Distile alkollü içkiler ve özel buğday proteinleri ve nişastaları alanında lider bir tedarikçi olan MGP Ingredients (NASDAQ: MGPI), Dördüncü Çeyrek ve 2023 Yıl Sonu Finansal Sonuçları Konferans Çağrısında güçlü finansal sonuçlar bildirdi. CEO David Bratcher ve CFO Brandon Gall, konsolide satışların %7 artarak 836,5 milyon dolara ulaştığını ve brüt kârın %20 artışla 304,7 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Düzeltilmiş FAVÖK de aynı şekilde %20 artışla 202,5 milyon dolara ulaştı.
Şirketin İçerik Çözümleri segmenti rekor sonuçlar elde ederken, Markalı Alkollü İçkiler segmenti de büyüme göstermeye devam etti. Uluslararası pazardaki zorluklara ve artan rekabete rağmen MGP Ingredients, 2024'teki büyüme potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor.
Önemli Çıkarımlar
- Konsolide satışlar %7 artışla 836,5 milyon $'a yükselirken, brüt kâr %20 artışla 304,7 milyon $'a ulaştı.
- Düzeltilmiş FAVÖK de %20 artış göstererek 202,5 milyon dolara ulaştı.
- Distilling Solutions segmenti satışlarında, üç yıldan bu yana ilk kez yıllanmış viski yerine yeni distilatın tercih edildiği bir değişim yaşandı.
- Markalı Alkollü İçkiler segmenti satışları %7 artarak 253,9 milyon dolara ulaştı.
- Bileşen Çözümleri %14'lük bir satış artışıyla 131,7 milyon dolara ulaştı.
- Atchison İçki Fabrikası'nın kapatılması tamamlandı ve 2024 yılından itibaren brüt marj yüzdesinde iyileşme bekleniyor.
- Dördüncü çeyrek faaliyet geliri %45 artışla 43,1 milyon $'a, düzeltilmiş faaliyet geliri ise %70 artışla 50,4 milyon $'a ulaştı.
- Hisse başına kazanç dördüncü çeyrekte 1,02 $'dan 1,39 $'a yükseldi.
- Şirket, 2024 yılı için tesis iyileştirme ve genişletmeye odaklanarak 85,8 milyon dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor.
- Hisse başına 0,12 $'lık üç aylık temettü 29 Mart 2024 tarihinde ödenmek üzere açıklandı.
- Şirketin 2024 yılı finansal görünümü 742 milyon dolar ile 756 milyon dolar arasında satış ve 213 milyon dolar ile 217 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
Şirket Görünümü
- MGP Ingredients, bir nişasta akışını kâr merkezine dönüştürme ve bir mini yakıt tesisi inşa etme planları ile 2024 yılında İçerik Çözümlerinden güçlü bir performans bekliyor.
- Şirket, 2024 yılı için satışların 742 milyon ila 756 milyon dolar aralığında olmasını ve düzeltilmiş FAVÖK'ün 213 milyon ila 217 milyon dolar arasında olmasını öngörüyor.
- Adi hisse başına düzeltilmiş temel kazancın 6,12 ila 6,23 dolar arasında olması bekleniyor.
- Büyümeyi hızlandırmak için organik ve satın alma yoluyla büyüme, Amerikan viskisine yatırım ve genişleme projelerine odaklanılacak.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket, özellikle Japonya'ya yönelik ihracat rüzgârları olmak üzere, uluslararası bileşen pazarında zorluklarla karşılaşmıştır.
- Artan ithalat, özellikle bileşen işinde bir zorluk teşkil etmektedir.
- 2024'ün ilk çeyreğinin, ürün tahsislerinin zamanlaması ve mevsimselliği gibi çeşitli faktörlerden etkilenerek geçen yıla göre daha düşük olacağı tahmin ediliyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Varil distilat satışları, büyük ölçüde Distilling Solutions ve şirketin kendi markaları sayesinde bir önceki yıla göre %26 oranında artmıştır.
- Brüt marjların 2024 yılında düşük-orta %40 aralığında olması bekleniyor.
- Şirket, Markalı Alkollü İçkiler sektörünün uzun vadeli sağlığı ve özel bir Markalı Alkollü İçkiler şirketine dönüşümü konusunda iyimser.
Kaçırılanlar
- Tüm yıl için faaliyet geliri, diğer finansal ölçütlerdeki artışlara rağmen hafif bir düşüşle 148,6 milyon dolara geriledi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, premium özel ürünlere, yerel ticari çabalara ve maliyet kontrolüne odaklanarak zorlukların üstesinden gelmektedir.
- Şirket, özellikle geleneksel alkollü içki sektöründe dağıtım fırsatlarının artmasını bekliyor.
- Yönetim, ithalattaki artış ve toptan satış seviyesindeki stok eritme nedeniyle ortaya çıkan zorlukların üstesinden geleceğinden emin.
- Markalı içkiler, özellikle de Penelope için reklam ve promosyon yatırımlarının 2024 yılında %15 civarında kalması beklenmektedir.
MGP Ingredients'in 2023'teki sağlam finansal performansı, stratejik yatırımlar ve ana segmentlere odaklanma ile birleştiğinde, şirketi rekabetçi ve zorlu bir pazar ortamında sürekli büyüme için konumlandırmaktadır. Yönetim ekibinin, özellikle Markalı Alkollü İçkiler ve Bileşen Çözümleri segmentlerindeki rüzgarları yönetme ve fırsatlardan yararlanma konusundaki güveni, önümüzdeki yıl için olumlu bir görünümün altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
MGP Ingredients (NASDAQ: MGPI) son zamanlarda etkileyici finansal performansıyla manşetlere çıktı, ancak şirketin metriklerine daha derin bir dalış daha incelikli bir resim sunuyor. InvestingPro verilerine göre, MGP Ingredients 1,74 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 17,8 F/K oranıyla işlem görüyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 16,34'tür. Bu, kazançlara göre makul bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin son on iki aydaki gelir artışı %6,92 olup, şirketin mali sonuçlarında bildirilen büyüme rakamlarıyla uyumlu olan istikrarlı bir artış göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli hususları vurgulamaktadır. Özellikle, analistler cari yılda satışlarda bir düşüş öngörüyor ve bu da gelecekteki gelir akışları için bir endişe noktası olabilir. Bununla birlikte, şirketin son on iki ayda kârlı olduğu söyleniyor ve analistler bu yıl da kârlı kalmasını bekliyor. Bu, istikrarlı kazanç arayan yatırımcılar için olumlu bir işarettir. Buna ek olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da olası kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını atlatmasına yardımcı olabilecek güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen yatırımcılar, MGP Ingredients için toplam 11 ipucu bulunan InvestingPro'da ek bilgiler bulabilirler. Bu ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilir. Daha derin bir yatırım analizi yapmayı düşünenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
MGP Ingredients için InvestingPro Gerçeğe Uygun Değer tahmini 79,51$ olup, önceki kapanış fiyatı olan 78,18$'a yakındır. Bu, hisse senedinin değer odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilecek adil bir değerde işlem gördüğünü göstermektedir. Ayrıca, hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi, şirketin temellerine ve uzun vadeli stratejisine inananlar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Genel olarak, şirket zorluklarla karşı karşıya olsa da, sağlam finansal performansı ve stratejik yatırımları, rekabetçi bir pazarda büyümeye devam etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, bilinçli kararlar vermek için InvestingPro 'nun bu görüşlerini şirketin raporlanan finansalları ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirmelidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.