Yetişkinlere yönelik eğlence mekanlarıyla tanınan halka açık konaklama şirketi Rick's Cabaret International, CEO Eric Langan liderliğinde kısa süre önce yapılan bir kazanç çağrısı sırasında 2024 yılı için ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 71,5 milyon $ olan gelirlerini hafif bir artışla 72,3 milyon $ olarak açıkladı.
Bombshells segmentinden elde edilen gelirdeki düşüşe rağmen Rick's Cabaret, yönetim değişiklikleri ve maliyet azaltma yoluyla bu sektörü aktif olarak geliştiriyor. Şirket ayrıca yeni mekânlar açmak ve mevcut mekânları iyileştirmek gibi stratejik girişimlerinde de ilerleme kaydediyor ve 20 milyon dolarlık bir banka kredisi temin ederek nakit rezervlerini güçlendirdi.
Sermaye tahsisine odaklanan Rick's Cabaret, satın almalar, hisse geri alımları ve Houston'daki önemli bir gayrimenkul varlığının potansiyel satışını araştırıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Rick's Cabaret International'ın (NASDAQ: RICK) 2. çeyrek geliri bir önceki yıla göre marjinal bir artışla 72,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Gece kulübü segmenti 59,4 milyon dolar katkı sağlarken, Bombshells segmenti 1,5 milyon dolarlık bir düşüş yaşadı.
- Yönetim, Bombshells segmentini iyileştirmek için maliyet düşürücü önlemler de dahil olmak üzere değişiklikler yapıyor.
- Açılan ve yenilenen lokasyonlarla birlikte yeni projeler devam etmekte olup, banka kredisi sayesinde nakit pozisyonunda 20 milyon dolarlık bir artış sağlanmıştır.
- Şirketin sermaye tahsis stratejisi potansiyel satın almaları, hisse geri alımlarını ve Houston'daki değerli bir mülkün satışını içeriyor.
Şirket Görünümü
- Rick's Cabaret, sektördeki zorluklara rağmen performansı ve büyümesi konusunda iyimser.
- Şirket çoğu pazarda rekabetten daha iyi performans göstermekte ve maliyet sınırlama önlemleri uygulamaktadır.
- Satın almalardan elde edilen hızlı yatırım getirisine odaklanılıyor ve önümüzdeki altı ay içinde her şeyin tamamlanması bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Bombshells segmentinin gelirlerinde bir düşüş yaşanmış, bu da yönetim değişikliklerine ve maliyetlerin azaltılmasına yol açmıştır.
- İnşaat izinleri ve teftişler gibi devlet süreçlerindeki gecikmeler taşıma maliyetlerini artırmıştır.
- Yüksek faiz oranları da taşıma maliyetlerinin artmasına katkıda bulunmuştur.
- Rick's Cabaret bu zorluklar nedeniyle planlarını yeniden değerlendirmektedir ve önümüzdeki altı ay içinde güncellemeler sağlayacaktır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- NHL ve NBA playofflarının olumlu etkileri Colorado ve Dallas lokasyonlarında görülmüştür.
- Central City kulübü %40 marjla yılda 5 milyon dolar gelir elde edebilir.
- Şirket bir kulübü BYOB'den içki kulübüne dönüştürdü ve daha yüksek satış ve marj beklentisiyle daha fazlasını dönüştürmeyi planlıyor.
- Şirket tedarikçilerle aktif olarak görüşmekte ve COVID sonrası iş ortamının normalleşmesine uyum sağlamaktadır.
Eksiklikler
- Şirketin üç aylık dönemde ardışık bir iyileşme görebilmesi için Mayıs ve Haziran aylarının Mart ve Şubat aylarından daha iyi performans göstermesi gerekiyor.
- Dallas'taki mevzuat değişiklikleri ve davalar, yasal sorunlardan kaçınmak için bir kulübün dönüştürülmesine yol açtı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO, COVID-19'un uzun vadeli etkisine değinerek ülkenin beklenenden daha uzun süre kapalı kaldığını ancak normale dönüş konusunda iyimser olduğunu belirtti.
- Bunun için yeterli nakit ile 300.000'den fazla hisseyi agresif bir şekilde geri satın alma planları var.
- Houston'daki 19 dönümlük birinci sınıf bir mülk, ticari kullanım için yeniden düzenlenerek değeri artırıldı ve önümüzdeki dört ila altı ay içinde satılması planlanıyor.
Rick's Cabaret International, salgın sonrası dönemde stratejik büyüme ve operasyonel verimliliğe odaklanarak yoluna devam etmektedir. Şirket, potansiyel satın almaları değerlendirmeyi ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara değer iadesi yapmayı içeren sermaye tahsisi stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor.
Bazı aksaklıklara rağmen şirket, yeni gelişmeler ve mevcut faaliyetlerine ilişkin iyimser bir bakış açısıyla büyümeye hazırdır. Yönetim ekibi, paydaşları şirketle etkileşime geçmeye ve New York'taki lokasyonlarında sunduklarına ilk elden tanık olmaya davet ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rick's Cabaret International (ticker: RICK), InvestingPro'nun son verilerine de yansıdığı üzere, finansal stratejisinde esneklik ve uyumluluk göstermiştir. Yatırımcılar için dikkate değer bir nokta, şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %84,62 gibi güçlü bir oranda gerçekleşen etkileyici brüt kâr marjıdır. Bu, Rick's Cabaret'nin maliyetlerini etkin bir şekilde yönettiğini ve gelirinin önemli bir kısmını brüt kâr olarak elinde tuttuğunu göstermektedir.
Yatırımcılar ayrıca şirketin temettü güvenilirliği geçmişiyle de rahatlayabilir. Rick's Cabaret sadece 9 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda 5 yıl üst üste temettü ödemelerini artırarak sektördeki dalgalanmaların ortasında bile hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çizmiştir.
Şirket 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görürken, bu durum yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunabilir. Son on iki ay itibariyle 448,72 milyon USD'ye ayarlanmış piyasa değeri, 23,49'luk F/K oranı ve 1,57'lik cazip fiyat/defter oranı, özellikle analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı yönündeki tahminleri dikkate alındığında, hissenin değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Daha derinlemesine analiz ve ilave içgörü arayan yatırımcılar için daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Bu ipuçları şirketin finansal sağlığına ve gelecek beklentilerine kapsamlı bir bakış sunuyor. Bunları daha fazla keşfetmek için https://www.investing.com/pro/RICK adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Listelenen toplam 9 ek InvestingPro İpucu ile yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olacak çok sayıda bilgi bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.