Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), 2024 yılının ikinci çeyreğinde pazara açılma stratejisinin etkisiyle yıldan yıla %8'lik bir gelir artışı bildirdi. Makroekonomik zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, yılın ilk yarısında %10'luk bir gelir artışı kaydetti ve brüt ürün hacmi (GMV) %15 oranında büyüdü.
Riskified ayrıca yılın ilk yarısında yaklaşık %54 ile halka arzdan bu yana en yüksek brüt kâr marjına ulaştı ve yılın tamamında %52,5 ile %53,5 arasında bir marjı korumayı bekliyor. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü 2. çeyrekte 2,3 milyon dolar ile pozitifti ve çeyreği 422 milyon dolarlık güçlü bir nakit pozisyonu ve borçsuz olarak tamamladı. Ancak Riskified, belirli sektörlerdeki tüketici harcama eğilimleri nedeniyle 2024'ün ikinci yarısında daha düşük bir performans bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Gelir 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %8, 2024 yılının ilk yarısında ise %10 artmıştır.
- Brüt kâr marjı yılın ilk yarısında yaklaşık %54 ile halka arzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 2. çeyrekte 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Çeyrek sonunda nakit, mevduat ve yatırımların toplamı 422 milyon dolar oldu ve borç bulunmuyor.
- Şirket hisselerini geri satın aldı ve yılsonu hisse sayısında düşüş bekliyor.
- 2024 yılının tamamı için gelir beklentisi 320 milyon ila 325 milyon dolar olarak güncellendi.
- Makroekonomik rüzgarlar nedeniyle 2024'ün ikinci yarısında daha düşük performans bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Riskified, yeni iş faaliyetlerinde güçlü bir ikinci yarının, beklenen daha yumuşak üçüncü ve dördüncü çeyrekleri kısmen dengelemesini bekliyor.
- Şirket, teknoloji tekliflerini geliştirmek ve pazar payını genişletmek için Ar-Ge'ye yatırım yapıyor.
- Küresel ihraççı bankalarla entegrasyonlar ve ortaklıklar yoluyla yeni ürün teklifleri geliştirilmektedir.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket, yılın ikinci yarısında üst düzey moda, bilet ve seyahat ile ev sektörlerinde daha zayıf tüketici harcama eğilimleri öngörüyor.
- Bazı tüccarlar tatil sezonunda kod dondurmalarından dolayı etkilenebilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Riskified, yüksek rekabetçi kazanma oranlarını korumakta ve hem sektörde hem de coğrafyada genişleme görerek sağlam bir ticari faaliyet boru hattına katkıda bulunmaktadır.
- Şirket, Amerika ve APAC bölgelerinde, özellikle büyük işletmeler arasında pay kazanıyor.
Kaçırılanlar
- EMEA bölgesindeki, özellikle de moda ve seyahat sektörlerindeki gevşeklik önümüzdeki çeyrekler için endişe kaynağı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Eido Gal, FAVÖK marjı için orta vadeli hedeflere ulaşma konusunda güvenini dile getirdi.
- Riskified, Apple Pay ve Google Pay işlemleriyle ilişkili yükümlülük değişimini ele almak için tüccarlara hem garantili hem de garantisiz modeller sunuyor.
- Şirketin yıllık kullanıcı konferansı Ascend, olumlu geri bildirimler ve yeni iş görüşmeleri sağladı.
Riskified, tüm büyüme ortamlarında brüt kâr ve düzeltilmiş FAVÖK performansını optimize etmeye odaklanmaya devam ediyor. Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, hisse geri alım programı ve yıl sonu hisse sayısında yıldan yıla düşüş beklentisi ile kanıtlanmaktadır. Önümüzdeki zorluklara rağmen, Riskified'ın stratejik yatırımları ve Policy Studio ve Auth Rate Enhance'ın yaklaşan sürümleri de dahil olmak üzere ürün geliştirme çalışmaları, rekabet üstünlüğünü korumaya ve tüccarlarına değer sunmaya olan bağlılığını göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Riskified Ltd. (NYSE: RSKD) finansal performansında ve stratejik girişimlerinde kayda değer adımlar attı. 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla şirketin piyasa değeri yaklaşık 794,69 milyon dolar olup, yatırımcıların iş modeline ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtmaktadır.
InvestingPro Verileri, son on iki ay için %52,1'lik güçlü bir brüt kâr marjı göstermekte olup, şirketin halka arzından bu yana bildirilen en yüksek brüt kâr marjı ile uyumludur. Bu marj, Riskified'ın etkin maliyet yönetimi ve güçlü gelir yaratma kabiliyetinin bir kanıtıdır. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirketin gelir büyümesi %12,46 ile sağlamlığını koruyor ve üç ayda bir %10,89'luk bir artışla temel iş faaliyetlerinde tutarlı bir yükseliş yörüngesine işaret ediyor.
İki InvestingPro İpucu, şirketin finansal ihtiyatlılığını ve büyüme potansiyelini vurguluyor. Birincisi, Riskified bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor ki bu da finansal istikrarın güçlü bir göstergesi ve gelecekteki yatırımlar için esneklik sağlıyor. İkincisi, analistler şirketin bu yıl kârlı hale geleceğini tahmin ediyor, bu da Riskified için önemli bir dönüm noktası olabilir ve yatırımcılar için cazibesini artırabilir.
Daha fazla bilgi ve ek InvestingPro İpuçları için, InvestingPro platformunda Riskified için yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve gelecekteki görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 6 ipucu daha mevcuttur.
Şirketin hisse geri alım programı, makalede belirtildiği gibi, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığı ve hissedar değerini artırma taahhüdüne işaret ettiği yönündeki InvestingPro İpucu ile uyumludur. Şirketin olumlu gelir eğilimleri ve stratejik yatırımları göz önüne alındığında, Riskified 2024'ün ikinci yarısında öngördüğü makroekonomik zorlukları aşmak için iyi bir konumda görünüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.