Hareket ve kontrol teknolojilerinde lider Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH), 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor satışlar ve marjlar elde ederek güçlü bir performans bildirdi. Şirketin satışları bir önceki yıla göre %3 artarak 4,8 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş segment faaliyet marjı bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek %24,5 ile yeni bir zirveye yükseldi. Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) %29 oranında arttı ve şirket %11,9'luk güçlü bir serbest nakit akışı marjı elde etti. Parker-Hannifin bu sonuçlara dayanarak 2024 mali yılı beklentilerini de yükseltti.
Önemli Çıkarımlar
- İkinci çeyrek satışları bir önceki yıla göre %3 artışla 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Düzeltilmiş segment faaliyet marjı 300 baz puanlık bir artışla %24,5 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
- Düzeltilmiş EPS %29 oranında arttı.
- Yılbaşından bugüne serbest nakit akışı marjı %11,9 olarak gerçekleşti.
- Havacılık ve uzay segmenti ve uluslararası işler güçlü bir performans sergiledi.
- Önemli bir iptal veya çıkış olmaksızın birikmiş iş hacmi 10,8 milyar dolara ulaştı.
- Uzun vadeli hedeflere bağlılıkla birlikte marjlar ve EPS için tüm yıl beklentileri yükseltildi.
Şirket Görünümü
- Parker-Hannifin, 2024 mali yılında 200 milyon dolarlık kümülatif sinerji elde etmeyi ve 2026 mali yılına kadar toplam 300 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor.
- Şirket, düzeltilmiş segment işletme marjı beklentisini orta noktada %24,3'e yükseltti.
- Tüm yıl için organik büyüme beklentisi şirket için %1.5, havacılık ve uzay segmenti için %12 ve uluslararası segment için %-2 olarak teyit edildi.
- FY '27 hedefleri yaklaşık 30 $ EPS ve 3.5 milyar $'dan fazla serbest nakit akışı olarak belirlendi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Uluslararası ticari ve endüstriyel siparişler beş çeyrek üst üste geriledi.
- Avrupa'nın stok eritmeye devam etmesi ve otoyol dışı ve endüstriyel pazarlardaki gevşekliğin sürmesi bekleniyor.
- Çin yavaş bir toparlanma gösteriyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Havacılık ve Uzay Sistemleri bölümü, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artırarak 1,3 milyar dolara çıkarmıştır.
- Havacılık ve Uzay Sistemleri için %26,5'lik rekor faaliyet marjı.
- Avrupa'da pozitif organik büyüme ve ticari satış sonrası pazarında güçlü performans.
- Yılbaşından bugüne faaliyetlerden elde edilen nakit akışı bir önceki yıla göre %26 artarak 1,4 milyar dolara yükseldi.
- Meggitt'in satın alınmasından bu yana borç 2,2 milyar doların üzerinde azaldı.
Eksiklikler
- İkinci çeyrekteki iyileşmelere rağmen, uluslararası ticaret ve sanayi siparişleri beş çeyrektir düşüyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- İş birikimi seviyeleri normal seviyelerin yaklaşık iki katı ve iyi kalitede, büyük iptaller veya çıkışlar bildirilmedi.
- Şirket, yakın zamanda fiyatlandırmada mütevazı bir artışla düzenli fiyatlandırma temposuna geri döndü.
- Meggitt satın alımından '26 mali yılına kadar 300 milyon dolarlık sinerji elde etme taahhüdü, 50 milyon dolar beklenenden daha erken gerçekleşti.
- Görüşmenin sonunda başka soru sorulmadı.
Parker-Hannifin'in güçlü çeyreği, havacılık ve uzay alanındaki gücüne ve sağlam uluslararası segment performansına bağlanıyor. Endüstriyel pazarlarda devam eden bazı zorluklara rağmen, şirketin havacılık ve uluslararası büyümeye stratejik olarak odaklanması ve etkili maliyet azaltma önlemleri, şirketi sürekli başarı için konumlandırdı. Şirketin sermaye tahsisi ve borç azaltma konusundaki disiplinli yaklaşımının yanı sıra stratejik birleşme ve satın almalara olan bağlılığı, iddialı uzun vadeli finansal hedeflere ulaşma konusundaki güveninin altını çizmektedir. İstikrarlı ve yüksek kaliteli birikimiyle Parker-Hannifin, hissedarlarına verdiği sözleri yerine getirirken mevcut piyasa koşullarında yol almaya hazırdır.
InvestingPro İçgörüleri
Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH) 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %15,39'luk güçlü bir gelir artışı ve 21,94'lük etkileyici düzeltilmiş F/K oranıyla sağlam bir finansal performans sergilemiştir; bu da yakın vadeli kazanç büyümesi ışığında uygun bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, 7 yıl üst üste temettü artıran ve toplam 54 yıldır temettü ödemelerini sürdüren temettü geçmişinden anlaşılmaktadır. Bu istikrarlı performans, Parker-Hannifin'in Makine sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumunun bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini ve hisse senedinin düşük fiyat oynaklığını kabul ettiğini vurguluyor. Bu da ileride istikrarlı bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi nedeniyle yatırımcılar Parker-Hannifin'in mevcut piyasa konumunu cazip bulabilir.
InvestingPro Verileri tabloyu daha da zenginleştiriyor:
- Piyasa değeri 64,09 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
- Şirket, ihtiyatlı bir finansal yönetimin işareti olabilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor.
- Yatırımcılar, şirketin hissedar değeri yaratma kabiliyetini yansıtan %50,51'lik toplam getiri ile geçen yılki güçlü getiriyi de not edebilirler.
Daha kapsamlı analizler ve ek bilgiler arayan yatırımcılar için InvestingPro zengin bilgiler sunmaktadır. Şu anda, Parker-Hannifin için InvestingPro+ aboneliği ile erişilebilen 15'in üzerinde ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bunu daha da cazip hale getirmek için, InvestingPro aboneliği şimdi %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde. Ayrıca, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY241 kupon kodunu kullanın. Bu teklifler, yatırımcılara Parker-Hannifin Corporation'daki yatırımları hakkında bilinçli kararlar vermeleri için gereken araçları ve içgörüleri sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.