2024'ün üçüncü çeyreğinde, SFL Corporation (NYSE: SFL) 260 milyon doları aşan gelirler ve yaklaşık 45 milyon dolar veya hisse başına 0,34 dolar net kâr ile güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, %10'luk güçlü bir getiri sunan hisse başına 0,27 dolarlık 83. ardışık temettüsünü ilan etti. Sabit oranlı sipariş defteri yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak bildirildi ve bunun önemli bir kısmı yatırım yapılabilir seviyedeki müşterilerden geliyor. SFL'nin filo genişlemesi, yedi yeni geminin teslimi ve 10 yıllık kiralama sözleşmeli beş yeni büyük konteyner gemisinin siparişi ile devam ediyor.
Önemli Noktalar
- SFL Corporation'ın gelirleri 260 milyon doları aştı ve FAVÖK eşdeğeri nakit akışı yaklaşık 167 milyon dolar oldu.
- Net kâr, önceki çeyreğe göre artarak yaklaşık 45 milyon dolar veya hisse başına 0,34 dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket, yaklaşık %10 getiri sağlayan hisse başına 0,27 dolarlık 83. ardışık temettüsünü ilan etti.
- SFL'nin sabit oranlı sipariş defteri yaklaşık 4,7 milyar dolar ve bunun çoğunluğu yatırım yapılabilir seviyedeki müşterilerden geliyor.
- Filo, yedi yeni geminin eklenmesi ve beş büyük konteyner gemisinin siparişi dahil olmak üzere 81 gemiye genişledi.
- İşletme maliyetleri, esas olarak Hercules sondaj platformunun tam operasyonel maliyetleri ve yeni gemi teslimatları nedeniyle yaklaşık 32 milyon dolara yükseldi.
Şirket Görünümü
- SFL, 2028'de teslim edilecek modern, çevre dostu tasarımlı gemilerle filosunu genişletmeye odaklanıyor.
- Şirket, genel filo yakıt verimliliğini artırmak için daha eski, daha az yakıt verimli konteyner gemilerini stratejik olarak aşamalı olarak devreden çıkarıyor.
- Hercules sondaj platformunun, Norveç'e mobilizasyonunun ardından 4. çeyrekte gelir üretmeye başlaması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Sözleşme gelirleri, önceki çeyrekteki 90 milyon dolardan yaklaşık 70 milyon dolara düştü.
- İşletme maliyetleri, Hercules sondaj platformunun tam operasyonel maliyetleri ve amorti edilen mobilizasyon maliyetleri nedeniyle önemli ölçüde arttı.
Olumlu Noktalar
- Düzeltilmiş FAVÖK, önceki çeyrekteki 131 milyon dolardan yaklaşık 167 milyon dolara yükseldi.
- Şirket, mevcut borcu yeniden finanse ederek %3,25 kupon oranlı 750 milyon Norveç kronu tutarında tahvil ihraç etmeyi başardı.
- SFL bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık finansman sağladı ve çeyrek boyunca 700 milyon doları kullandı.
Beklentilerin Altında Kalan Noktalar
- ABD GAAP'a göre, toplam işletme gelirleri alınan 263 milyon dolarlık brüt kiralama ücretinden daha düşük olan yaklaşık 255 milyon dolar olarak raporlandı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- İşletme giderleri şu anda günlük yaklaşık 200.000 dolar civarında olup, sözleşmeler arasında güvenli bir hedef olan günlük 75.000 ila 100.000 dolara önemli ölçüde düşürülebilir.
- Şirket, Maersk'e kiralanan 2005 yapımı 1.700 TEU'luk bir konteyner gemisini sattı ve diğer eski gemilerin yeniden kiralanması veya satışını değerlendiriyor.
SFL Corporation'ın üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin sürekli finansal büyümesini ve stratejik filo yönetimini gösteriyor. Güçlü bir temettü getirisi ve önemli bir sipariş defteriyle SFL, filosunun yakıt verimliliğini ve operasyonel yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor. Şirketin pazar fırsatlarından yararlanma ve operasyonel maliyetleri yönetme konusundaki proaktif yaklaşımı, hissedarlar için değer yaratma taahhüdünü vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
SFL Corporation'ın 2024 3. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen önemli metriklerle daha da aydınlanıyor. Şirketin 2024 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay için %62,99'luk etkileyici brüt kâr marjı, kazanç raporunda belirtilen güçlü FAVÖK ve gelir büyümesiyle uyumlu olarak operasyonel verimliliğini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, SFL'nin 21 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor ki bu, şirketin 83. ardışık temettü açıklamasıyla tutarlı. Hissedar getirilerine olan bu uzun vadeli bağlılık, InvestingPro tarafından bildirilen %10,08'lik mevcut temettü getirisinde yansıtılıyor ve bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Şirketin 2024 2. çeyreğinde sona eren son on iki aydaki %18,81'lik gelir büyümesi, kazanç raporunda bahsedilen filo genişlemesi ve artan operasyonel faaliyet anlatısını destekliyor. Bu büyüme yörüngesi, SFL'nin 1,41 milyar dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
SFL'nin son on iki ay için düzeltilmiş 11,17'lik F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek gerekir. Bir InvestingPro İpucu, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü öne sürüyor. Bu, yatırımcıların raporda bahsedilen yeni gemi teslimatları ve uzun vadeli kiralama sözleşmeleri dahil olmak üzere şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösterebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro SFL'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.