Kyndryl'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Martin Schroeter, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki kazanç çağrısında, %10'luk gelir düşüşüne rağmen şirket için iyimser bir görünüm sundu. Kyndryl (ticker: KD), düşük marjlı gelir akışlarından kasıtlı olarak uzaklaşarak gelir karmasında daha yüksek marjlı hizmetlere doğru bir kayma yaşıyor. Bu stratejinin 2025 takvimine kadar gelir artışına geri dönülmesini sağlaması bekleniyor. Şirketin kazançlarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek olması öngörülüyor ve 2027 mali yılına kadar yüksek tek haneli düzeltilmiş vergi öncesi marjlara ulaşma hedefi belirlendi. Kyndryl'in büyük teknoloji şirketleriyle ittifaklar kurma ve yapay zeka destekli platformu Kyndryl Bridge'den yararlanma gibi stratejik girişimleri kârlı büyümeye katkıda bulundu ve performansı artırmaya devam etmesi bekleniyor.
Önemli Çıkarımlar
- Kyndryl'in geliri, düşük marjlı gelir akışlarından stratejik bir çıkış nedeniyle üçüncü çeyrekte %10 azalarak 3,9 milyar dolara geriledi.
- Şirketin danışmanlık gelirleri bir önceki yıla göre %11 artarak daha yüksek marjlı hizmetlerdeki güçlü büyümeye işaret etti.
- Kyndryl'in düzeltilmiş FAVÖK marjı 210 baz puanlık bir artışla %15,6'ya yükseldi.
- Şirket, AWS, Microsoft ve Google Cloud gibi teknoloji liderleriyle önemli ittifaklar kurarak adreslenebilir pazarını genişletti.
- Kyndryl Bridge, yıllık 1 milyardan fazla otomasyona olanak sağlayarak yılda 500 milyon dolar tasarruf sağladı.
- Şirketin Kyndryl Bridge kullanan 750'den fazla müşterisi var ve danışmanlık gelirlerinde çift haneli büyüme kaydetti.
- Kyndryl, 2027 mali yılına kadar yüksek tek haneli düzeltilmiş vergi öncesi marjlara ulaşmayı hedefliyor ve düzeltilmiş vergi öncesi gelirde 1 milyar dolar veya daha fazla gelir elde etmeyi bekliyor.
- Şirket, bu yıl 300 milyon doların üzerinde gelir elde ederek hiper ölçekleyici ittifak gelir hedeflerini aştı ve tüm yıl hedefini 400 milyon dolara yükseltti.
Şirket Görünümü
- Kyndryl, takvim 2025 ve mali 2026'da gelir artışına geri dönmeyi öngörüyor.
- Şirket 2027 mali yılına kadar yüksek tek haneli düzeltilmiş vergi öncesi marjlar hedefliyor.
- Kyndryl, 1 milyar dolar veya daha fazla düzeltilmiş vergi öncesi gelir elde etmeyi bekliyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, Mart çeyreği için ABD ve stratejik pazar segmentlerinde en önemli düşüşlerle birlikte yıldan yıla %9 ila %11 arasında bir gelir düşüşü bekliyor.
- Gelirdeki düşüş, şirketin düşük veya negatif marj kapsamını müşteri ilişkilerinden çıkarma stratejisinden kaynaklanıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Kyndryl'in stratejik ilerlemesi, bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde daha yüksek kazançla daha güçlü finansal sonuçlara yol açmıştır.
- Gelir dağılımının daha yüksek marjlı spin sonrası anlaşmalara doğru kaymasının gelecekte marj artışına ve daha yüksek kazançlara katkıda bulunması bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Şirketin üçüncü çeyrek geliri sabit para biriminde %10'luk bir düşüşle 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Kyndryl'in iş hacmindeki mühendislik ürünü düşüş öncelikle cari mali yılda yoğunlaşıyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, rezervasyon büyümelerinin gücünü ve rezervasyon-fatura metriklerinin gerçekleşme riskini tartıştı.
- Yapay zekanın iş üzerindeki etkisi ve küresel makro koşulların potansiyel etkisi de ele alındı.
- Kyndryl'in değişen makroekonomik ortamlarda müşteri taleplerine ve inovasyona ayak uydurma becerisi vurgulandı.
Kyndryl, inovasyonu teşvik etmek ve müşterilere değer sunmak için görev açısından kritik BT altyapı hizmetlerine ve yapay zekaya odaklanarak stratejisine ve uygulamasına güvenmeye devam ediyor. Şirketin Three As girişimleri ve stratejik ittifakları da dahil olmak üzere pazara yaklaşımının önümüzdeki yıllarda büyümeyi ve karlılığı teşvik etmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Kyndryl'in son mali üçüncü çeyrek 2024 kazanç çağrısı, stratejik değişimleri ve şirketin gelecekteki büyümesi için çok önemli olan daha yüksek marjlı hizmetlere odaklanmayı vurguladı. InvestingPro'nun en son verileri, Kyndryl'in finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sağlıyor:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 4,75 milyar USD, şirketin piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor.
- F/K Oranı (Düzeltilmiş) 2024 3. Çeyrek itibariyle LTM: -4,77, şirketin son on iki ayda kârlı olmadığını gösteriyor ve InvestingPro 'nun Kyndryl'in bu dönemde kârlı olmadığı yönündeki ipucuyla uyumlu.
- 2024'ün 3. Çeyreği için Gelir Artışı (Üç Aylık): -%8,53. Bu durum, Kyndryl'in daha geniş kapsamlı dönüşüm çabalarının bir parçası olarak düşük marjlı gelir akışlarından stratejik çıkışlarına bağlanabilir.
InvestingPro'nun Kyndryl'in mevcut durumuyla özellikle ilgili tavsiyeleri şunlardır:
1. Analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti, bu da yatırımcı beklentilerini ve piyasa duyarlılığını etkileyebilir.
2. Şirket, Kyndryl'in daha yüksek marjlı hizmetlere geçiş yaparak ele almaya çalıştığı bir zorluk olan zayıf brüt kar marjlarından muzdariptir.
Daha derin analizler ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro daha fazla bilgi sunuyor. Aboneler, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY24" veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanarak, şu anda Kyndryl için 9 ek ipucu içeren geniş bir InvestingPro İpuçları listesine erişebilirler.
Kyndryl'in stratejik girişimleri ve iş modelinde devam eden dönüşüm, şirketin kârlı büyüme ve marj iyileştirmeye odaklanmasıyla vurgulandığı gibi, izlenmesi gereken temel faktörlerdir. InvestingPro verileri ve ipuçları, yatırımcıların dinamik BT hizmetleri sektöründe Kyndryl'in karşılaştığı zorlukları ve fırsatları anlamaları için değerli bir bağlam sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.