Yarı iletken, otomotiv ve havacılık sektörleri de dahil olmak üzere geniş bir pazar yelpazesinde üretim ve testlerde kullanılmak üzere hassas mühendislik çözümleri sunan küresel bir tedarikçi olan inTEST Corporation (NYSE American: INTT), 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Şirket, 123,3 milyon dolarlık rekor yıllık gelir ve 9,3 milyon dolarlık net gelir elde ederek son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu başarı, inovasyon, pazara giriş, coğrafi genişleme ve yetenek kazanımını içeren 5 maddelik stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasına bağlanabilir. Yumuşak bir yarı pazar olmasına rağmen, inTEST savunma/havacılık, endüstriyel ve otomobil/EV pazarlarında büyüme kaydetti ve Malezya'da yeni bir mükemmeliyet merkezi kurdu.
Anahtar Çıkarımlar
- Yıllık 123,3 milyon dolarlık rekor gelir ve 9,3 milyon dolarlık net gelir.
- Yarı-olmayan pazarlar 2023 gelirinin %47'sine katkıda bulundu.
- Brüt kâr, 4. çeyrekteki 2,5 milyon dolarlık düşüşe rağmen %7 artarak 57 milyon dolara yükseldi.
- İşletme giderleri, artan kurumsal geliştirme maliyetleri nedeniyle 3,8 milyon dolar arttı.
- Güçlü işletme nakit akışı 16,2 milyon $'a ulaşarak yılı 45,3 milyon $ nakitle kapattı.
- Yıl sonunda birikmiş iş hacmi 40,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- 2024 yılı için öngörülen gelir 145 milyon ila 155 milyon dolar arasında ve brüt kar marjı %45 ila %46 arasında.
- Sermaye harcamalarının satışların %1 ila %2'si arasında olması bekleniyor.
- Otomobil/EV ve yaşam bilimleri pazarlarındaki varlığını güçlendirmek için Alfamation'ın stratejik olarak satın alınması.
- Yaklaşık 2 milyon dolarlık ertelenmiş gelirin %40'ının önümüzdeki 12 ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirket Görünümü
- 2024 yılı için öngörülen gelir 145 milyon dolar ile 155 milyon dolar arasında değişmektedir.
- 2024 için öngörülen brüt kar marjı %45 ila %46 arasında.
- Sermaye harcamalarının satışların %1 ila %2'si arasında olması planlanıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Dördüncü çeyrekte özellikle güvenlik sektöründe siparişlerde düşüş.
- Dördüncü çeyrekte brüt kâr bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 milyon dolar azaldı.
Yükselen Önemli Noktalar
- Savunma/uçak, endüstriyel ve otomobil/EV pazarlarında büyüme.
- Yarı-olmayan pazarlarda güçlü performans ile gelir akışlarının çeşitlendirilmesi.
- Güneydoğu Asya'da müşteri hizmetlerini geliştirmek için Malezya'da yeni bir mükemmeliyet merkezinin kurulması.
- Savunma/havacılık ve endüstriyel pazarlarda güçlü talep.
Kaçırılanlar
- Yarı mamul pazarındaki yumuşaklık.
- Daha yüksek kurumsal geliştirme maliyetleri nedeniyle faaliyet giderlerinde artış.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Önümüzdeki 12 ay ve sonrasında gerçekleşecek yaklaşık 2 milyon dolarlık ertelenmiş gelir.
- Endüstriyel segmentteki büyüme hedeflenen uygulamalara ve yeni ürün tanıtımlarına bağlanmaktadır.
- Son sipariş düşüşüne rağmen 2024 yılında güvenlik işinin toparlanacağına duyulan güven.
- LD Micro 2024 Davet Konferansı'na katılım.
Sonuç olarak inTEST Corporation, rekor gelir ve net gelir ile 2023 için güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirketin stratejik girişimleri, çeşitli pazar segmentlerinde önemli bir büyümeye yol açmış ve yarı mamul pazarındaki zorlukların dengelenmesine yardımcı olmuştur. 2024'e yönelik olumlu bir görünümle inTEST, büyüme yörüngesini sürdürmeye ve kilit pazarlardaki varlığını daha da sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, inTEST Corporation'ın güçlü finansal performansı ve stratejik konumu ışığında, şirketin değerlemesi ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sağlıyor. 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla 11,03 F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile inTEST, yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteren bir katsayıdan işlem görüyor. Bu durum, aynı dönemde 0,12 gibi düşük bir PEG Oranı ile de desteklenmekte olup, hisse senedinin makul bir fiyatla büyüme arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabileceğini göstermektedir.
Likidite açısından bakıldığında, inTEST'in bilançosu sağlam görünmektedir; şirket borçtan daha fazla nakit tutmaktadır ve bu da finansal istikrar konusunda endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işarettir. Dahası, şirketin hisseleri geçtiğimiz hafta %18,09'luk fiyat toplam getirisiyle önemli bir getiri elde etti ve bu da kısa vadede olumlu bir yatırımcı duyarlılığını yansıtıyor.
InvestingPro'nun dikkate alınması gereken bir tavsiyesi de hisse senedinin volatilitesidir; inTEST'in fiyat hareketleri oldukça değişken olmuştur ve bu da bu tür dalgalanmaları yönetebilecek donanıma sahip yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da değer odaklı yatırımcılar için cazip bir özellik olabilir.
inTEST Corporation hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, kârlılık, temettü politikası ve analist tahminleri hakkında bilgiler içeren ek InvestingPro İpuçları mevcut. Aslında, https://www.investing.com/pro/INTT adresinde inTEST için özel sayfayı ziyaret ederek erişilebilecek 9 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi daha da zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.