Onto Innovation (ticker: ONTO), Dragonfly denetim sistemlerine olan yüksek talep nedeniyle beklentileri aşan gelirlerle dördüncü çeyrek ve tüm yıl için güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Özellikle yapay zeka uygulamaları için bellek ve mantık cihazlarının paketlenmesinde kullanılan bu sistemler şirketin performansına önemli ölçüde katkıda bulundu. Onto Innovation bu talebin devam edeceğini öngörüyor ve bu da ilk çeyrek için tahmin aralığının artmasına yol açıyor. Şirket ayrıca operasyonel verimlilikte ve daha sıkı kontrollerde iyileşmeler kaydetti ve bunun sonucunda çeyrek boyunca operasyonlardan %28'in üzerinde nakit elde etti. Yılın ikinci yarısına uzanan güçlü bir birikim ile Onto Innovation, ilk çeyrek için 215 milyon ila 230 milyon dolar arasında gelir ve %51 ila %53 arasında brüt kar marjı bekliyor. Gelişmiş düğümlerin toparlanmasındaki belirsizliklere rağmen, tüm yıl için düşük çift haneli büyüme öngörüyorlar.
Önemli Çıkarımlar
- Onto Innovation, Dragonfly denetim sistemlerine yönelik talebin etkisiyle 4. çeyrekte gelir beklentilerini aştı.
- Şirket, devam eden talep ve operasyonel verimlilik nedeniyle 1. çeyrek beklentilerini artırdı.
- Özellikle yapay zeka cihazları için gelişmiş ambalajlamanın 2024 yılında önemli bir büyüme faktörü olması bekleniyor.
- Onto Innovation, güçlü bir birikim ile tüm yıl için düşük çift haneli büyüme öngörüyor.
- Gelişmiş düğümlerdeki toparlanmanın zamanlaması ve büyüklüğü konusunda belirsizlik var.
Şirket Görünümü
- Onto Innovation ilk çeyrek gelirinin 215 milyon ila 230 milyon dolar arasında olmasını ve brüt kar marjının %51 ila %53 arasında gerçekleşmesini bekliyor.
- Özel cihaz ve gelişmiş ambalaj pazarları, yılın başından bu yana çeyrek bazda %65'lik bir gelir artışı yaşadı.
- Şirket, kesin zamanlama belli olmamakla birlikte, 2025'in başlarında tüm kapıları kapsayan teknolojinin yaygınlaşmasını bekliyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Gelişmiş düğümlerdeki toparlanma belirsizliğini korumakta ve gelecekteki gelir tahminlerini etkilemektedir.
- Japonya ve ABD'deki yeni fabrikalar küçük siparişler verdi ve henüz tam olarak faaliyete geçmedi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Yapay zeka paketleme geliri, sermaye yoğunluğu ve karmaşık mimariler nedeniyle önemli ölçüde artıyor.
- Üç yüksek bant genişliğine sahip bellek müşterisinden gelen sipariş ivmesi artmaktadır.
- Onto Innovation, 2024 ve 2025 yıllarında tekrar iş ve yeni müşteri beklentileri ile mobil ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarındaki müşterilere litografi araçları teslim etti.
Kaçırılanlar
- Şirket, dahili çip üretimi için yeni fabrikaların ne zaman tam olarak faaliyete geçeceği konusunda kesin bir bilgi vermedi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Mike Plisinski, önemli sermaye harcamaları olmadan fabrikalardaki verim ve üretimdeki iyileşmelerden bahsetti.
- Plisinski, Çin ve Çin dışı pazarlar arasındaki gelir farklarının önemli olmadığını ve birden fazla pazarda faaliyet gösterildiğini belirtti.
- Şirket, özel cihazlar ve gelişmiş paketleme segmentinde yüksek çift haneli büyüme bekliyor.
InvestingPro Insights
Onto Innovation'ın son mali sonuçları, Dragonfly denetim sistemlerine yönelik güçlü talebin gelirleri beklentilerin ötesine taşımasıyla yükselişte olan bir şirketi yansıtıyor. Şirketin başarısı piyasa performansına da yansımış olup, bir yıllık fiyat toplam getirisi %99,15 'lik kayda değer bir oranla yatırımcının büyüme yörüngesine duyduğu güvenin altını çizmektedir. Bu, %13,96 'lık bir aylık fiyat toplam getirisi ile uyumludur ve kısa vadeli yatırımcı duyarlılığının da olumlu olduğunu göstermektedir.
Onto Innovation için InvestingPro İpuçları, şirketin değerlemesi ve performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayan birkaç önemli finansal ölçütü vurgulamaktadır. Şirketin F/K oranı 51,74 olup, yatırımcıların gelecekte yüksek büyüme beklediğini gösterebilecek yüksek bir kazanç katsayısına işaret etmektedir. Bu arada, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 49,95 ile biraz daha düşüktür. Bu ölçümler, Onto'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olmasıyla birleştiğinde, finansal olarak sağlam bir şirketin anlık görüntüsünü sunuyor.
Ancak, önü pek de açık değil. Analistler cari yılda satışların düşeceğini ve net gelirin azalacağını öngörüyor. Bu durum, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki -%13,02'lik gelir artışına da yansıyor. Bu zorluklara rağmen, Onto Innovation 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı 52 haftanın en yüksek seviyesinin %95,59 'u seviyesinde, bu da piyasanın şirketin beklentileri konusunda yükselişini sürdürdüğüne işaret ediyor.
InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek ek ipuçlarıyla bunların ötesinde daha da fazla bilgi sunuyor. Bunları daha fazla keşfetmek isteyenler, özel bir teklifle daha fazla InvestingPro İpucunun kilidini açabilirler: PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.