Sterling Infrastructure (STRL), 2024 yılının ilk çeyreği için hisse başına kazanç, işletme geliri ve gelirde önemli bir büyüme gösteren güçlü bir dizi finansal sonuç bildirdi. Şirketin hisse başına kazancı %56 artışla 1 dolara yükselirken, işletme geliri %30, geliri ise %9 arttı.
Sterling'in birikmiş iş hacmi de önemli bir artış göstererek tüm son pazarlarda güçlü bir talebe işaret etti. Şirketin CEO'su, genel olumlu performansa katkıda bulunan marj genişletme ve getirileri en üst düzeye çıkarmaya odaklandıklarını vurguladı.
Önemli Çıkarımlar
- Hisse başına kazanç %56 artarak 1 $'a yükseldi.
- Faaliyet geliri %30, gelir ise %9 oranında artmıştır.
- Birikmiş işler %45 artarak 2,35 milyar dolara ulaştı.
- E-Altyapı, Ulaşım Çözümleri ve Bina Çözümleri segmentlerinde güçlü performans.
- Sıfır kayıp zamanlı kaza ile güvenliğe bağlılık.
- 2024'e yönelik net gelir ve EPS beklentilerinin yükseltildiği iyimser görünüm.
- Özellikle E-Altyapı pazarında aktif satın alma arayışları.
- Net gelir ve EPS tahminlerini yükseltirken tüm yıl gelir ve FAVÖK beklentilerini korudu.
- Önümüzdeki üç ila dört yıl içinde Ulaşım Çözümleri ve Bina Çözümlerinde güçlü büyüme ve marjlar öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Sterling Infrastructure 2024 net gelir beklentisini 160 milyon ila 170 milyon dolara yükseltti.
- Seyreltilmiş EPS beklentisi 5 ila 5,30 dolar aralığına yükseltildi ve sonuçların üst sınıra doğru çıkması bekleniyor.
- E-Altyapı Çözümlerinde, özellikle veri merkezleri, elektrikli araç üretimi, bataryalar, güneş enerjisi, yarı iletkenler, ilaç ve yiyecek-içecek sektörlerinde önemli fırsatlar görüyor.
- 2024'te e-ticaret ve küçük depo pazarlarında yumuşama, 2025 ve sonrasında ise potansiyel büyüme bekliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- E-ticaret ve küçük depo pazarlarında 2024 yılı için geçici bir yumuşama öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Ulaştırma Çözümleri geliri %34 arttı.
- Bina Çözümleri geliri %23 arttı.
- Ulaşım Çözümleri birikimi 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla %64 arttı.
- 480 milyon dolar nakit ve 145 milyon dolar net borç ile güçlü likidite pozisyonu.
- Kullanılmamış 75 milyon dolarlık döner kredi olanağı.
- E-Altyapı segmenti faaliyet geliri %12 arttı ve marj 290 baz puan genişledi.
Kaçırılanlar
- Hava koşullarıyla ilgili zorluklardan bahsedildi, ancak önemli bir olumsuz etki bildirilmedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Joe Cutillo, E-Altyapı sektöründe 100 baz puanlık bir artış bekliyor.
- Brüt marjlar ilk çeyrekte %17,5 olarak gerçekleşirken, önümüzdeki yıllarda güçlü büyüme ve marj beklentileri bulunuyor.
- Şirket elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sektörlerinde aktif olarak satın alma arayışında.
Sterling Infrastructure'ın ilk çeyrek sonuçları, sadece büyümekte olan değil, aynı zamanda gelecekteki genişleme için stratejik olarak kendini konumlandıran bir şirketi yansıtmaktadır. Sağlam bir finansal temel, yüksek büyüme oranına sahip sektörlere odaklanma ve satın almalara disiplinli bir yaklaşımla Sterling Infrastructure, ana pazarlarında artan talepten yararlanmaya hazırdır. Yönetimin güveni, 2024 yılı için yükseltilen finansal beklentilerle vurgulanmakta ve şirketin önümüzdeki yılki performansı için yükseliş görünümüne işaret etmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Sterling Infrastructure (STRL) 2024 yılının ilk çeyreğinde etkileyici finansal sonuçlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda InvestingPro'nun son verilerine göre güçlü bir yatırım profili de sergiledi. Piyasa değeri 3,8 milyar dolar olan ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %11,46 gelir artışı kaydeden şirketin mali sağlığı güçlü görünüyor. F/K oranı 23,57'dir ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre makul bir değerleme ile işlem gördüğünü göstermektedir.
Sterling Infrastructure için InvestingPro İpuçları, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu, bunun da finansal esneklik ve istikrar sağladığını gösteriyor. Dahası, şirket kısa vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da makul bir fiyata büyüme potansiyeli arayan değer yatırımcılarına hitap edebilir.
Şirketin geçen yılki performansı, %146,54'lük fiyat toplam getirisi ile dikkat çekicidir ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %98,56'sında işlem görmeye devam etmektedir. Bu ivme, son üç aydaki %32,44'lük güçlü getiriye de yansımıştır.
Sterling Infrastructure hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için şirketin kârlılığını, analist tahminlerini ve geçmiş getirilerini inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro'da listelenen toplam 12 ek ipucu ile yatırımcılar STRL'nin yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
InvestingPro Veri Metrikleri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 3,8 milyar dolar
- 4Ç 2023 itibarıyla F/K Oranı (Düzeltilmiş): 23,57
- 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla Gelir Artışı: %11,46
Sterling Infrastructure'ın yüksek büyüme oranına sahip sektörlere stratejik odaklanması ve satın almalara disiplinli yaklaşımı, finansal ölçümlerine ve piyasa performansına açıkça yansımakta ve şirketi gelecekteki büyüme ve yatırımcı ilgisi için iyi bir şekilde konumlandırmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.