Stratasys Ltd. (SSYS), 2023 mali yılında hafif bir gelir düşüşü bildirdi ancak 2024'te daha güçlü bir performans bekliyor. Şirket sarf malzemeleri gelirinde rekor bir çeyrek geçirdi ve üst üste onuncu çeyrekte de düzeltilmiş bazda kârlılığını korudu.
Şirket, yıllık gelirlerindeki %3,7'lik düşüşle 628 milyon dolara gerilemesine rağmen brüt kar marjını iyileştirdi ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) 0,11 dolar sağladı. Stratasys, yazılımdan para kazanmaya odaklanma da dahil olmak üzere çeşitli endüstri uygulamaları ve stratejik girişimleri sayesinde önümüzdeki yıl gelir artışı ve gelişmiş brüt kar marjları görmeyi bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Stratasys, 2023 gelirlerinde %3,7'lik bir düşüşle toplam 628 milyon dolar bildirdi, ancak elden çıkarmalar hariç tutulduktan sonra bir artış gördü.
- Şirket rekor bir sarf malzemesi geliri elde etti ve düzeltilmiş bazda üst üste onuncu çeyrekte kârlılığını korudu.
- Brüt kar marjı yıldan yıla iyileşti ve düzeltilmiş EPS 0,11 dolar oldu.
- Stratasys, yazılımdan para kazanma ve yeni ürün özelliklerine odaklanarak 2024 yılında gelir artışı ve brüt marjlarda iyileşme bekliyor.
- Şirket, Prestige 3D Printing Industry Awards'ta bir ödül kazandı ve abonelik yazılımı işini genişletmeyi planlıyor.
- Stratasys, 2024 yılı için 88 milyon ila 72 milyon dolar arasında GAAP net zararı ve 9 milyon ila 14 milyon dolar arasında GAAP dışı net gelir öngörüyor.
- Pozitif işletme nakit akışı 2024 yılının tamamı için beklenmektedir.
Şirket Genel Görünümü
- Stratasys, 2024 gelirinin 630 milyon ila 645 milyon dolar arasında olacağını ve büyümenin büyük kısmının yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
- GAAP dışı brüt kar marjının %49 ila %49,5 aralığına yükseleceği öngörülüyor.
- 2024'teki işletme giderlerinin 2023'e kıyasla hafif bir artış göstermesi bekleniyor.
- Şirket, kâr ölçütlerinde büyümeye geri dönmeyi hedefliyor ve tüm yıl için pozitif bir işletme nakit akışı öngörüyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- B2B üretim pazarı şu anda sermaye harcaması kısıtlamaları nedeniyle zorlanıyor.
- 2023'ün 4. çeyreğinde konsolide gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalırken, ürün geliri %0,7 düşüş gösterdi.
- Hizmet gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 oranında azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Stratasys, özellikle restoratif diş hekimliği olmak üzere dental pazarda önemli bir büyüme yaşadı.
- Şirket, otomotiv, havacılık ve sanayi sektörlerinde üst düzey endüstriyel uygulamalara ve benzersiz malzemelere odaklanıyor.
- Stratasys, yeni FDM platformunun havacılık ve uzay pazarında lider bir çözüm olma potansiyeline güveniyor.
Bayanlar
- GAAP 2023 yılı net zararı 123,1 milyon dolar olarak bildirilmiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Yoav Zeif, şirketin rekor sarf malzemesi satışları, artan pazar payı ve finansal istikrarı ile büyümeyi yakalamaya hazır olduğunu vurguladı.
- Stratasys, otomotiv, havacılık ve endüstriyel parçaları hedefleyen P3 sistemleri ve Origin ile endüstriyel pazara odaklanıyor.
- Şirket, F3300 gibi daha büyük sistemlerinin satış döngüsü süresinde iyileşmeler görüyor.
- Stratasys, başarılı hükümet sözleşmeleri ve endüstri liderleriyle kurduğu ortaklıklarla havacılık ve uzay pazarında güçlü bir konuma sahip.
Stratasys, kapsamlı portföyü, yazılım ve yüksek değerli uygulamalara stratejik odağı ile önümüzdeki yıl bir toparlanma için kendini konumlandırıyor. Şirket yönetimi, küresel sermaye satın alma koşullarında beklenen iyileşmelerden ve yazılım ve gelişmiş malzeme geliştirme yoluyla yeni gelir akışları potansiyelinden yararlanma konusunda iyimser.
InvestingPro İçgörüleri
Stratasys Ltd. (SSYS) zorlu bir mali yılı dirençle atlattı ve InvestingPro'nun son verileri yatırımcıların dikkate alması gereken bazı temel finansal ölçütlerin altını çiziyor. Piyasa değeri 865,95 milyon dolar olan şirketin değerlemesi, gelecekteki beklentilerine yönelik yatırımcı duyarlılığını yansıtıyor. Özellikle, Stratasys'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, finansal sağlığın olumlu bir işaretidir ve şirketi gelecekteki yatırımlar ve operasyonlar için iyi konumlandırır.
InvestingPro Verileri ayrıca Stratasys'in 2023'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 0,98'lik bir fiyat-defter oranına sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da hisse senedinin net varlıklarına göre makul bir şekilde değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, şirketin stratejik girişimlere odaklanması ve önümüzdeki yıl büyüme potansiyeli göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
InvestingPro İpuçları'ndan öne çıkan önemli bir nokta, analistlerin Stratasys'in bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleridir; bu, şirketin 2024'te gelir artışı ve gelişmiş brüt marjlar için kendi beklentileriyle uyumludur. Bu iyimserlik, Stratasys'in art arda on çeyrektir düzeltilmiş bazda kârlılığını sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda 2024 yılının tamamı için pozitif işletme nakit akışı beklemesi gerçeğiyle destekleniyor.
Stratasys'in finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'da SSYS için 6 InvestingPro İpucu daha içeren ek bilgiler bulabilirler. Bu ipuçları, şirketin mali durumu ve gelecekteki görünümüne ilişkin kapsamlı bir analiz sunuyor. Ayrıca, bu bilgilerden yararlanmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. Bu teklif, yatırım araştırmalarınızı değerli veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.