Liberty Energy (ticker: LBRT) 2024'ün ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolara ulaşan geliri ve 245 milyon dolara ulaşan düzeltilmiş FAVÖK'ü ile güçlü bir mali performans bildirdi.
Enerji şirketi, ilk çeyrekte 42 milyon dolar ve Temmuz 2022'den bu yana toplam 417 milyon dolar dağıtarak hissedar getirilerine odaklanmaya devam etti.
Düşük emisyon teknolojisi ve sermaye verimliliğine dayalı büyüme taahhüdüyle Liberty Energy, önümüzdeki ikinci çeyrekte gelir ve faaliyet seviyelerinde düşük çift haneli ardışık büyüme göstermeye hazırlanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Liberty Energy'nin ilk çeyrek geliri 1,1 milyar dolara ulaşırken düzeltilmiş FAVÖK 245 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket 1. çeyrekte hissedarlarına 42 milyon dolar dağıtarak Temmuz 2022'den bu yana toplam 417 milyon dolara ulaştı.
- DigiFleets, LPI altyapısı, çift yakıtlı filo yükseltmeleri ve inşaat yatırımları ilk çeyrekteki başlıca faaliyetlerdi.
- Hisse geri alımları 30 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 1. çeyrekte 12 milyon dolar nakit temettü ödemesi yapıldı.
- İkinci çeyrek için beklentiler, gelirde düşük çift haneli ardışık büyüme ve iyileştirilmiş faaliyet seviyelerini içeriyor.
- Liberty Energy, birleşme ve satın alma fırsatlarını araştırıyor ve hisse geri alımlarını artırabilir.
- Filo genişlemesi, mevcut ekipmanı yeni nesil teknolojiyle değiştirmeye odaklanıyor.
- Şirket enerji piyasasına giriyor ve uzun vadeli sözleşmeleri hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Liberty Energy, özellikle digiPrime teknolojisi ve Liberty Advanced Technology (LAT) ile gelecek konusunda iyimser.
- Şirket, yapay zeka veri merkezlerine elektrik sağlamak gibi petrol ve gaz dışındaki fırsatlardan da yararlanmayı planlıyor.
- Avustralya'daki Beetaloo Havzasına giriş, uzun vadeli bir büyüme fırsatını temsil ediyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, ilk çeyrekte Bakken ve Wyoming/Colorado bölgelerindeki tamamlama faaliyetlerinde bir düşüş olduğunu kabul etti.
- Tedarik zinciri yönetimi, büyük OEM'lerin petrol ve gaz endüstrisi yerine veri merkezlerine öncelik verme riski nedeniyle zorluklar teşkil ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Liberty Energy, düşük emisyonlu ve sermaye açısından verimli doğal gaz teknolojilerine geçişte öncülük ediyor.
- Şirket, üretim kapasitesini artırarak büyüme stratejisine duyduğu güvenin sinyallerini veriyor.
- Liberty Frac Services için istikrarlı talep ve biraz daha iyi petrol talebi şirketin olumlu görünümüne katkıda bulunuyor.
Eksiklikler
- Şirketin bu yıl için FAVÖK görünümü yatay seyrediyor ve beklentiler 1,2 milyar dolar civarında.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Liberty Energy şu anda yeni filo kapasitesi eklemiyor ancak daha verimli teknolojilere geçmeye odaklanmış durumda.
- Şirket, müşteri konsolidasyonuna değinerek bu tür anlaşmalarda satıcılardan ziyade alıcılara odaklanılması gerektiğini belirtti.
- Filo başarısı için yakıt türünden ziyade insan operasyonlarının ve hizmet kalitesinin önemi üzerine bir tartışma yapıldı.
Finansal ve operasyonel güncellemelere ek olarak Liberty Energy, Bettering Human Lives Vakfı aracılığıyla sosyal sorumluluğa olan bağlılığını vurguladı. Vakfın İcra Direktörü Anne Hyre, 1 milyon haneye temiz ocak sağlayarak Sahra Altı Afrika'daki yaşam koşullarını iyileştirme girişimleri hakkında konuştu ve şirketin küresel sürdürülebilirlik ve sağlığa olan bağlılığını gösterdi.
InvestingPro İçgörüleri
Liberty Energy (ticker: LBRT) 2024 yılının ilk çeyreğinde, hissedar getirilerine ve teknolojik gelişmelere stratejik olarak odaklanmasının altını çizen güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin pazardaki konumu ve finansal sağlığı hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için InvestingPro'dan bazı temel bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Verileri:
- Şirketin piyasa değeri 3,67 milyar dolar olup enerji sektöründe önemli bir yere sahiptir.
- Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 7,82 olması, Liberty Energy'nin hisselerinin kazançlarına kıyasla değerinin altında olabileceğini ve bunun da değer yatırımcılarının ilgisini çekebileceğini gösteriyor.
- Şirket, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %16,24'lük güçlü Aktif Kârlılığı (ROA) ile kâr elde etmek için varlıklarını verimli bir şekilde yönettiğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları:
- Liberty Energy'nin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, olumlu bir eğilime ve yatırımcıların hisse senedinin performansına duyduğu güvene işaret ediyor.
- Analistler, Liberty Energy'nin iyimser görünümü ve geleneksel petrol ve gaz sektörlerinin dışında büyüme planlarıyla uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.
Liberty Energy hakkında daha kapsamlı analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro zengin bilgiler sunuyor. Yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olabilecek 9 InvestingPro İpucuna daha https://www.investing.com/pro/LBRT adresinden ulaşabilirsiniz. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro ile yatırım stratejinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.