenini dile getirerek, 2024 yılının tamamı için FAVÖK'ün 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında olacağını öngördü. Ayrıca şirket, hisse geri alım programını 600 milyon dolara çıkararak sermayeyi hissedarlara geri döndürme taahhüdünü vurguladı.
Önemli Çıkarımlar
- Valaris, bir önceki yıla göre %60 artışla 3,9 milyar doları aşan güçlü bir sözleşme birikimine sahiptir.
- Şirket 2024 FAVÖK'ünün 500 milyon ila 600 milyon dolar aralığında olacağını tahmin ediyor.
- Hisse geri alım yetkisi 600 milyon dolara çıkarılmıştır.
- Olumlu piyasa koşulları, hem yüzer hem de jackup piyasalarında artan talep ve daha yüksek günlük ücretlerle gösterilmektedir.
- VALARIS 120 için 3 yıllık uzatma gibi yeni sözleşmelerin ve uzatmaların finansal büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
- 2023 yılının 4. çeyreğindeki gelir 484 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK ise 58 milyon dolar olarak açıklandı.
- 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirin 490 milyon ila 500 milyon dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise 30 milyon ila 40 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Tüm yıl için 2024 gelirinin 2,3 milyar ila 2,4 milyar dolar olması bekleniyor.
- Sermaye harcamalarının 2024 yılı için 390 milyon ila 430 milyon dolar arasında olacağı tahmin edilmektedir.
Şirket Görünümü
- Valaris, özellikle Brezilya, Afrika ve Kuzey Denizi'nde olmak üzere açık deniz sondaj pazarında büyüme öngörüyor.
- Şirket, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika gibi kilit bölgelerde talep artışı beklemekte ve bu bölgelerde 10 ila 15 yeni sondaj kulesi eklenebileceğini öngörmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, Suudi Arabistan'daki kapasite artırımının durdurulmasının işleri üzerindeki potansiyel etkisinin asgari düzeyde olduğunu kabul ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Valaris, 2026'dan önce beklenen 30'dan fazla potansiyel ile yüzer platformlar için güçlü bir pazar görmektedir.
- Jackup piyasası yüksek kullanım oranları ve artan günlük ücretlerle karşı karşıyadır.
Kaçırılanlar
- Şirketin 2023'ün 4. çeyreğindeki düzeltilmiş FAVÖK'ü 58 milyon dolar olurken, 2024'ün 1. çeyreğinde 30 milyon dolar ila 40 milyon dolar arasında daha düşük bir aralık bekleniyor.
Soru ve Cevaplarda öne çıkan noktalar
- Valaris, küresel kriko pazarındaki konumundan memnun ve daha fazla değer yaratacak fırsatlar dışında tüm serbest nakit akışını hissedarlara iade etmeyi planlıyor.
- Şirket, müşterilerden ön ödeme talep etmeye açık ve önemli ön ödemeler için fırsatlar görüyor.
Valaris, güçlü talep ve daralan arz ile desteklenen açık deniz sondaj pazarının geleceğine ilişkin beklentilerini koruyor. Şirketin stratejik konumu ve mali disiplini, olumlu piyasa görünümü ile birleştiğinde, sürdürülebilir bir büyüme yörüngesine işaret etmektedir. Valaris'in hem hisse geri alımları hem de potansiyel temettüler yoluyla hissedar getirilerine olan bağlılığı, sürdürülebilir serbest nakit akışı yaratma konusundaki güveninin altını çizmektedir. Piyasa dinamikleri değiştikçe, Valaris önündeki fırsatlardan yararlanmaya hazırdır.
InvestingPro İçgörüleri
Valaris (NYSE: VAL), önemli bir sözleşme birikimi ve 2024 için öngörülen güçlü FAVÖK ile desteklenen açık deniz sondaj endüstrisi için olumlu bir görünüm sundu. Bu gelişmelere daha fazla bağlam sağlamak için, InvestingPro verilerine dayanan bazı görüşler aşağıda verilmiştir:
InvestingPro Verileri:
- Şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,99 milyar dolar olup, yatırımcıların pazardaki konumuna ve gelecekteki büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtmaktadır.
- Valaris, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %17,61'lik sağlam bir gelir artışı göstererek rekabetçi bir ortamda faaliyetlerini genişletme yeteneğini ortaya koymuştur.
- Şirketin fiyatı 52 haftanın en yüksek seviyesinin %86,77'sinde, bu da hisse senedinin şu anda zirvesinin altında işlem gördüğünü, ancak piyasa koşulları elverişli kalırsa potansiyel yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları:
- Bir InvestingPro İpucu, şirketin F/K Oranının (Düzeltilmiş) 83,75 olduğunu vurguluyor, bu da hisse senedinin kazançlara kıyasla primli işlem gördüğünü gösterebilir. Bu, değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
- Bir başka ipucu da -1,25'lik negatif PEG Oranına işaret ediyor ki bu da şirketin mevcut fiyatına kıyasla gelecekteki kazanç artışı hakkında soru işaretleri doğurabilir.
Valaris'i daha derinlemesine analiz etmek isteyen yatırımcılar, daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şu anda InvestingPro'da 10'dan fazla ek ipucu mevcut. Bu bilgilere erişmek isteyenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak, yatırım stratejinize rehberlik edecek kapsamlı ölçümler ve profesyonel ipuçları içeren yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.