Liberty Energy (LBRT), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamında gelir ve net gelirde önemli bir büyüme ile rekor kıran bir yıl açıkladı. Şirket, bir önceki yıla göre %39 artışla 556 milyon dolar net gelir ve 4,7 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Liberty Energy ayrıca, 2024 yılında Liberty Power Innovations işletmesinin kapasitesini iki katına çıkarmak ve 2024 yılı sonuna kadar filolarının %90'ını öncelikle doğal gazla çalıştırmak gibi iddialı genişleme planlarını da açıkladı. Kazanç çağrısında, Afrika'da enerji erişimini iyileştirmek için Bettering Human Lives Foundation'ın lansmanı ve şirketin verimliliği artırmak ve geliri çeşitlendirmek için teknoloji ve altyapıya yaptığı stratejik yatırımlar vurgulandı.
Önemli Çıkarımlar
- Liberty Energy, net gelirinde %39'luk bir artışla 556 milyon dolara ulaştığını ve tüm yıl için 4,7 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi.
- Şirket 2024 yılında Liberty Power Innovations işletmesinin kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor.
- Liberty, 2024 yılı sonuna kadar filolarının %90'ını doğal gazla çalıştırmayı hedefliyor.
- Afrika'da temiz enerji erişimini desteklemek için Bettering Human Lives Vakfı kuruldu.
- Liberty, 2023 yılında düzeltilmiş FAVÖK'ünü %41 oranında artırdı ve hissedarlarına 241 milyon dolar iade etti.
- Şirket bu yıl için yatay düzeltilmiş FAVÖK ve 500 milyon ila 550 milyon dolar arasında nakit sermaye harcaması hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Liberty, digiTechnologies ve LPI işleri de dahil olmak üzere hizmetlerine yönelik talebin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyor.
- Şirket, yeni nesil filo teknolojisine ve altyapı sahipliğine yatırım yapmayı planlıyor.
- Liberty, Avustralya'daki fırsatları keşfetmeyi planlıyor ve elektrikli frak filoları için güçlü bir talep gördü.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Dördüncü çeyrekte gelir ve net gelirde bir önceki yıla kıyasla düşüş görülmüştür.
- Olası makro değişikliklere bağlı olarak piyasa faaliyetlerinde bir düşüş yaşanabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Liberty yeni pompalama verimliliği rekorları elde etti ve düzeltilmiş FAVÖK'ünü %41 oranında artırdı.
- Şirketin stratejik yatırımlarının ve teknolojik ilerlemelerinin yüksek verimlilik sağlaması bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Görüşme sırasında yatırımlar ve müşteri talebine ilişkin spesifik sayısal veriler veya tarihler verilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Küçük bir modüler reaktör şirketi olan Oklo'ya yapılan yatırımlar ve ham petrolün Avustralya'ya taşınmasının maliyeti tartışıldı.
- Liberty'nin iştiraki LPI'nin yıl sonuna kadar gaz kullanımının yaklaşık %50'sini karşılaması bekleniyor.
- Faaliyet ve üretim düşüşleri arasındaki ilişki, mevcut faaliyet seviyelerinin mütevazı bir büyüme veya sabit üretimle sonuçlanabileceğini gösteriyor.
- Şirket, sondaj kulesi / frak sayısı oranında büyük bir değişiklik beklemeden verimliliği artırmaya çalışıyor.
Liberty Energy'nin kazanç çağrısı, güçlü bir finansal performansın yanı sıra büyüme ve verimliliğe odaklanan stratejik bir vizyon sergiledi. Doğal gaz ve teknolojik inovasyona güçlü bir vurgu yapan şirket, artan enerji talebini karşılamak üzere kendini konumlandırırken, aynı zamanda kuruluşu ve yatırımları aracılığıyla daha temiz enerji girişimlerine katkıda bulunuyor. Bettering Human Lives raporunun tamamı 5 Şubat'ta yayınlanacak ve şirketin küresel enerji trendlerine bakış açısı ve sektördeki rolü hakkında daha fazla bilgi verecek.
InvestingPro İçgörüleri
Liberty Energy'nin önemli gelir artışıyla rekor kıran bir yılı vurgulayan son kazanç çağrısı, InvestingPro'nun bazı önemli gerçek zamanlı verileriyle uyumludur. Şirketin agresif genişleme planları ve stratejik yatırımları, mevcut finansal ölçümlerine ve piyasa performansına yansıyor.
InvestingPro Verileri, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 3,32 milyar dolarlık Piyasa Değeri ve 6,04'lük çok cazip F/K Oranı ile güçlü bir pazar konumuna işaret ediyor. Bu düşük F/K oranı, şirketin kazançları göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini düşündürebilir. Ayrıca, şirketin aynı dönemdeki %14,43'lük Gelir Artışı, bildirilen kazanç artışıyla uyumlu olarak güçlü finansal performansının altını çizmektedir. Bununla birlikte, 2023'ün 4. çeyreğinde Üç Aylık Gelir Artışının %12,29'luk bir düşüş kaydettiğini ve bunun yatırımcıların dikkatini çekebileceğini belirtmek önemlidir.
Yatırımcıların özellikle ilgili bulabileceği iki InvestingPro İpucu, yönetimin aktif bir şekilde hisse geri alımı yaparak şirketin değerine olan güvenini göstermesi ve hissenin geçen hafta %13,58'lik 1 Haftalık Fiyat Toplam Getirisi ile önemli bir getiri elde etmiş olmasıdır.
Bu bilgiler ışığında, daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular, Liberty Energy hakkında ek ipuçları sunan InvestingPro platformunu değerlendirebilirler. Şu anda analistlerin kazanç revizyonlarından kârlılık tahminlerine ve borç yönetimine kadar 9 ek InvestingPro İpucu mevcut.
Bu bilgilerden yararlanmak isteyenler için InvestingPro aboneliği şu anda %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.