Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR), 2024 mali yılı için dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve temel finansal parametrelerde sağlam bir büyüme sergiledi. Şirket gelir, brüt kar marjı, düzeltilmiş EPS ve serbest nakit akışında artış kaydederek son pazarların başarılı bir şekilde çeşitlendirildiğini ve stratejik satın almaların tamamlandığını gösterdi. Zorlu ekonomik ortama rağmen Thermon tüm mali yıl boyunca rekor gelir, düzeltilmiş FAVÖK ve EPS elde etti.
Önemli Çıkarımlar
- Thermon Group Holdings, 2020 mali yılında gelir, brüt kar marjı, düzeltilmiş EPS ve serbest nakit akışında büyüme elde etti.
- Şirket, Vapor Power'ın satın alınmasının önemli katkısıyla dördüncü çeyrek gelirinde yıldan yıla %4'lük bir artış kaydederek 128 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
- Organik satışlar, daha az sayıda büyük sermaye harcaması projesine ve Kanada'daki zayıf satışlara bağlı olarak yaklaşık %5'lik bir düşüş gösterdi.
- Bir önceki yıla göre %12'lik bir artışla 495 milyon dolarlık rekor yıllık gelir.
- Tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK ve EPS de sırasıyla %12 ve %17 oranında önemli artışlar kaydetti.
- 2025 mali yılı gelirinin yaklaşık %9 oranında artması, düzeltilmiş FAVÖK ve EPS'nin ise %11 ve %9 oranında artması beklenmektedir.
Şirket Genel Görünümü
- 2025 mali yılı için gelirin 527 milyon ila 553 milyon dolar arasında olacağı tahmin edilmektedir.
- Düzeltilmiş FAVÖK'ün 112 milyon ila 120 milyon dolar arasında olması öngörülmektedir.
- Düzeltilmiş EPS'nin hisse başına 1,57 ila 1,73 dolar arasında olması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Organik satışlar, büyük proje gelirlerindeki gerileme ve Kanada'daki satışların zayıflaması nedeniyle yaklaşık %5 oranında azaldı.
- Bu çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK %6 oranında azalırken, düzeltilmiş EPS %17 oranında düşmüştür.
- Proje yerleştirme gecikmeleri nedeniyle önümüzdeki mali yılın ilk çeyreğinde sermaye harcamalarında bir miktar zayıflık beklenmektedir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Vapor Power'ın satın alınması dördüncü çeyrek gelirlerine 10,9 milyon dolar katkıda bulunmuştur.
- Küçük projeler ve bakım gelirleri %8 oranında artmıştır.
- CRM boru hattında yer alan ve 750 milyon doların üzerinde büyük yatırım harcaması projesini temsil eden 350'den fazla fırsatın birikmiş işleri ve geliri desteklemesi beklenmektedir.
- Potansiyel projeler için satış hattı 1 milyar doların üzerindedir ve önümüzdeki 24 ay için siparişlere ve gelire önemli ölçüde dönüşüm öngörülmektedir.
Kaçırılanlar
- Büyük proje gelirleri bir önceki yıla göre %10 azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Thermon, Thermon iş sisteminin ve değer akışlarının uygulanmasına odaklanarak Denver lokasyonunun San Marcos tesisinde birleştirilmesine yol açıyor.
- Yeniden yapılandırma ile yıllık 5,7 milyon dolar tasarruf sağlanması ve bunun 4,3 milyon dolarının önümüzdeki mali yılda gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Birikmiş işler ağırlıklı olarak büyük yatırım projelerinden oluşmakta ve birikmiş işlerde ortalama 30 günden az malzeme satışı bulunmaktadır.
- Şirket, Kanada'daki sondaj faaliyetlerinde artışa hazırlanıyor ve bunun da teçhizat ve ekipman üzerindeki çevresel ısıtıcılar yoluyla gelirleri desteklemesi bekleniyor.
Özetle, Thermon Group Holdings stratejik büyüme girişimleri ve operasyonel verimliliklerle karmaşık bir ekonomik ortamda yol almaktadır. Şirketin çeşitlendirme çabaları ve güçlü boru hattı, sermaye harcamalarındaki mevcut bazı olumsuzluklara rağmen önümüzdeki mali yıl için olumlu bir görünüme işaret ediyor. Yatırımcılar, şirketin güçlü boru hattını yılın ikinci yarısında ve sonrasında somut finansal başarıya dönüştürmeyi hedeflediğini yakından izleyecekler.
InvestingPro İçgörüleri
Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) son çeyrekte övgüye değer bir finansal performans sergiledi ve bu da InvestingPro'nun ölçümleriyle daha da kanıtlandı. Piyasa değeri 1,18 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 22,88 olan şirket, son dönemdeki başarılarını ve gelecek potansiyelini yansıtan bir değerleme ile işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Thermon'un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun şirketin kazanç yörüngesine bakanlar için cazip bir yatırım fırsatına işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da devam eden operasyonları ve stratejik girişimleri destekleyebilecek güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Temel InvestingPro Veri metrikleri şunları içerir:
- 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): 22,5
- 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık gelir artışı: %12,27
- 2024 151. Gün itibariyle 3 Aylık Fiyat Toplam Getirisi: %23,45
Bu veri noktaları, şirketin makalede bahsedilen güçlü performansını, kayda değer gelir artışı ve son üç ayda güçlü bir getiri ile pekiştiriyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da şirketin kazanç raporunda sunulan olumlu görünümle uyumlu.
Thermon'un finansalları ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ve analistler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/THR adresinde şirketin mali durumu ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 6 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu değerli bilgilere erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Bu özel teklif, yatırım araştırmanızı ve karar verme sürecinizi derinlemesine veriler ve uzman analizleriyle geliştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.