NRZ kısaltmasıyla bilinen Rithm Capital, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilediğini bildirirken, CEO Michael Nierenberg şirketin tüm iş kollarında elde ettiği sağlam sonuçların altını çizdi. Faiz oranlarındaki artış, sermaye dağıtımı ve yüksek getiri için yeni fırsatlar yarattı. Şirketin mortgage şirketi Newrez, hizmet ve kaynak yaratmada mükemmel sonuçlar gösterdi ve son SLS satın alımı, üçüncü taraf işini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor.
Rithm Capital'in alternatif işlerini büyütmeye odaklanması ve Sculptor kredi finansman ortakları platformunun lansmanı da önemli gelişmelerdi. Bilanço genişlemesi ve kuruluşundan bu yana %184'lük toplam ekonomik getirisiyle şirket, stratejik büyüme ve perakende ve kurumsal pazarlara açılma konusunda iyi bir konumdadır.
Önemli Çıkarımlar
- Rithm Capital'in tüm iş kolları 2024 yılının ilk çeyreğinde iyi performans gösterdi.
- Faiz oranı artışlarının yeni sermaye dağıtım fırsatları sağlaması bekleniyor.
- Rithm Capital, kazançlarını ve defter değerini dengelemek için MSR riskinin çoğunu hedge etti.
- Şirket, alternatif işlerini büyütmeyi ve riske göre ayarlanmış getirilere odaklanmayı hedefliyor.
- Mortgage şirketi Newrez, hizmet ve kaynak kullanımında güçlü sonuçlar bildirdi.
- SLS'nin satın alınmasının üçüncü taraf işlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
- Genesis Capital şimdiye kadarki en iyi çeyrek dönemini geçirdi.
- Şirketin bilançosu, kuruluşundan bu yana %184'lük bir toplam ekonomik getiri ile büyüdü.
- Sculptor platformu 32 milyar $ AUM'a sahiptir ve perakende ve kurumsal piyasalardan daha fazla sermaye çekmeyi hedeflemektedir.
Şirket Görünümü
- Rithm Capital, dijital ve yapay zeka girişimleriyle müşteri ve çalışan deneyimlerini modernize etmeyi planlıyor.
- Şirket, piyasa koşullarına ve sermaye değerlendirmelerine bağlı olarak mortgage şirketi Newrez'i bölmeyi düşünüyor.
- Stratejik büyüme ve maliyet liderliğine odaklanılması vurgulanıyor.
- Şirketin defter değeri yaklaşık 12,30 ila 12,40 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Sağlanan bağlamda belirli bir ayı vurgusundan bahsedilmemiştir.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Kısa süre önce gerçekleşen SLS satın alımı, şirketin portföyünü güçlendirerek 150 milyar dolarlık hizmet hacmi yarattı.
- Kaynak yaratma işi, esas olarak muhabir kanalı tarafından yönlendirilen hacimde %21'lik bir artış gördü.
- CEO Michael Nierenberg kredi piyasaları ve mortgage piyasası fırsatları konusunda iyimser olduğunu ifade etti.
Kaçırılanlar
- Sağlanan bağlamda belirli bir özlemden bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Nierenberg, varlık yönetimi modeline geçişi ve Sculptor'daki yeteneklerin elde tutulmasını ele aldı.
- Şirketin uzun vadeli planları arasında küresel bir varlık yönetimi işi oluşturmak ve operasyonel mükemmelliği sürdürmek yer alıyor.
- Gelecekteki fırsatlar toplam getiri odaklı yatırımlara ve stratejik satın almalara odaklanacak.
Özetle, Rithm Capital'in 2024 yılının ilk çeyreği, şirketin yükselen faiz oranlarını kendi avantajına kullanması ve işini genişletmek için stratejik hamleler yapması ile yıl için olumlu bir ton oluşturdu. Şirketin riskten korunma stratejileri ve Sculptor kredi finansman ortakları gibi yeni platformların başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi, büyüme ve risk yönetimine güçlü bir şekilde odaklanıldığını gösteriyor. Sağlam bir bilançoya sahip olan ve hem organik büyümeyi hem de potansiyel satın almaları göz önünde bulunduran Rithm Capital, daha fazla sermaye çekmek ve yatırımcılarına ve hissedarlarına güçlü getiriler sağlamak için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rithm Capital'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki güçlü performansı, cazip değerleme ölçütleri ve istikrarlı hissedar getirileri ile daha da vurgulanmaktadır. Şirketin piyasa değeri 5,4 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Rithm Capital, 10,05'lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 9,67 ile daha da uygun olan düzeltilmiş F/K oranıyla, kazançlarına göre verimli bir şekilde değerlenmiş görünmektedir.
Yatırımcılar ayrıca şirketin etkileyici temettü geçmişine de ilgi duyabilir. Rithm Capital üst üste 12 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda 2024 başı itibarıyla %8,99 gibi yüksek bir temettü getirisi sunmuştur ki bu da sektördeki benzerlerine kıyasla oldukça önemlidir. Hissedarlara sağlanan bu tutarlı getiri, şirketin finansal istikrarının ve hissedar değerine olan bağlılığının bir kanıtıdır.
Hisse senedi performansı açısından Rithm Capital, yatırımcı güveni ve piyasa değerlemesinde güçlü bir yükseliş eğilimine işaret eden %50,37'lik bir yıllık fiyat toplam getirisi ile geçen yıl yüksek getiri elde etti. Ayrıca, hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirvenin %97,46'sında işlem görüyor ve bu da yatırımcıların şirketin gelecekteki beklentileri konusunda iyimser olduğunu gösteriyor olabilir.
Daha detaylı analiz ve ek içgörülerle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/NRZ adresinde Rithm Capital için 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları yatırım kararları konusunda daha fazla rehberlik sağlayabilir. Ayrıca, okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım stratejilerini şekillendirecek zengin finansal bilgi ve uzman analizlerine ulaşabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.