Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR), ABD faiz oranı indiriminin ardından oluşan olumlu piyasa ortamından yararlanarak 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, müşteri hesapları, öz sermaye ve gelir dahil olmak üzere temel metriklerde önemli büyüme kaydetti.
Önemli Noktalar:
- S&P 500, 2024'ün 3. çeyreğinde %5,5 yükseldi
- 196.000 yeni hesap eklendi
- Müşteri öz sermayesi %46 artarak 541,5 milyar $ oldu
- 435 milyon $ ile rekor komisyon geliri
- 802 milyon $ ile rekor net faiz geliri
- %72 vergi öncesi kâr marjı
Şirket Görünümü
- Pazarlama harcamalarını yıllık %20 artırmayı bekliyor
- Daha fazla finansal danışmanı çekmek için RIA platformunu geliştirmeye odaklanıyor
- Özellikle seçimler sırasında ForecastEx platformunda önemli büyüme öngörüyor
- Yaklaşan seçimler etrafında artan işlem volatilitesi bekliyor
- 2025'te toparlanacak IPO piyasasından potansiyel faydalar görüyor
Olumlu Öne Çıkanlar
- Müşteri kredi bakiyeleri %19 artarak 116,7 milyar $ oldu
- Toplam varlıklar %23 artarak 148 milyar $ oldu
- Firma öz sermayesi yıllık bazda %21 arttı
- Uzun vadeli borç yok
- Büyüme nedeniyle temettü artırıldı
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Özellikle düzenleyici ücretlerden kaynaklanan artan maliyetler
- Düzenleyici inceleme nedeniyle 9 milyon $ yasal rezerv
- Fed fon oranında 25 baz puanlık düşüş için tahmini 64 milyon $ yıllık net faiz geliri azalması
Soru-Cevap Öne Çıkanları
- RIA kanalı büyüme yaşıyor, daha büyük RIA'lar platforma katılıyor
- Bireysel hesaplar en hızlı büyüyor, ardından danışmanlar ve komisyoncular geliyor
- Hesap başına istikrarlı işlem aktivitesi, özel tüccarların akınına bağlanıyor
- Sofistike yatırımcıları çekmek için Dubai'de yeni ofis açma planları
- Hisse senedi satışlarına dönüşte temkinli yaklaşım, uygun koşulları bekliyor
Interactive Brokers Group, ABD faiz oranı indiriminin ardından oluşan olumlu piyasa ortamından yararlanarak 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket, müşteri hesapları, öz sermaye ve gelir dahil olmak üzere çeşitli metriklerde önemli büyüme kaydetti.
S&P 500, çeyrek boyunca %5,5 yükseldi ve bu durum, yıllık bazda %12 artan rekor opsiyon sözleşme hacimleri ve %27 artan CME vadeli işlem hacimlerine katkıda bulundu. Interactive Brokers 196.000 yeni hesap ekledi, müşteri kredi bakiyelerini %19 artırarak rekor seviye olan 116,7 milyar $'a ve müşteri öz sermayesini %46 artırarak 541,5 milyar $'a çıkardı.
Hem komisyon geliri hem de net faiz geliri sırasıyla 435 milyon $ ve 802 milyon $ ile rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, rekor vergi öncesi gelire ve sektörde lider %72'lik vergi öncesi kâr marjına yol açtı. Şirketin toplam varlıkları, büyük ölçüde marj kredisi büyümesine bağlı olarak %23 artarak 148 milyar $'a yükseldi.
CEO Milan Galik, hedge fonları gibi sofistike hesapları çekme stratejisini tartıştı ve ofislerinin performansı hakkında iyimserliğini dile getirdi. Şirket, pazarlama harcamalarını yıllık yaklaşık %20 artırmayı bekliyor ve daha fazla finansal danışmanı çekmek için RIA platformunu geliştirmeye odaklanıyor.
1 Ağustos 2024'te başlatılan ve 4 Ekim'de politik sözleşmelerin eklendiği ForecastEx, yaklaşık 800 müşteri ve çoğunlukla seçim sözleşmelerinde 6 milyon $ hacim çekti. Şirket, bu platformun özellikle seçim dönemlerinde önemli ölçüde büyüyeceğini öngörüyor.
İleriye bakıldığında, Interactive Brokers yaklaşan seçimler etrafında artan işlem volatilitesi ve 2025'te toparlanacak IPO piyasasından potansiyel faydalar bekliyor. Şirket ayrıca sofistike yatırımcıları çekmek için Dubai'de yeni bir ofis açmayı planlıyor.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, şirket bazı zorluklarla karşı karşıya. Özellikle düzenleyici ücretlerden kaynaklanan artan maliyetler ve düzenleyici inceleme nedeniyle 9 milyon $'lık yasal rezerv not edildi. Ayrıca, şirket Fed fon oranında 25 baz puanlık düşüş için yıllık net faiz gelirinde 64 milyon $'lık bir azalma tahmin etti.
Genel olarak, Interactive Brokers Group 2024'ün 3. çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi, temel alanlarda büyüme ve gelecekteki genişlemeye yönelik stratejik girişimler gösterdi. Şirket, uzun vadeli borcu olmayan ve yıllık bazda %21 artan firma öz sermayesi ile güçlü bir finansal pozisyonu koruyarak piyasada iyi bir konumda bulunuyor.
InvestingPro Öngörüleri
Interactive Brokers Group'un güçlü 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 64,68 milyar $ seviyesinde, bu da büyüme yörüngesine yönelik yatırımcı güvenini yansıtıyor. Bu durum, müşteri öz sermayesinde bildirilen %46'lık artışla 541,5 milyar $'a ulaşmasıyla uyumlu.
InvestingPro verileri, IBKR'nin 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki aylık gelirinin 4,765 milyar $ olduğunu ve güçlü bir %22,02'lik gelir büyümesi kaydettiğini gösteriyor. Bu büyüme, 3. çeyrek sonuçlarında bildirilen rekor komisyon geliri ve net faiz geliriyle tutarlı.
Şirketin kârlılığı, 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ay için %90,43'lük yüksek brüt kâr marjı ve %72,4'lük faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, makalede belirtilen sektörde lider %72'lik vergi öncesi kâr marjını doğruluyor.
InvestingPro İpuçları, IBKR'nin 15 yıl ardı ardına temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da şirketin bildirdiği büyüme nedeniyle temettü artışıyla uyumlu. Ayrıca, hisse senedi 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem görüyor, bu da güçlü performansı ve olumlu piyasa algısını yansıtıyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor, bu da IBKR'nin gelecekteki performansına yönelik süregelen iyimserliği gösteriyor. Bu durum, şirketin olumlu görünümü ve yaklaşan seçimler etrafında artan işlem volatilitesi beklentileriyle örtüşüyor.
InvestingPro'nun IBKR için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemli, bu da yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.