SEI Investments Co. (SEIC) 2023 yılının dördüncü çeyreğinde hem gelirlerinde hem de net gelirinde artış olduğunu, gelirlerinin bir önceki yıla göre %6 artışla 485 milyon dolara, net gelirinin ise %8 artışla 121 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Şirket ayrıca 1,2 milyon adet kendi hissesini geri satın aldı ve 2024 yılı için marj genişletme ve yeni satış segmentlerini hedeflemeyi içeren stratejik hedeflerini belirledi.
Önemli Çıkarımlar
- SEI'nin dördüncü çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artarak 485 milyon dolara yükseldi.
- Çeyrek net geliri ise %8 artışla 121 milyon dolara yükseldi.
- Şirket, ortalama 58,08 $ fiyattan 1,2 milyon hisse geri satın alarak 69 milyon $ harcadı.
- SEI, 2024 yılında marj genişlemesine, küresel genişlemeye ve DEA alanına girmeye odaklanmayı planlıyor.
- Üç müşteriyle yeniden sözleşme yapılarak yıllık yinelenen gelirlere 5,2 milyon dolar eklendi.
- Özel Bankacılık ve Yatırım Yöneticileri segmentleri yinelenen gelirlerde büyüme gösterdi.
- SEI'nin alternatifler alanındaki konumunu güçlendirmesi beklenen Altigo satın alındı.
- Şirket, operasyonel kaldıraç sağlamak için otomasyon ve yapay zeka teknolojisine yatırım yapmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- SEI, önümüzdeki yıl için satış ve gelir artışını sürdürmeye odaklanmıştır.
- Şirket, varlık yönetimi işlerini dönüştürmeyi ve satışlar için yeni segmentleri hedeflemeyi planlıyor.
- Marj artışı ve kâr büyümesi SEI'nin 2024 yılındaki temel öncelikleridir.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Özel Bankacılıktaki varlık yönetimi gelirleri, ortalama varlıkların azalması nedeniyle hafif bir düşüş göstermiştir.
- Danışman segmenti daha düşük gelirler ve dağıtım ve pazarlama ile ilgili daha yüksek giderler yaşamıştır.
- Kurumsal Yatırımcılar segmenti 4,2 milyon dolarlık negatif net satışla karşılaştı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Özel Bankacılık segmenti yeni işler üretmektedir ve büyüyen bir boru hattına sahiptir.
- Yatırım Yöneticileri segmenti pozitif satış büyümesi ve güçlü çapraz satış potansiyeli bildirdi.
- LSV, önemli performans ücretleriyle 35,4 milyon dolar kâra katkıda bulundu.
Kaçırılanlar
- Yeni iş yatırımlarındaki gelir ve giderler yatay seyretmiş veya hafif düşüş göstermiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- SEI, özellikle DEA ve alternatif alanlarda aktif olarak inorganik büyüme fırsatları aramaktadır.
- Şirket, operasyonel ölçeği ve müşteri platformu geliştirmelerini desteklemek için teknolojiye yatırım yapıyor.
- SEI'nin uzun vadeli stratejisi, yeni organik işletmeler kurmayı ve otomasyon ve yapay zekaya yatırım yapmayı içeriyor.
SEI Investments Co. marj genişletme, kilit segmentlerde stratejik büyüme ve teknolojik yatırımlara net bir şekilde odaklanarak önümüzdeki dönüştürücü bir yıl için hazırlanıyor. Şirketin son kazanç çağrısı, varlık yönetimi tekliflerini genişletme ve otomasyon ve yapay zeka yoluyla operasyonel verimliliği artırma taahhüdünün altını çizdi. Güçlü bir boru hattı ve satın almalara yönelik stratejik bir yaklaşımla SEI, pazar fırsatlarından yararlanmak ve hem müşterilere hem de hissedarlara değer sunmak için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
SEI Investments Co. (SEIC) son çeyrekte güçlü bir finansal performans sergiledi ve şirketin 2024 yılına yönelik stratejik girişimleri bu ivmeden yararlanmaya hazırlanıyor. İşte InvestingPro'dan SEIC'in beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilecek bazı bilgiler:
InvestingPro verileri, SEIC'in 8,56 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun da yatırım yönetimi sektöründeki önemli varlığını yansıttığını gösteriyor. Şirketin F/K oranı 18,68'dir ve kazançlarına göre makul bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca SEIC, 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %77,84 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da şirketin gelirine kıyasla kazanç elde etmedeki verimliliğinin altını çizmektedir.
InvestingPro İpuçları'na göre SEIC, 10 yıl üst üste temettü artırmış ve 36 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüş bir finansal ihtiyatlılık ve hissedar getirisi geçmişine sahiptir. Hissedar değerine olan bu bağlılık, şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmesi ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülükleri aşarak operasyonel ve finansal esneklik için bir yastık sağlamasıyla tamamlanmaktadır.
Ayrıca, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleri, SEIC'in performans beklentilerini karşılama veya aşma kabiliyetine olan güvene işaret ediyor olabilir. Hisse senedi ayrıca düşük fiyat oynaklığı ile işlem görerek muhafazakâr yatırımcılar için potansiyel olarak istikrarlı bir yatırım seçeneği sunuyor.
SEIC'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek analizler ve ölçümler sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/SEIC adresinde SEIC için 9 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara abonelikle erişilebiliyor. Bunu daha da cazip hale getirmek için, InvestingPro aboneliği şimdi %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında. Ayrıca, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY241 kupon kodunu kullanın. Bu teklifler, yatırımcılara önümüzdeki yıl SEIC'in yatırım ortamında gezinirken değerli bilgiler sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.