KLX Energy Services (KLXE), zorlu piyasa ortamına rağmen 2023 yılının tamamı için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, sırasıyla 888 milyon dolar ve 138 milyon dolar elde ederek rekor gelir ve düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
Sondaj kulesi sayısındaki %20'lik düşüşe rağmen KLX, kaldıraçsız serbest nakit akışında yıllık 111 milyon dolarlık bir rekor elde etti. Yıl, güçlü bir nakit pozisyonu ve önemli bir likidite ile sona erdi ve şirket ileriye dönük stratejik girişimlerine ve müşteri ilişkilerine olan güvenini ifade etti.
Önemli Çıkarımlar
- KLX Energy Services, 2023 yılının tamamı için 888 milyon dolarlık rekor gelir ve 138 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK elde etti.
- Şirket 111 milyon dolar kaldıraçsız serbest nakit akışı yaratarak yıllık rekor kırdı.
- KLX yılı 113 milyon dolar nakit ve 154 milyon dolar likidite ile tamamladı.
- Sondaj makinesi sayısındaki %20'lik azalmaya rağmen KLX, müşteri tabanını başarılı bir şekilde yükseltti ve tescilli tekliflerin hızla benimsendiğini gördü.
- Şirket, güçlü bir 2. ve 3. çeyrekle birlikte 2024 tam yıl gelirinin 2023'ün ikinci yarısına denk gelmesini veya bu yarıyı aşmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- KLX, 2024'ün ikinci çeyreğinde ve sonrasında 2023 gelir ve düzeltilmiş FAVÖK seviyelerine yaklaşmayı beklemektedir.
- Yılın ilk çeyreğinde daha yavaş ancak ikinci ve üçüncü çeyreklerde daha güçlü bir performansla, 2024 yılının tamamında gelirin 2023'ün ikinci yarısındaki seviyelere benzer veya biraz daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir.
- KLX aktif olarak birleşme ve satın alma fırsatları arıyor ve serbest nakit akışını optimize etmeye ve sağlam bir bilançoyu korumaya odaklanmış durumda.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Güneybatı segmentinin geliri bir önceki yıla göre %13, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %10 azalarak 67 milyon dolara geriledi.
- Rocky Mountains segmenti, 60 milyon $ gelirle, sıralı olarak %22 ve yıldan yıla %9'luk bir düşüş yaşadı.
- Şirket, 2024 yılında Haynesville'de 40'tan fazla sondaj kulesi ekleme hedefinden uzaklaşarak beklentilerini değiştirdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Kuzeydoğu/Orta Kon segmenti, frak işindeki daha yüksek faaliyet nedeniyle 3. çeyreğe kıyasla gelirde %2'lik bir artış bildirdi.
- KLX, artan müşteri konsolidasyonu trendinden faydalanma konusunda kendine güveniyor.
- Şirket, Greene's'in satın alınması ve yeni kuyu içi araçlarının ticarileştirilmesinden tam bir yıl faydalanacaktır.
Eksiklikler
- KLX, gaza yönelik faaliyetlerdeki toparlanmanın zamanlamasının belirsiz olduğunu belirtmiştir.
- 2024'ün ilk çeyreği için belirli bir sayısal yönlendirme yapılmamıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, müşteri konsolidasyonunun etkisini tartıştı ve bunu müşteri harcamalarındaki paylarını artırmak için olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
- KLX, müşterilerin önemli ölçüde benimsediğini gördüğü ERT'yi kendi ekipmanlarında şirket içinde çalıştırmaya devam etmeyi planlıyor.
- Şirket, 2024'ün ilerleyen dönemlerinde tahvillerini ve ABL'yi yeniden finanse etmeyi planlıyor ve minimum nakit kullanımını tercih ederek öz sermaye bağlantılı anlaşmaları değerlendiriyor.
- İşletme sermayesi beklentileri 2024 için 2023'e benzer olup, 1. çeyrek bordro ve ödenecek hesaplar nedeniyle yoğundur.
KLX Enerji Hizmetleri, marjları en üst düzeye çıkarmak için kullanım oranlarını optimize etmeye ve fiyatlandırma stratejilerini korumaya odaklanmaya devam ediyor. Güçlü bilançosu ve sermaye yönetimine yönelik stratejik yaklaşımıyla şirket, mevcut piyasa dinamiklerini yönlendirmek ve önümüzdeki yıl büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konuma sahip.
InvestingPro İçgörüleri
KLX Energy Services (KLXE), geçtiğimiz yıl sergilediği güçlü finansal performansın da gösterdiği gibi, çalkantılı bir piyasada dayanıklılığını kanıtladı. Şirketin stratejik hamleleri ve finansal ölçümleri, gelecekteki potansiyeline ve mevcut pazar konumuna dair bir fikir veriyor.
InvestingPro Verileri, 2023 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %114,17 oranında kayda değer bir gelir artışı göstererek 917,5 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Bu büyüme, şirketin sektördeki zorluklara rağmen uyum sağlama ve gelişme yeteneğinin bir kanıtıdır. Ayrıca, şirketin F/K Oranı 2,66 gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları arasında, analistlerin KLXE'nin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleri dikkat çekicidir; bu da şirketin 2024 yılı için kendi iyimser gelir ve FAVÖK beklentileriyle uyumludur. Ayrıca, KLXE'nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, şirketin mali sağlığının ve acil yükümlülüklerini karşılama kabiliyetinin güçlü bir göstergesidir.
Bununla birlikte, hisse senedi önemli bir dalgalanma yaşadı, 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördü ve geçen hafta boyunca önemli bir darbe aldı. Bu durum, şirketin temellerine ve uzun vadeli stratejisine inanan yatırımcıların daha düşük bir fiyat noktasından giriş yapmayı düşünmeleri için potansiyel bir fırsat sunuyor.
Daha derin içgörülerle ilgilenenler için, https://www.investing.com/pro/KLXE adresinde yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak daha da geniş bir yelpazedeki profesyonel finansal analiz ve ipuçlarına erişim sağlayabilirsiniz. InvestingPro'da listelenen toplam 9 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar KLXE'nin piyasa konumu ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.