TotalEnergies (ticker: TTE) bir kazanç çağrısında, güvenlik, kârlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli kilometre taşları ile 2023 yılı için güçlü finansal ve operasyonel performans sergiledi. Şirket, Silane rafinerisinde trajik bir olay yaşandığını bildirdi, ancak son beş yılda birincil muhafaza kayıplarının %50 oranında azaltılması da dahil olmak üzere genel güvenlik iyileştirmelerinin altını çizdi. Mali açıdan TotalEnergies 23 milyar doların üzerinde düzeltilmiş net gelir elde etti ve 36 milyar dolarlık bir nakit akışı yarattı. Enerji devi petrol, gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan dengeli enerji dönüşüm stratejisini vurgularken, LNG ve entegre enerji sektörlerinde büyümeye yönelik iddialı planlarının da ana hatlarını çizdi. CEO Patrick Pouyanné ayrıca şirketin LNG ticaretindeki başarısı ve ABD'de elektrikli araç alımına yönelik temkinli yaklaşım da dahil olmak üzere çeşitli stratejik girişimlere de değindi.
Önemli Çıkarımlar
- TotalEnergies, 23 milyar doların üzerinde düzeltilmiş net gelir ve 21 milyar doların üzerinde UFRS net gelir bildirdi.
- Şirket %19'luk bir sermaye getirisi ve %20'lik bir öz sermaye getirisi elde etti.
- Nakit akışı 36 milyar $'a ulaşarak sermaye yatırımını, hissedar getirisini ve kaldıraç azaltmayı destekledi.
- Güvenlik performansı iyileşti ve toplam kaydedilebilir yaralanma oranı 1'in oldukça altına indi.
- Yukarı havza üretimi %2, LNG üretimi ise %9 oranında arttı.
- Neredeyse 6 gigawatt'lık bir artışla yenilenebilir kapasitede önemli büyüme.
- Metan emisyonları bir önceki yıla göre %47 oranında azaltılmıştır.
- TotalEnergies, %19'luk faaliyet geliri ile en kârlı süper büyük şirket konumunu korudu.
- Temettü %7 oranında artacak ve önümüzdeki çeyrek için 2 milyar dolarlık bir geri alım planı hazırlandı.
Şirket Görünümü
- TotalEnergies, ağırlıklı olarak LNG'den olmak üzere petrol ve gaz üretimini yılda %2-3 oranında artırmayı planlamaktadır.
- Şirket 2028 yılına kadar net nakit akışını pozitif hale getirmeyi ve %12 sermaye getirisi sağlamayı hedefliyor.
- Brent 80 dolar seviyesindeyken 34 milyar dolarlık bir proje nakit akışı öngörülmekte ve 17-18 milyar dolarlık net yatırım planlanmaktadır.
- TotalEnergies yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı, LNG satışlarını genişletmeyi ve satışlardaki karbon yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Rafinaj ve petrokimya sektörlerini etkileyecek şekilde alt piyasanın 2024 yılında yumuşaması bekleniyor.
- Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının artan ilavesi nedeniyle sektördeki dalgalanmaya dikkat çekti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Entegre LNG ve entegre enerji segmentleri yaklaşık 10 milyar dolar nakit akışı yaratmıştır.
- TotalEnergies Brezilya, ABD ve Uganda'da büyük projeler üzerinde aktif olarak çalışıyor ve Namibya'da keşif yapıyor.
- Şirket, artan talebi karşılamak için Teksas'ta yenilenebilir ve esnek üretim varlıkları geliştiriyor.
Bayanlar
- Silane rafinerisinde meydana gelen trajik olay, bir yüklenicinin ölümüne ve dünya çapında benzer operasyonların askıya alınmasına neden oldu.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Patrick Pouyanné, bazı emsallerinin son çeyrekte daha iyi sonuçlar elde etmesine rağmen şirketin LNG ticaret performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Pouyanné şirketin ABD'deki temkinli EV stratejisini tartıştı ve devlet teşviklerinin önemini vurguladı.
- TotalEnergies %5'lik bir vites seviyesi ile rahat ancak gerekirse sıfıra kadar inebilir.
- Şirket maliyet enflasyonunu yönetiyor ve yatırımlarında hacim yerine değere öncelik veriyor.
TotalEnergies'in kazanç çağrısı, enerji piyasasının karmaşıklıklarını güvenlik, kârlılık ve daha temiz enerji kaynaklarına geçiş konusunda keskin bir gözle yönlendiren bir şirketi ortaya koydu. Şirketin mali gücü ve stratejik girişimleri, piyasadaki belirsizliklerin ortasında dayanıklılık ve büyümenin resmini çiziyor. CEO Patrick Pouyanné'nin liderliği ve şirketin değer yaratma ve sürdürülebilirliğe odaklanması, TotalEnergies'i gelişen enerji ortamında umut verici bir geleceğe doğru yönlendirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TotalEnergies (ticker: TTE), son kazanç çağrısında da yansıtıldığı üzere, finansal performans ve hissedar değeri konusunda sağlam bir geçmiş performans sergilemiştir. InvestingPro verilerine göre, TotalEnergies 152,13 milyar dolarlık piyasa değeriyle enerji sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 7,22'dir ve mevcut kazanç seviyesinde potansiyel değere işaret ederken, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 6,75 ile daha da caziptir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve TotalEnergies'in Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak statüsünün dikkate alınması gereken temel faktörler olduğunu öne sürüyor. Şirket ayrıca temettü ödemelerini 48 yıl üst üste sürdürerek hissedarlara değer döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergiliyor. Analistler ayrıca şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor ki bu tahmin son on iki aydaki kârlılıkla destekleniyor.
Aralık 2023 sonu itibariyle temettü verimi %3,79 gibi cazip bir seviyede olup, son on iki ayda %20,57'lik kayda değer bir temettü büyümesine sahiptir. Bu durum, ılımlı borç seviyesiyle birlikte TotalEnergies'i istikrarlı gelir ve istikrar arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir seçenek olarak konumlandırıyor.
TotalEnergies'in finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve ek bilgiler edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro, şirketin beklentileri hakkında daha fazla ipucu sunuyor. SFY24 veya SFY241 kupon kodunu kullanan okuyucular, sırasıyla 2 yıllık veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirler. 7 InvestingPro İpucu daha ile yatırımcılar TotalEnergies ve enerji piyasasındaki yeri hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.