Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) 2023 dördüncü çeyrek gelirlerini 203 milyon $ olarak bildirerek beklentilerin üst sınırına ulaştı ve %3'lük bir ardışık artışa işaret etti. Sıfır marjlı envanter satışlarının brüt marjları olumsuz etkilemesine rağmen, şirket önemli miktarda serbest nakit akışı yarattı ve borcunu azalttı. Ichor, 2024 yılının ilk yarısında 200 milyon dolar civarında bir gelir istikrarı beklerken, ikinci yarıda önemli bir artış ve kazanç artışı bekliyor. Şirketin tescilli ürünlere, özellikle de yeni nesil gaz paneline odaklanmasının brüt kar marjının artmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. Ichor, 2024 yılının ilk çeyreği için 190 milyon ila 210 milyon dolar arasında gelir ve %13 ila %13,5 arasında iyileştirilmiş brüt kâr marjı öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- 2023 yılı 4. çeyrek gelirleri bir önceki çeyreğe göre %3 artışla 203 milyon $'a ulaştı.
- Şirket, sıfır marjlı satışlar nedeniyle brüt marjları etkileyen envanter seviyelerini düşürdü.
- Ichor, bellek harcamalarındaki düşüşe rağmen sektördeki büyümeden daha iyi performans göstermeyi bekliyor.
- Yeni bir gaz paneli gibi tescilli ürünlerin geliştirilmesinin brüt marjları artırması bekleniyor.
- 2024 yılının ilk yarısında gelirlerin 200 milyon dolar civarında kalması ve ikinci yarıda artış göstermesi bekleniyor.
- Gelir hacimleri arttıkça kazançlarda da önemli bir büyüme beklenmektedir.
- 4. çeyrekteki serbest nakit akışı, borçların azaltılması ve nakit dengesinin iyileştirilmesiyle 35 milyon dolar gibi güçlü bir seviyede gerçekleşti.
- 1Ç 2024 gelirinin %13 ila %13,5 arasında daha yüksek brüt kâr marjı ile 190 milyon ila 210 milyon dolar arasında olacağı tahmin edilmektedir.
Şirket Görünümü
- 2024'ün ilk yarısında istikrarlı bir gelir beklenirken, ikinci yarıda gelirin artması bekleniyor.
- 2024'ün ikinci yarısındaki gelir artışının ardından önemli bir kazanç büyümesi bekleniyor.
- 2025'e kadar yaklaşık %20 brüt kâr marjı hedefleniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Stok azaltımı ve sıfır marjlı satışlar nedeniyle 4. çeyrek brüt marjı üzerinde olumsuz etki.
- Dördüncü çeyrekte daha az elverişli gelir karışımı raporlandı.
Yükselen Önemli Noktalar
- Gaz paneli işinde görülen iyileşme.
- Tescilli ürün geliştirmenin gelecekteki brüt marj artışını desteklemesi bekleniyor.
- Applied Materials'tan kalite katkıları için tedarikçi mükemmellik ödülü.
Kaçırılanlar
- 2024'ün 4. çeyreğinde hisse başına net zarar 0,06 dolar oldu.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- 4. çeyrek gelirinin 250 milyon dolara ulaşması beklenmiyor, beklenen aralık 225 milyon ila 230 milyon dolar.
- 3D NAND bellek pazarındaki toparlanma en büyük müşterilerden birinin işlerini hızlandıracaktır.
- İşin silikon karbür ve biriktirme ve implant taraflarındaki fırsatlar gelecekteki gelir artışına katkıda bulunabilir.
- Bir implant tedarikçisi için kaynak işinde ilk görüşmeler ve küçük bir kazanç.
- Üç potansiyel epi müşterisiyle devam eden görüşmeler, muhtemelen 2025 yılında geliri daha fazla etkileyecektir.
Ichor, kazanç çağrısını önümüzdeki yıllar için olumlu bir görünümle sonlandırdı ve tescilli ürünlere ve pazar segmenti büyümesine stratejik olarak odaklandığını vurguladı. Şirket yönetimi, sektördeki zorlukların üstesinden gelme ve sürekli yenilik ve operasyonel mükemmellik yoluyla hissedar değeri sağlama konusundaki güvenini dile getirdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.