Çeşitlendirilmiş bir holding şirketi olan Icahn Enterprises L.P. (IEP), 2023 yılı dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı ve bir önceki yılın çeyreğine göre bir iyileşmeye işaret eden 139 milyon dolarlık net zarara işaret etti. Şirketin bu çeyrekteki düzeltilmiş FAVÖK'ü 9 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam 2022'nin 4. çeyreğine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Karışık sonuçlara rağmen Icahn Enterprises, faaliyet gösteren şirketlerine ve uzun vadeli değer yaratma potansiyellerine olan güvenini dile getirdi.
Önemli Çıkarımlar
- Icahn Enterprises L.P. 2023'ün 4. çeyreği için 139 milyon dolar net zarar bildirdi ve bu rakam 2022'nin 4. çeyreğine kıyasla 116 milyon dolar arttı.
- 4. çeyrek düzeltilmiş FAVÖK, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 84 milyon dolar artarak 9 milyon dolara yükseldi.
- Enerji segmentinin bir parçası olan CVI, güçlü crack spreadleri ve azalan maliyetlerden faydalanarak hisse başına 0,50 $ temettü açıkladı.
- Otomotiv segmenti, gelecekteki değeri artırmayı amaçlayan liderlik değişiklikleri ile yıldan yıla güçlü bir performans gösterdi.
- Yatırım segmenti, temel olarak geniş piyasa açığa satışları nedeniyle çeyrekte %4,1'lik negatif bir getiri elde etti.
- Gösterge niteliğindeki net varlık değeri çeyrek sonunda 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Yönetim Kurulu, depoziter birim başına 1 $ tutarlı bir üç aylık dağıtımı onayladı.
Şirket Görünümü
- Icahn Enterprises L.P. varlık değeri yaratmaya ve gelecekteki fırsatlardan yararlanmak için likiditesini korumaya odaklanmıştır.
- Şirket, özellikle Otomotiv segmentinde faaliyet gösteren şirketlerinde uzun vadeli değer yaratma potansiyeli konusunda iyimserdir.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Yatırım segmenti fonları, kısa pozisyonların performansı olumsuz etkilemesiyle bu çeyrekte %4,1 oranında negatif getiri elde etti.
- Enerji segmentinde düzeltilmiş FAVÖK ve rafinaj marjlarında 2022'nin 4. çeyreğine kıyasla düşüş görüldü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirketin kontrolündeki işletme şirketleri iyi performans gösterirken, CVI olumlu piyasa koşullarından faydalanmıştır.
- Pep Boys'un liderliğindeki Otomotiv segmentinin marj iyileştirmesi ve ciro büyümesi yoluyla önemli uzun vadeli değer yaratması bekleniyor.
Eksiklikler
- Otomotiv servis gelirleri, mağaza kapanışları ve araç sayısındaki düşüş nedeniyle 2022 yılının 4. çeyreğine kıyasla 15 milyon dolar azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Andrew Teno, önümüzdeki 12 ay için belirli stratejiler sunmamasına rağmen uzun vadede Otomotiv işini geliştirmeye odaklanıldığını belirtti.
- CFO Ted Papapostolou, şirketin Yatırım segmenti portföyündeki değişimin altını çizerek, net açık pozisyonun azaldığını ve aktivizme doğru bir kayma olduğunu belirtti.
- Gıda Ambalajı segmentinde, müşterilerin stokları azaltmasına bağlı olarak hacimlerde bir düşüş görüldü ve bunun geçici bir aksaklık olması bekleniyor.
Icahn Enterprises L.P. kazanç çağrısını şirketin geleceğe yönelik stratejik konumlanmasına vurgu yaparak tamamladı. Yönetim ekibi, finansal performansı iyileştirmek ve hissedarlara değer sunmak için şirketin güçlü yönlerinden yararlanma taahhüdünü dile getirdi. Şirketin hisse senedi kodu olan IEP, önündeki zorlukları ve fırsatları aşarken yatırımcılar tarafından yakından izlenmeye devam edecek.
InvestingPro İçgörüleri
Icahn Enterprises L.P. (IEP) son finansal sonuçları ve stratejik hamleleriyle yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için InvestingPro'dan bazı önemli bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro verileri, şirketin mevcut pazardaki ölçeğini yansıtan yaklaşık 8,57 milyar USD'lik bir piyasa değerine işaret ediyor. Şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,57'lik bir düşüşle zorlu bir gelir artışı senaryosuna rağmen, hissedarlara değer döndürme taahhüdünün bir kanıtı olarak %20,03'lük önemli bir temettü getirisine sahiptir. Şirketin 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi göz önüne alındığında bu özellikle dikkate değerdir.
Öne çıkan bir InvestingPro İpucu, bu yıl net gelir artışı beklentisidir; bu, 2023'ün 4. çeyreğinde bildirilen son net zarardan bir dönüş sinyali olabilir. Ayrıca yatırımcılar, aynı dönemdeki %8,02'lik zayıf brüt kâr marjına rağmen, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da bir dereceye kadar finansal dayanıklılığa işaret ettiğini unutmamalıdır.
Icahn Enterprises'ı ve uzun vadeli değer yaratma potansiyelini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için 12 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu ipuçları, bilinçli yatırım kararları vermek için çok önemli olabilecek kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Bu bilgilere https://www.investing.com/pro/IEP adresinden erişebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.