Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), son kazanç çağrısı sırasında 31 Mart 2024'te sona eren mali yıl için önemli mali başarılar açıkladı ve iddialı bir Orta Vadeli İş Planını (MTBP) detaylandırdı. Grup CFO'su Jun Togawa, 1.490,7 milyar Yen'lik rekor kârın, brüt kârdaki artışın ve güçlü net faaliyet kârının altını çizdi. Şirketin 2024 mali yılı stratejisi 1,5 trilyon Yen kar hedefi ve hisse başına 50 Yen temettü tahmini ile 100 milyar Yen'e kadar hisse geri alım planını içeriyor. Togawa ayrıca 23 mali yılına kıyasla %30 kâr artışı hedefleyen ve sosyal ve çevresel ilerleme, inovasyon ve %9 civarında özkaynak kârlılığını (ROE) sürdürme taahhüdünde bulunan yeni MTBP hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.
Önemli Çıkarımlar
- Mitsubishi UFJ Financial Group, 31 Mart 2024'te sona eren mali yıl için 1.490,7 milyar Yen'lik rekor bir kâra ulaştı.
- Şirket, 2024 mali yılı için 1,5 trilyon Yen kâr ve 50 Yen hisse başına temettü hedefi belirledi.
- Ayrıca 100 milyar Yen'e varan bir hisse geri alım programı açıklandı.
- Yeni MTBP, '23 mali yılından itibaren %30 kâr artışına, sosyal ve çevresel girişimlerin desteklenmesine ve dönüşümün hızlandırılmasına odaklanıyor.
- Mitsubishi UFJ, 26 mali yılına kadar yaklaşık %9 öz sermaye karlılığı, 2,1 trilyon Yen'in üzerinde net faaliyet karı ve 1,6 trilyon Yen'in üzerinde net kar hedefliyor.
- Şirket, gider oranını %60 civarında tutmayı ve varlık portföyünü daha yüksek kârlılık için ayarlamayı planlıyor.
- CET1 oranı hedef aralığı %9,5 ila %10,5 olarak belirlenirken, temettü ödeme oranı da %40 civarında olacak.
Şirket Görünümü
- Mitsubishi UFJ, yaklaşık %40'lık tutarlı bir ödeme oranıyla hissedar getirilerinin devam etmesini öngörmektedir.
- Şirketin CET1 oranı döviz kurlarına duyarlı olup, 1 Yen'lik bir değişim oranı yaklaşık iki baz puan etkilemektedir.
- Mitsubishi UFJ'nin Amerika'daki kredi maliyetleri arttı ancak ileride aynı oranda artması beklenmiyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Krungsri'nin mali sonuçlarının kapanış tarihindeki değişikliğin önemli bir katkısı ile '24 mali yılı için kredi maliyetlerinin 400 milyar Yen olacağı tahmin edilmektedir.
- Büyümeye rağmen, yaklaşık 200 milyar Yen'lik artış esas olarak belirli münferit şirketlerden kaynaklanmıştır ve aynı hızda sürdürülebilir olmayabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, Japonya'daki tüketici finansmanı şirketlerinin ve Asya'daki perakende işinin genişlemesiyle yıllık 20 milyar Yen ila 30 milyar Yen arasında bir artış öngörmektedir.
- '26 mali yılı için NOP hedefi 2,1 trilyon Yen'in üzerinde olup, özellikle APAC bölgesi ve platform esnekliği olmak üzere hem organik hem de inorganik stratejilerden büyüme beklenmektedir.
Eksiklikler
- Kontrol edilemeyen faktörler '23 mali yılında finansal performansı etkilemiş ve portföyün gerekli düzeyde yeniden dengelenmesine yol açmıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Toplam ödeme oranı belirlenmemiştir; ancak Mitsubishi UFJ, %9 öz sermaye karlılığı hedeflerken büyüme yatırımı ile sermaye sağlamlığını dengelemeyi amaçlamaktadır.
- Şirket, stratejisinde hem toplam getiriyi hem de hisse geri alımlarını dikkate alacak.
Mitsubishi UFJ Financial Group'un kazanç çağrısı, güçlü bir finansal performansı ve kârlılığı, hissedar getirilerini ve inovasyon ve sosyal sorumluluk yatırımlarını dengeleyen ileriye dönük bir stratejiyi ortaya koydu. Şirketin APAC bölgesinde büyümeyi sürdürürken istikrarlı bir ödeme oranını korumaya ve platform direncini artırmaya odaklanması, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve hissedar değerine olan bağlılığının altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), son kazanç çağrısında finansal esneklik ve stratejik öngörü göstererek önümüzdeki mali yıl için iddialı hedefler belirledi. Şirketin performansı ve görünümü hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlamak için InvestingPro'dan bazı temel ölçümler ve görüşler:
InvestingPro Verileri:
- Şirketin Piyasa Değeri, bankacılık sektöründeki önemli varlığını yansıtan 117,03 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
- MUFG'nin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 12,5 olup, yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerini göstermektedir. Bu durum, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 11,73 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da desteklenmektedir.
- Son kaydedilen tarih itibariyle Temettü Getirisi %2,24'tür ve şirketin hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları:
- MUFG, hissedar getirileri açısından tutarlı bir performans sergilemiş, üst üste 6 yıl temettü artırmış ve üst üste 23 yıl temettü ödemelerini sürdürmüştür. Bu geçmiş performans, şirketin istikrarlı bir ödeme oranını sürdürme stratejisiyle uyumludur.
- Şirket, önemli bir kâr büyümesi ve güçlü bir öz sermaye getirisi hedefleyen iddialı Orta Vadeli İş Planını tamamlayan Bankalar sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınmaktadır.
Mitsubishi UFJ Financial Group'un performansını ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/MUFG adresini ziyaret ederek ek InvestingPro İpuçlarına erişebilirler. Şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumuna ilişkin kapsamlı bir analiz sunan 10 ipucu daha mevcut. Yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.