HSBC Holdings plc (HSBC), 2023 yılında ilk kez 30 milyar dolarlık rekor bir vergi öncesi kâr (PBT) ve %14,6'lık güçlü bir maddi özkaynak getirisi (RoTE) açıkladı. Finans devi, hissedarlarını hisse başına 0,61 $'lık tam yıl temettü ve 7 milyar $'lık hisse geri alımı da dahil olmak üzere önemli sermaye getirileriyle ödüllendirdi. Ufukta 2 milyar dolarlık ek bir hisse geri alımı ve Kanada operasyonlarının gelirlerinden elde edilecek potansiyel bir özel temettü de var. HSBC'nin stratejisi, uluslararası iş ve dijitalleşme yatırımları yoluyla gelir artışına, maliyet disiplininin sürdürülmesine ve 2024 yılında onlu yılların ortalarında getiri sağlanmasına odaklanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- HSBC, 2023 yılı için 30 milyar dolarlık rekor bir FAVÖK ve %14,6'lık bir RoTE bildirdi.
- Hissedarlar, temettüler ve hisse geri alımları dahil olmak üzere 19 milyar dolar sermaye getirisi elde etti.
- 2 milyar dolarlık bir hisse geri alımı ve potansiyel bir özel temettü daha duyuruldu.
- Şirket 2024 yılında %5 civarında bir maliyet büyüme limiti hedefliyor ve onlu yılların ortalarında getiri bekliyor.
- Uluslararası gelir artışına odaklanmanın yanı sıra teknoloji ve sürdürülebilirlik yatırımlarına öncelik veriliyor.
Şirket Görünümü
- HSBC, 2024 yılında maliyet artışını yaklaşık %5 ile sınırlamayı planlıyor.
- Firma, toptan satış ve Servet ve Kişisel Bankacılık (WPB) uluslararası iş kollarında gelir artışına odaklanıyor.
- Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe yapılan yatırımlar, 2024 yılında orta onlu RoTE'ye ulaşmanın anahtarıdır.
- Tradeshift ile yapılan ortak girişim, hizmetleri HSBC dışı müşterilere genişletmeyi amaçlıyor.
- Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir hisse geri alımı ve Kanada satışının CT1 oranı üzerindeki etkisini öngörüyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Bank of Communications (BoCom) ile ilgili 3 milyar dolarlık değer düşüklüğü gideri kabul edilmiştir.
- FDIC özel değerlendirme kuralları son çeyrekte beklenmedik maliyetlere yol açmıştır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- HSBC, 2023 yılının 4. çeyreğinde %14,8 CT1 oranı ile güçlü bir performans sergilemiştir.
- Şirket, güçlü yönlerini güçlendirmek ve düşük performans gösteren alanlardan çıkmak için portföyünü yeniden şekillendirmiştir.
- Net sıfır geçişi ve organizasyona enerji kazandırılması HSBC'nin taahhüdünün bir parçasıdır.
Eksiklikler
- Rekor bir kâr yılına rağmen şirket, FDIC özel değerlendirme kuralları nedeniyle beklenmedik maliyetlere maruz kaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- HSBC, orta onlu RoTE beklentisinin Kanada elden çıkarma kazancı gibi önemli kalemleri içermediğini açıkladı.
- Şirket, muhtemelen 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte açıklanacak olan özel bir temettü dağıtmayı değerlendiriyor.
- Bankacılık NII'sinin kur değişikliklerine duyarlılığı, yapısal riskten korunma faaliyetleri sayesinde azaltılmıştır.
Güçlü sermaye tabanını korumaya ve istikrarlı hissedar getirileri sağlamaya odaklanan HSBC, önümüzdeki yıllarda stratejik büyüme için kendini konumlandırıyor. Şirketin maliyet disiplini konusundaki kararlılığı ve Tradeshift ile ortak girişim gibi stratejik yatırımları, değişen finansal ortama uyum sağlama çabalarının altını çiziyor. Nisan ayında Hong Kong'da düzenlenecek olan Küresel Yatırım Zirvesi, HSBC'nin stratejik yönü ve yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.
InvestingPro Insights
HSBC Holdings plc'nin (HSBC) güçlü finansal performansı ve stratejik girişimleri ışığında, çeşitli ölçümler ve InvestingPro İpuçları şirketin mevcut piyasa konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
InvestingPro Verileri arasında HSBC'nin finans sektöründeki önemli varlığına işaret eden 140,45 milyar dolarlık güçlü Piyasa Değeri de yer alıyor. Şirketin F/K Oranı 5,32 gibi cazip bir seviyede bulunuyor ve bu da hisse senedinin kazançlara kıyasla değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu durum, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 5,09 olan düzeltilmiş F/K Oranı ile daha da vurgulanmaktadır. Ayrıca, HSBC aynı dönem için %47,98'lik etkileyici bir Gelir Artışına sahiptir ve bu da başarılı iş genişlemesini ve operasyonlarını yansıtmaktadır.
Yatırımcılar için özellikle önemli olan InvestingPro İpuçları arasında HSBC'nin son üç yıldaki tutarlı temettü artışları ve hissedar getirilerine olan bağlılığını pekiştirmesi yer alıyor. Ayrıca, şirket düşük kazanç katsayısıyla işlem görmesiyle tanınıyor ve bu da daha düşük bir fiyatla güçlü kazanç potansiyeli arayan değer yatırımcılarına hitap edebilir. HSBC'nin Bankalar sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak kabul edildiğini ve pazar gücünü daha da sağlamlaştırdığını da belirtmek gerekir.
Kapsamlı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen HSBC için 5 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları, bilinçli yatırım kararları almak için değerli bilgiler sağlayabilir. İlgilenen okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. Bu teklif, yatırım araştırma deneyimini bir dizi profesyonel araç ve veri ile geliştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.