Yarı iletken üretim şirketi SkyWater Technology (ticker: SKYT) dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11 ve geçen yılın aynı dönemine göre %22'lik bir artışla 79 milyon dolarlık rekor bir gelir elde ettiğini bildirdi.
Şirketin İleri Teknoloji Hizmetleri (ATS) geliştirme işi, art arda altıncı çeyrekte de rekor gelire katkıda bulunarak büyümenin başlıca itici gücü oldu. Bu başarıya rağmen şirketin Wafer Hizmetleri gelirleri, sanayi sektöründeki talebin azalması nedeniyle %17 oranında geriledi.
İleriye dönük olarak SkyWater, ATS geliştirme gelirlerindeki büyüme ve müşteri tarafından finanse edilen sermaye harcamaları (CapEx) sayesinde 2024 yılının ikinci yarısında kârlılık bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- 4. çeyrek gelirleri 3. çeyreğe göre %11 artışla 79 milyon $'a ulaşarak rekor kırdı.
- ATS geliştirme işi büyümeye devam ederek altı çeyrek üst üste rekor gelir elde edilmesini sağladı.
- Wafer Hizmetleri gelirleri, azalan endüstriyel talep nedeniyle %17 düştü.
- 2023 yılının tamamında gelirler %35 oranında artarak uzun vadeli hedefleri aştı.
- Şirket, havacılık, savunma ve biyo sağlık sektörlerine odaklanarak ATS'nin ana büyüme faktörü olmasını bekliyor.
- SkyWater, GAAP dışı EPS hedefiyle 2024 yılının ikinci yarısında kârlılık hedefliyor.
- Wafer Hizmetleri gelirlerinin 2024 yılında %50-60 oranında düşeceği tahmin edilmektedir.
- Müşterilerin 2025 ve 2026 yıllarındaki yatırım harcamalarının 2024 seviyelerini aşması bekleniyor.
- Şirket, kaynaklarını daha az kârlı eski programlardan daha kârlı ATS geliştirmeye yönlendiriyor.
Şirket Görünümü
- SkyWater, ATS geliştirme alanında, özellikle de havacılık ve savunma programlarında güçlü bir büyüme öngörmektedir.
- Şirket, biyo sağlık kategorisindeki büyümeyi artırmak için gelişmiş tıbbi teşhis ve dizileme alanlarına yatırım yapıyor.
- SkyWater, Florida tesisi için Savunma Bakanlığı finansmanı ve Minnesota tesisi için bir CHIPS başvurusu ile faaliyetlerini dönüştürüyor.
- 2024 yılının tamamında ATS geliştirme gelirlerinin %10-20 arasında artacağı tahmin ediliyor.
- Müşteri tarafından finanse edilen 2024 araç yatırımlarının en az 60 milyon dolar olması bekleniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Endüstriyel pazardaki zayıflık, Gofret Hizmetleri gelirlerinde önemli bir düşüşe yol açıyor.
- Wafer Hizmetleri gelirlerinin 2023 yılına kıyasla 2024 yılında en az %50 oranında azalması beklenmektedir.
- Alet gelirlerinin brüt marj rakamlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- SkyWater'ın benzersiz iş modeli ve farklılaştırılmış teknolojilerinin sektörün üzerinde büyüme ve güçlü işletme kaldıracı sağlaması bekleniyor.
- Şirket 2023 yılında toplam borçluluğunu 30 milyon dolar azaltmıştır.
- GAAP dışı pozitif EPS'nin 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Kaçırılanlar
- Rekor gelirlere rağmen şirket, endüstriyel talebin yumuşaması nedeniyle Wafer Hizmetleri gelirlerinde bir düşüş yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO, uzun vadeli büyüme ve kârlılık hedeflerine ulaşma konusundaki güvenini dile getirdi.
- Şirket 2024 yılının ilk yarısında yonga plakası hizmetleri gelirlerinin dibe vurmasını, ikinci yarısında ise toparlanmasını bekliyor.
- Alet satışlarının 2026 yılına kadar, özellikle havacılık ve savunma sektöründen olmak üzere benzer seviyelerde kalması bekleniyor.
- Bir sonraki kazanç çağrısının Mayıs ayının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Özetle, SkyWater Technology bir yandan zorlu bir endüstriyel pazarda yol alırken, diğer yandan büyüme sektörlerinden ve stratejik yatırımlarından faydalanıyor. Şirketin ileri teknolojiye ve stratejik ortaklıklara odaklanması, Gofret Hizmetlerinde kısa vadede yaşanan olumsuzluklara rağmen şirketi gelecekteki kârlılık ve büyüme için konumlandırıyor. Yatırımcılar ve paydaşlar, 2024'ün ikinci yarısında ve sonrasında beklenen toparlanmayı izleyecekler.
InvestingPro İçgörüleri
SkyWater Technology (SKYT), etkileyici gelir artışı ve yarı iletken üretim endüstrisindeki stratejik konumuyla gerçekten de manşetlerde yer alıyor. İşte InvestingPro'dan yatırımcıların değerli bulabileceği bazı önemli veri noktaları ve içgörüler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: SkyWater Technology şu anda 508,84 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.
- Gelir Büyümesi: Şirket, 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %46,26 oranında güçlü bir gelir artışı göstermiştir.
- Fiyat Performansı: SKYT, geçtiğimiz hafta %9,85'lik bir artışla önemli bir getiri elde etti ve son bir ay ve üç ay içinde sırasıyla %28,35 ve %57,73 ile daha da etkileyici bir getiri sağladı.
InvestingPro İpuçları:
- Analistler SkyWater'ın kârlılığı konusunda karışık görüşlere sahip; bazıları şirketin bu yıl kârlı olmamasını bekliyor ve son on iki ayda kârlı olmadığına dikkat çekiyor. Bu durum, şirketin 2024'ün ikinci yarısında kârlılığa ulaşma tahminiyle uyumludur.
- Hisse senedinin fiyat hareketleri oldukça değişken olup, riskten kaçınan yatırımcıların pozisyon almadan önce göz önünde bulundurabilecekleri bir faktördür.
SkyWater Technology'nin performansını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilir. Bu ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/SKYT adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın. InvestingPro 'da sizi bekleyen ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek 11 ipucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.