Hitachi Limited (ticker: 6501), 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek için yaptığı son kazanç çağrısında olumlu bir finansal performans bildirdi. Şirketin yıllık gelirleri %11 artarak 2,28,9 trilyon Yen'e ulaştı ve düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (EBITA) 34,1 milyar Yen arttı. Hitachi ayrıca, 8,285.6 trilyon ¥ gelir ve 829.3 milyar ¥ düzeltilmiş EBITA beklentisiyle tüm yıl tahminini yukarı yönlü revize etti. Önemli başarılar arasında Dijital Sistemler ve Hizmetler ile Yeşil Enerji ve Mobilite sektörlerinde önemli anlaşmaların sağlanması yer alırken, Akıllı Yaşam ve Çevre Dostu Sistemler segmenti pandemi nedeniyle geriledi. Dijital çözümler işi Lumada, şirketin gelirine ve düzeltilmiş FAVÖK'üne önemli bir katkıda bulundu.
Önemli Çıkarımlar
- Hitachi, yıllık gelirde %11'lik bir artış ve düzeltilmiş FAVÖK'te 34,1 milyar Yen'lik bir artış bildirdi.
- Şirket tüm yıl tahminlerini revize ederek daha yüksek gelir ve düzeltilmiş EBITA öngördü.
- Dijital Sistemler ve Hizmetler ile Yeşil Enerji ve Mobilite sektörlerinde önemli anlaşmalar sağlandı.
- Lumada'nın gelirleri ve düzeltilmiş FAVÖK'ü artarak şirketin finansal performansına önemli ölçüde katkıda bulundu.
- Raylı Sistemler segmentindeki gelir ve kâr 3. çeyrekte hafif bir düşüş yaşadı, ancak genel olarak büyüme bekleniyor.
- Kuzey Amerika, küresel dalgalanmalara rağmen özellikle Hitachi Energy'den elde edilen gelir artışı gösterdi.
- Hitachi, Kuzey Amerika'daki büyüme fırsatlarına odaklanmakta ve kurumsal değeri artırmak için kaynak tahsis etmeyi planlamaktadır.
Şirket Görünümü
- Öngörülen gelirlerde %8'lik bir artış ile tüm yıl tahmini yukarı yönlü revize edildi.
- Kuzey Amerika'nın özellikle Hitachi Energy için gelecekteki büyümeyi yönlendirmesi bekleniyor.
- Hitachi tedarik zincirini çeşitlendiriyor ve üretimi Japonya'ya geri getiriyor.
- Şirket Çin'e bağlılığını sürdürüyor ve Hitachi High-Tech yarı iletken üretim ekipmanı işinin gelecek mali yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Akıllı Yaşam ve Çevre Dostu Sistemler segmenti pandemi nedeniyle geriledi.
- Nükleer Enerji ve Raylı Sistemler segmentlerinde sipariş düşüşleri yaşanmıştır.
- GlobalLogic'in büyüme hızı, BT yatırımlarındaki azalma nedeniyle yavaşladı.
- Connective Industries'in satışlarında, özellikle inşaat sektöründe düşüş görüldü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Dijital Sistemler ve Hizmetler ile Yeşil Enerji ve Mobilite sektörleri güçlü sipariş artışı gösterdi.
- Lumada'nın geliri ve düzeltilmiş FAVÖK'ü, sistem entegrasyonu ve yönetilen hizmetlerdeki büyüme ile arttı.
- Kuzey Amerika'daki altyapı ile ilgili mevzuat, elektrik şebekesi ve demiryolu işlerini olumlu etkiledi.
Eksiklikler
- Raylı Sistemler segmenti, düzeltmeler ve Thales'in dahil edilmesi nedeniyle rakamlarda dalgalanmalar yaşamıştır.
- Çin'deki DSS işinde, yerel ürünlere odaklanılması nedeniyle satışlarda düşüş görüldü.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Hitachi, katma değer ve üretkenliğe dayalı önemli bir ücret artışı planlamaktadır.
- Şirket, mühendislik yeteneklerini güvence altına almak için denizaşırı şirketleri satın alıyor.
- Hitachi Energy, önümüzdeki üç yıl içinde gelire dönüşmesi beklenen bir sipariş birikimine sahiptir.
- Lumada işi, özellikle Generative AI alanında, çeşitli sektörlerde 100'den fazla proje ile büyümektedir.
- Hitachi Energy, Biden yönetimi altında yenilenebilir enerjilere yatırım için potansiyel görüyor.
Sonuç olarak Hitachi Limited, bazı zorluklara rağmen kilit sektörlerde dayanıklılık ve stratejik büyüme göstermiştir. Şirket, Kuzey Amerika'ya ve dijital inovasyona birincil büyüme faktörleri olarak odaklanarak gelecekteki performansı konusunda iyimserdir.
InvestingPro İçgörüleri
Hitachi Limited (HTHIY), endüstriyel holding alanında umut verici büyüme ve dayanıklılık işaretleri göstermeye devam ediyor. Son kazanç çağrısında sağlam bir finansal performans sergileyen şirketin stratejik girişimleri, piyasa değerlemesine ve yatırım metriklerine de yansıyor.
InvestingPro Data, şirketin mevcut finansal sağlığının anlık bir görüntüsünü sunuyor:
- Piyasa Değeri 74,71 milyar USD ile Hitachi'nin piyasadaki önemli varlığını teyit etmektedir.
- Fiyat/Kazanç (F/K) Oranının 13,71 olması, hisse senedinin kazançlarına göre makul bir değerleme ile işlem gördüğünü ve değer yatırımcılarına hitap edebileceğini göstermektedir.
- 2024'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle Fiyat/Defter (F/D) Oranının 2,01 olması, hisse senedinin varlıkları açısından potansiyel olarak değerinin altında olduğunu göstermektedir.
Hitachi için öne çıkan InvestingPro İpuçları arasında:
1. Şirket, beş yıl üst üste temettü artırarak ve 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine övgüye değer bir bağlılık göstermiştir.
2. Hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesine rağmen, bu zirvenin %99,28'i oranında bir fiyatla, şirketin hisse senedi geçen yıl yüksek bir getiri göstermiştir, bu da güçlü yatırımcı güvenine ve piyasa performansına işaret edebilir.
Hitachi'nin yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Özel bir Yeni Yıl indirimi ile aboneler InvestingPro aboneliklerinde %50'ye varan indirimden yararlanabilirler. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. Hitachi'nin finansalları ve piyasa performansının çeşitli yönlerini kapsayan bu ipuçları, bilinçli yatırım kararları almak için değerli bilgiler sağlayabilir.
InvestingPro, Hitachi hakkında RSI'ın aşırı alım bölgesine işaret etmesinden farklı zaman dilimlerindeki güçlü getirisine kadar, abonelerin şirketin pazardaki konumu ve gelecekteki görünümü hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak için keşfedebilecekleri 14 ek ipucu listeliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.