Insight Enterprises (NSIT) 31 Aralık 2023'te sona eren dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve bulut ve hizmetlerdeki genişlemenin etkisiyle düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançta %18'lik bir artış ve toplam brüt kârda %4'lük bir büyümenin altını çizdi. Net gelirdeki düşüşe ve zorlu makroekonomik ortama rağmen şirket, 2023 yılında %18,2'lik brüt kar marjı ve bulut brüt karında %26'lık artışla rekor düzeyde performans gösterdi. Insight'ın 2024 yılına ilişkin görünümü, bulut ve Insight Core Services brüt kârında kârlı büyümeye odaklanmayı ve yılın ilk yarısında cihaz talebinde iyileşme beklentilerini içeriyor.
Önemli Çıkarımlar
- Insight Enterprises hisse başına düzeltilmiş seyreltilmiş kazançta %18'lik bir artış bildirdi.
- Şirketin toplam brüt kârı, bulut ve hizmetlerin büyümeyi yönlendirmesiyle %4 oranında arttı.
- Bulut ve hizmetler portföyünü güçlendirmek için Amdaris ve SADA gibi stratejik satın almalar yapıldı.
- Insight, %18,2'lik rekor bir brüt kar marjı ve 429 milyon dolarlık bir bulut brüt karı elde etti.
- Şirket, cihaz talebinin 2024'ün ilk yarısında iyileşmesini bekliyor ve yıl için güçlü brüt kâr büyümesi öngörüyor.
Şirket Genel Görünümü
- Insight, 2024 yılı boyunca yazılım, bulut ve Insight Core Services'in güçleneceğini öngörmektedir.
- Bulut brüt kârının %35'in üzerinde, Insight Core Services brüt kârının ise %20'nin üzerinde artması öngörülüyor.
- Şirket, brüt kârda orta ila yüksek onlu yıllar arasında bir büyüme ve yaklaşık %19'luk bir brüt kâr marjı öngörüyor.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın 2024 yılı için 10,50 ila 10,80 dolar arasında olması bekleniyor.
- SADA'nın satın alınmasının 2024 yılında hisse başına düzeltilmiş seyreltilmiş kazanca 0,55 ila 0,65 dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Net gelir 2023'ün 4. çeyreğinde donanım satışlarındaki düşüş nedeniyle %11 azaldı.
- Yılın tamamında net gelir %12 azaldı.
- Insight, belirsiz makroekonomik ortam nedeniyle müşterilerin temkinli karar vermesiyle karşı karşıya kaldı.
- SADA satın alımı nedeniyle işletme giderleri brüt kâr artışını geride bırakabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Brüt kâr, brüt kâr marjında 250 baz puanlık önemli bir artışla tüm yıl için %2 oranında artmıştır.
- Insight faaliyetlerinden 620 milyon dolar nakit akışı elde etti.
- Şirket, stratejik satın almalara ve hissedar getirilerine olanak sağlayan sağlıklı bir bilançoya ve güçlü nakit akışına sahiptir.
- Insight, 2024 yılının ikinci yarısında özellikle ticari segmentte daha güçlü bir büyüme bekliyor.
Kaçırılanlar
- Aralık 2023, özellikle altyapı satışlarında beklenenden daha yumuşak geçti.
- Şirket, genel makro koşullar ve gelecekteki belirsizlik nedeniyle harcamalarda yumuşama yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Insight'ın yapay zeka özellikli bilgisayarlara odaklanması, cihaz yenileme ihtiyacı ve Windows 11'e yaklaşan geçişten kaynaklanıyor.
- Şirket, Kuzey Amerika ve EMEA'daki büyüme beklentileri konusunda iyimser ve KOBİ'ler ile kamu harcamalarında sıralı iyileşme bekleniyor.
- İşletme giderlerinin, bulut ve hizmetlerdeki büyümenin etkisiyle brüt kârdan daha düşük bir oranda artması bekleniyor.
- Insight, pazardaki fırsatlardan yararlanarak lider çözüm entegratörü olmayı hedeflemektedir.
Insight Enterprises, pazar döngüleri arasında gezinme ve uzun vadeli BT endüstrisi dinamiklerinden yararlanma becerisine güvenmektedir. Şirketin yüksek büyüme alanlarına stratejik olarak odaklanması ve güçlü bir finansal temele sahip olması, onu gelecekteki başarı için iyi bir konuma getirmektedir. Kısa vadeli piyasa zorluklarına rağmen Insight, önümüzdeki yıl kârlılığı ve büyümeyi artırmak için çözüm portföyünden yararlanmaya hazırdır.
InvestingPro Insights
Insight Enterprises (NSIT), piyasadaki dalgalanmaların ortasında dayanıklılık gösterdi ve InvestingPro platformu, performansını ve potansiyelini daha iyi anlamak için ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Insight Enterprises 2023'ün 3. çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 5,95 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı aynı döneme göre düzeltildiğinde 21,64'tür ve InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulandığı gibi, özellikle bu değerlemenin ima ettiği güçlü serbest nakit akışı getirisi göz önüne alındığında, yatırımcıların cazip bulabileceği bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları ayrıca yönetimin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını da ortaya koyuyor ki bu genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine duyulan güvenin bir işaretidir ve yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir. Bu arada, hisse senedinin fiyat oynaklığı düşüktür, bu da daha istikrarlı yatırım fırsatları arayan yatırımcılara hitap edebilir. Diğer taraftan, analistler cari yılda satışlarda düşüş beklemektedir ve bu da şirketin yakın vadeli gelir yörüngesini inceleyenler için dikkate alınması gereken bir noktadır.
Daha fazla araştırma yapmak isteyenler için, Insight Enterprises'ın finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Şu anda InvestingPro platformunda yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için erişilebilecek 16 ek ipucu bulunmaktadır. Okuyucular bu bilgilerden yararlanmak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Şirketin son dönemdeki performansı, bulut ve hizmet portföyünü geliştirmek için Amdaris ve SADA'nın stratejik satın alımları ile birlikte InvestingPro tarafından sağlanan içgörülerle uyumludur. Insight Enterprises 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı bu seviyenin %93,92'sine denk geliyor ve son üç ayda %21,73'lük güçlü bir getiriyi yansıtıyor. Bu veriler, şirketin yükseliş hissiyatını ve bulut hizmetleri gibi yüksek talep gören sektörlerde kârlı büyümeyi sürdürmeye odaklanmasını yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.