IDACORP (ticker: IDA) dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamında 5,14 $ seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) açıklayarak tarihi bir zirve yaptı. İleriye dönük olarak şirket, 2024 EPS'sinin 5,25 ila 5,45 dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Bağlı ortaklık Idaho Power, %2,4'lük bir müşteri artışı yaşadı ve yeni bir kış pik yük rekoru kırdı. Sermaye harcamaları zirve yaptı ve 2024'ten 2028'e kadar %21'lik bir artış planlanıyor. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar kömürden çıkmaya hazırlanıyor ve müşteri hizmetlerini ve güvenilirliğini artırmak için önemli iletim projeleri geliştiriyor.
Önemli Çıkarımlar
- IDACORP, 4. çeyrek ve 2023 yılsonu için 5,14 $ ile şimdiye kadarki en yüksek seyreltilmiş EPS'yi bildirdi.
- 2024 EPS beklentisi 5,25 ila 5,45 dolar arasında belirlenirken, ek vergi kredilerinin kazançları desteklemesi bekleniyor.
- Idaho Power %2,4 müşteri artışı ve 2.719 megavatlık yeni bir kış pik yükü görüyor.
- 2030'a kadar kömürden geçiş ve Boardman-to-Hemingway ve Gateway West dahil olmak üzere iletim projelerinde ilerleme.
- 2023'te 600 milyon doları aşan rekor sermaye harcamaları ve 2024-2028 için planlanan %21'lik artış.
- Gelecekteki yatırım harcamalarını finanse etmek ve kredi notlarını korumak için potansiyel hisse senedi ihraçları ve ATM kullanımı.
Şirket Görünümü
- IDACORP 2024 yılında 35 milyon ila 60 milyon dolar arasında ek vergi kredisi kullanmayı öngörmektedir.
- Özkaynak kârlılığını %9,12 seviyesinde tutmayı planlamaktadır.
- Geçiş planı 2030 yılına kadar kömürsüz olmak.
- Talebi karşılamak ve güvenilirliği artırmak için Boardman-to-Hemingway ve Gateway West iletim projelerinin ilerletilmesi.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Ilıman hava koşulları kullanımın azalmasına ve işletme gelirinde 31 milyon dolarlık bir düşüşe yol açmıştır.
- Veri merkezi talepleri nedeniyle beklenen ek üretim kapasitesi ihtiyacı.
- Boardman'dan Hemingway'e projesi için ilerleme bildiriminin alınmasındaki gecikmeler.
Yükselen Önemli Noktalar
- Konut müşteri tabanı %2,6 oranında büyüyerek işletme gelirinde 15,7 milyon dolarlık bir artışa katkıda bulundu.
- Güç kaynağı maliyetleri hariç megavat saat başına perakende gelirleri, işletme gelirine 11 milyon dolar ekledi.
- 2023'te rekor düzeyde yatırım harcaması yapıldı ve önümüzdeki yıllarda önemli artışlar planlandı.
Eksiklikler
- Genel büyümeye rağmen, faaliyet gelirleri ılıman hava koşullarından olumsuz etkilendi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Hells Canyon projesinin gelecekteki oran davaları üzerindeki potansiyel etkisi tartışıldı.
- Mali sıkıntılar göz önünde bulundurularak gelecekte ilave vergi kredilerine duyulan ihtiyaca değinildi.
- Veri merkezlerine yönelik artan talepler ve bir gaz santraline olan potansiyel erken ihtiyaç vurgulandı.
- 2026'ya kadar tamamlanması beklenen B2H projesinin zaman çizelgesi hakkında güncel bilgiler verdi.
- Başarılı RFP projelerinin 2025 yılında özkaynakla finanse edilmesi gerekebileceğini kabul etti.
- FFO'nun borca oranının %15-18 olmasını bekliyor ancak CapEx döngüsü sırasında bu oran %13-15'e yaklaşabilir.
- Yeni oranlar ve ADITC'lere dayalı olarak marjlarda veya kazançlarda önemli bir çeyreklik dağılım beklenmiyor.
InvestingPro İçgörüleri
IDACORP'un son mali raporu rekor kıran seyreltilmiş EPS'yi vurguluyor ve şirketin görünümü önemli iletim projeleri ve kömürden uzaklaşma ile iyimserliğini koruyor. InvestingPro, bu gelişmelere daha fazla bağlam sağlamak için yatırımcıların IDACORP'un mevcut finansal sağlığını ve gelecekteki beklentilerini ölçmelerine yardımcı olabilecek gerçek zamanlı veriler ve içgörüler sunuyor.
InvestingPro verilerine göre IDACORP'un piyasa değeri 4,5 milyar dolar ve bu da kamu hizmeti sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin F/K oranı 16,94 olup yatırımcıların IDACORP'un kazançları için piyasaya kıyasla daha yüksek bir prim ödemeye istekli olduğunu göstermektedir. Bu durum, şirketin temettüsünü 12 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğu istikrarlı temettü artışı ile desteklenmektedir. Ayrıca, son on iki aydaki gelir artışı %14,22 olarak gerçekleşti ve bu da kazançlardaki güçlü artışı yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları arasında, iki analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi dikkat çekicidir, bu da IDACORP'un gelecekteki performansına olan güvene işaret ediyor olabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, özellikle önümüzdeki yıllar için planlanan önemli sermaye harcamaları göz önüne alındığında, finansal istikrarının güven verici bir işaretidir.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/IDA adresini ziyaret ederek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Daha kapsamlı analizler için InvestingPro 'ya abone olmak isteyenler, PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir. Bu araçlar sayesinde yatırımcılar gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle desteklenen daha bilinçli kararlar alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.