OneSpan (NASDAQ: OSPN) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin gelirlerini açıkladı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %13'lük bir artışla 65 milyon dolara ulaştı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü 20 milyon dolar olarak gerçekleşti ve gelirin %31'ini oluşturdu. Yıllık yinelenen gelir (ARR) yıldan yıla %9'luk bir büyüme göstererek 155 milyon dolara ulaştı.
OneSpan güçlü performansını, mevcut müşterilerden gelen genişleme sözleşmeleri ve dolandırıcılıkla mücadele çözümlerine yönelik artan taleple desteklenen Güvenlik Çözümleri ve Dijital Anlaşmalar iş birimlerindeki büyümeye bağlıyor.
Buna ek olarak, OneSpan maliyet tasarrufu hedefine ulaşma yolunda ilerliyor; 64,5 milyon dolar halihazırda gerçekleştirilmiş durumda ve yılsonuna kadar yaklaşık 75 milyon dolara ulaşılması bekleniyor. Şirket, tüm yıl gelir ve ARR tahminlerini korurken düzeltilmiş FAVÖK beklentisini yukarı yönlü revize etti.
Önemli Çıkarımlar
- OneSpan'ın ilk çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 artarak 65 milyon dolara yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK 20 milyon dolara ulaştı ve şimdi ilk beklentilerin ötesinde bir büyüme bekleniyor.
- ARR bir önceki yıla göre %9 artarak 155 milyon dolara ulaştı.
- Şirket, Güvenlik Çözümleri ve Dijital Anlaşmalarda önemli bir büyüme kaydetti.
- Maliyet tasarrufu önlemleri planlanandan önce tamamlandı ve 64,5 milyon dolar tasarruf sağlandı.
- OneSpan yılın ikinci yarısında orta-yüksek tek haneli büyüme bekliyor.
- Net Gelir Koruma (NRR) oranı, SaaS genişlemesine odaklanılarak %107 olarak bildirildi.
Şirket Genel Görünümü
- OneSpan, 2024 yılının tamamı için gelir ve ARR beklentilerini teyit etmiştir.
- Düzeltilmiş FAVÖK beklentisi mevcut performansa dayalı olarak artırılmıştır.
- Şirket, Dijital Anlaşmalar segmentinde, özellikle SaaS'ta kademeli bir büyüme öngörüyor.
- Güvenlik Çözümlerinin düşük tek haneli büyüme göstermesi bekleniyor.
- Donanım satışları bazı bölgelerde düşebilir.
- Genel makro ortam, APAC'ın iyi performans gösterdiği ve Avrupa'nın hafif bir zayıflık gösterdiği iyi olarak tanımlanıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket içi e-imza çözümünün kullanımdan kalkması, kara ve genişleme stratejisini etkilemektedir.
- Donanım segmentinde belirli bölgelerde satışlarda düşüş görülebilir.
- Avrupa pazar koşulları biraz daha zayıf.
Yükselen Önemli Noktalar
- Yüksek talep ve genişleme sözleşmeleri nedeniyle Güvenlik Çözümleri ve Dijital Anlaşmalarda güçlü büyüme.
- Kümülatif yıllık maliyet tasarrufları başlangıçtaki beklentileri aşmaktadır.
- Özellikle İş Gücü Kimlik Doğrulama ürünlerinde olmak üzere Ar-Ge'ye seçici yatırımlar planlanmaktadır.
Eksiklikler
- Şirket içi çözümlerden bulut çözümlerine geçiş nedeniyle Net Geliri Elde Tutma (NRR) oranı biraz daha düşük.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket 3. çeyrekte özellikle güvenlik sektöründe anlaşma akışında bir artış bekliyor.
- OneSpan üç aylık beklentiler sunmuyor ancak geciken yenilemeler ve artan çok yıllı anlaşmalar nedeniyle bu çeyrekte daha iyi bir performans kaydedildiğini belirtti.
- Şirket, tüm bölgelerde ve iş birimlerinde stratejisini uygulamaya odaklandığını yineledi.
OneSpan'ın ilk çeyrek kazanç görüşmesi olumlu bir şekilde sona erdi ve şirket katılımcılara şükranlarını ifade ederek önümüzdeki çeyrekte daha fazla ilerleme paylaşma taahhüdünde bulundu.
InvestingPro İçgörüleri
OneSpan'ın son kazanç raporu, Güvenlik Çözümleri ve Dijital Anlaşmalar sektörlerindeki büyümeye net bir şekilde odaklanan, hareket halindeki bir şirketin resmini çiziyor. OneSpan'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha iyi anlamak için bazı gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına bakmak ek bir bağlam sağlayabilir.
InvestingPro Verileri, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,11'lik güçlü bir gelir artışına işaret ederek şirketin satışlarını artırma becerisinin altını çiziyor. Gelir artışı, %12,56 olan üç aylık rakamlara bakıldığında daha da etkileyici bir hal alıyor. Bu, şirketin 1. çeyrek gelirinde bildirdiği yıldan yıla %13'lük artışla uyumludur ve OneSpan'ın finansal performansındaki yukarı yönlü gidişatı teyit etmektedir.
Şirketin 467,46 milyon USD'ye ayarlanmış piyasa değeri ve 2,74'lük Fiyat / Defter oranı, net varlıkları için adil bir şekilde değerlenen bir şirkete işaret ediyor. Bununla birlikte, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş) 90,98 ile yüksek olup, yatırımcıların mevcut net gelir seviyesine kıyasla gelecekte yüksek kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
OneSpan için InvestingPro İpuçları, şirketin stratejik finansal yönetimine de ışık tutuyor. OneSpan, finansal istikrarın güçlü bir göstergesi olan bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin değerine duyulan güvenin bir işaretidir ve bu da yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir.
OneSpan'ın finansal ölçümlerini ve stratejik görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Örneğin, 3 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ederek temkinli olmayı önerirken, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ederek iyimserliği dengeliyor.
Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek isteyen yatırımcılar InvestingPro'da OneSpan'ın detaylı finansallarını ve tahminlerini inceleyebilirler. Deneyimi geliştirmek için kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler. Bilinçli kararlar almaya yardımcı olmak için kapsamlı bir analiz sağlayan 13 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.