Pyxis Tankers Inc. (NASDAQ:PXS) 2023 yılının 3. çeyreği için konsolide zaman çarteri eşdeğeri gelirlerinde bir düşüş bildirdi, ancak güçlü bilançosunu korudu ve son kazanç çağrısına göre portföyünü çeşitlendirmek için stratejik hamlelerini duyurdu. Şirketin konsolide zaman kiralamasına eşdeğer gelirleri 2022'nin aynı dönemine göre 2,7 milyon dolar azalarak 9,3 milyon dolara geriledi. Buna rağmen şirket 3,1 milyon $ net gelir veya 0,29 $ temel EPS ve 34,1 milyon $'lık sağlam bir nakit pozisyonu bildirdi.
Görüşmeden çıkarılan önemli sonuçlar:
- Pyxis Tankers iki stratejik karar açıkladı: Japon yapımı bir Ultramax kuru yük gemisinin satın alınması için bir ortak girişime sermaye yatırımı ve Pyxis Epsilon gemisinin 17,1 milyon dolar kazanç sağlaması beklenen yaklaşık 41 milyon dolara satışı.- Şirket, kiralama oranlarındaki normal mevsimsel iyileşme ve dünya çapında nakliye yakıtlarına yönelik makul talep nedeniyle ürün tankeri kiralama oranları için yapıcı bir görünüm öngörüyor.- Şirketin CFO'su, Ekim ayında başlayan ilk sefer nedeniyle gelir kaydedilmediğini belirtti. Zaman kiralamasına eşdeğer gelirler, temel olarak düşük spot kiralama faaliyeti nedeniyle 9,3 milyon dolara geriledi.- Şirketin ortak hissedarlara net geliri, 2022'nin aynı dönemindeki 5,1 milyon dolardan 3,1 milyon dolara geriledi. Toplam nakit pozisyonu 34,1 milyon dolardı ve yetkilendirilmiş bir geri alım programı kapsamında adi hisseleri geri satın aldılar.- Pyxis Tankers'ın 57 milyon doların üzerinde kullanılabilir nakdi ve filo büyüklüğünü iki katına çıkarma potansiyeli var.- Pyxis Tankers, makroekonomik rüzgarlar ve jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan zorluklar ve fırsatlarla birlikte, ürün tankeri sektöründeki temel talebin yakın vadede nispeten dengesiz kalmasını bekliyor. Yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için güçlü finansal pozisyonlarını kullanmayı planlıyorlar.
2023'ün üçüncü çeyreğinde Pyxis Tankers, temel olarak düşük spot kiralama faaliyeti nedeniyle gelirlerinde bir düşüş bildirdi. Ancak şirket bu dönemde bir adet saf MR gemisi işletmiştir. MR'ları için TCE oranı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla 1.000 $ düşüşle günlük 28.000 $ oldu. Şirketin 30 Eylül 2023'te sona eren üç aylık dönemde adi hisse senedi sahiplerine sağladığı net gelir 3,1 milyon dolar olurken, bu rakam 2022'nin aynı döneminde 5,1 milyon dolardı. Düzeltilmiş FAVÖK ise 5,5 milyon dolara gerilemiştir. Net fonlanmış borcun konsolide kaldıraç oranı toplam sermayenin %27'si olarak gerçekleşti.
Gelirlerdeki düşüşe rağmen, şirketin stratejik kararları ve sağlam nakit pozisyonu güçlü bir finansal sağlığa işaret ediyor. Şirketin kuru yük sektörüne yaptığı son yatırım, varlıklarını çeşitlendirmeyi ve hissedarlar için güçlü bir değer önerisi oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca yetkilendirilmiş geri alım programı kapsamında 294.000'in üzerinde adi hisse geri satın alınmıştır. Şirket iki gemi için özel sörveyleri tamamladı ve 2026 yılına kadar planlanmış özel sörveyleri bulunmuyor. Pyxis Tankers, ürün tankeri sektöründeki temel talebin yakın vadede nispeten dengesiz kalmasını bekliyor, ancak hissedar değerini en üst düzeye çıkaran yatırım fırsatlarını değerlendirmek için iyi bir konuma sahipler.
InvestingPro Insights
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerinden ve uzman analizlerinden yararlanarak, Pyxis Tankers Inc. yatırımcılar için cazip bir teklif sunuyor. Şirket, sağlam bir finansal sağlığa işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahiptir. InvestingPro İpuçları'nda vurgulandığı gibi, bu durum şirketin etkileyici brüt kâr marjları ve sürekli artan hisse başına kazançlarıyla da destekleniyor.
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri, PXS'nin 45,55 milyon USD piyasa değerine ve 1,95 gibi düşük bir F/K oranına sahip olduğunu ortaya koyuyor, bu da şirket hisselerinin değerinin düşük olduğunu gösteriyor. Şirketin 2023'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %48,36'dır ve geçen hafta önemli bir getiri rapor etmiştir.
InvestingPro İpuçları ayrıca PXS'nin hissedarlara temettü ödemediğini de vurguluyor. Bu, şirketin yakın zamanda bir ortak girişime yaptığı öz sermaye yatırımında ve Pyxis Epsilon gemisinin satışında görüldüğü gibi, kârları tekrar işletmeye yatırma stratejisiyle uyumludur.
InvestingPro, bu türden daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için çok sayıda ipucu ve gerçek zamanlı ölçüm sunuyor. Şu anki Kara Cuma indirimiyle %55'e varan bir indirim sunan InvestingPro'ya abone olmak için hiç bu kadar iyi bir zaman olmamıştı. Platform, PXS için ondan fazla ek ipucu listeleyerek şirketin finansal görünümüne ilişkin kapsamlı bir görünüm sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.