Çoklu bulut altyapı otomasyon yazılımında lider olan HashiCorp (ticker: HCP), dördüncü çeyrek gelirlerinde bir önceki yıla göre %15 artış kaydederek 2024 mali yılı için 156 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirketin GAAP dışı kalan performans yükümlülükleri de %21 artarak 483 milyon dolara ulaştı. İleriye dönük olarak, HashiCorp satış uygulamasına, ürün farklılaştırmasına ve bulut yatırımına odaklanarak büyümeyi sürdürmeyi planlıyor ve 2026 mali yılına kadar üç ayda bir %20 gelir artışı hedefliyor. Şirket, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde GAAP dışı işletme gelirinin başabaş olmasını ve ikinci çeyrek hariç güçlü bir serbest nakit akışı profili öngörüyor. Ayrıca HashiCorp, 2025 mali yılından itibaren 250 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı açıklayarak mali pozisyonuna olan güvenini ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi.
Önemli Çıkarımlar
- HashiCorp'un 4Ç FY2024 geliri bir önceki yıla göre %15 artarak 156 milyon dolara ulaştı.
- GAAP dışı kalan performans yükümlülükleri %21 artışla 483 milyon dolara yükseldi.
- Şirket, 2026 mali yılına kadar üç ayda bir %20 gelir artış oranına ulaşmayı bekliyor.
- 2025 yılının ilk çeyreği için gelirin 152 milyon ila 154 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- HashiCorp, GAAP dışı işletme gelirinin 2025 yılının 4. çeyreğinde başabaş olmasını bekliyor.
- 2025 mali yılında 250 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı başlatılacaktır.
Şirket Görünümü
- HashiCorp, 202026 mali yılına kadar üç ayda bir %20 gelir artışı hedefliyor.
- Şirket satış uygulamalarını iyileştirmeyi, ticari farklılaşmayı artırmayı ve kaynakları bulut ürünlerine yeniden tahsis etmeyi planlıyor.
- Şirketin 2025 mali yılı için GAAP dışı faaliyet zararının 46 milyon ila 43 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 19 milyon ila 16 milyon dolar aralığında GAAP dışı faaliyet zararı beklemektedir.
- Ayrıca 2025 mali yılının tamamı için de GAAP dışı bir faaliyet zararı öngörülüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- HashiCorp, 2025 mali yılının 2. çeyreği hariç tüm çeyreklerde pozitif serbest nakit akışı yaratmayı beklemektedir.
- Şirket, hisse geri alım programının başlatılmasına yol açan güçlü bir nakit pozisyonuna sahiptir.
Eksiklikler
- Kazanç görüşmesi sırasında önemli bir eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Terraform ve HCP, satış teşvikleri nedeniyle artması beklenen inişlerle bulut gelirine büyük katkıda bulunuyor.
- Şirket yılın ikinci yarısında Vault için de benzer bir satış teşviki düşünüyor.
- 4. çeyrek, beklenenden daha güçlü bir doğrusallıkla makro açıdan olumlu işaretler gösterdi.
HashiCorp'un yöneticileri, şirketin büyüme için iyi bir konumda olduğunu ve 2025 mali yılı için bir önceki yıla kıyasla daha iyi bir görünüm sergilediğini vurguladı. Operasyonel girişimlerin yanı sıra 4. çeyrekteki yenileme oranları ve boru hattı dönüşümündeki iyileşmenin rezervasyonlarda iyileşmeye yol açması bekleniyor. Gelir büyüme oranlarında U şeklinde bir toparlanma öngörülürken, 2. çeyreğin dip noktası olacağı tahmin ediliyor. Şirketin pazara açılma çabalarındaki stratejik değişimi, kilit hesaplara odaklanması ve daha kuralcı bir katılım benimsemesi, abonelik geliri ve mevcut RPO büyümesi üzerinde olumlu etkiler göstermiştir.
Dura Trust paketinin piyasaya sürülmesi ve saha ekibi tekliflerinin basitleştirilmesiyle HashiCorp, pazara ve ürün tekliflerine yaklaşımını düzene sokuyor. Şirketin güvenlik, bulut farklılaşması ve süreç verimliliğine verdiği önem, operasyonel mükemmellik ve müşteri başarısına olan bağlılığının altını çizerek daha hızlı ve daha yüksek kazanma oranları sağlamayı amaçlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
HashiCorp'un son kazanç raporu, gelecek için güçlü bir görünümle birlikte büyüme ve operasyonel verimliliğe olan bağlılığını ortaya koydu. HashiCorp'un finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: HashiCorp şu anda 4,69 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da piyasadaki önemli varlığını gösteriyor.
- Gelir Büyümesi: 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %22,54'lük bir gelir artışı ile şirket güçlü bir yükseliş eğilimi göstermektedir.
- Brüt Kâr Marjı: Aynı dönemdeki %81,36'lık etkileyici brüt kâr marjı, HashiCorp'un maliyetlerini etkin bir şekilde yönetme ve brüt düzeyde kârlılığı sürdürme becerisini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları:
- HashiCorp'un bilanço gücü, borçtan daha fazla nakde sahip olmasından anlaşılıyor ki bu da yatırımlarında finansal istikrar arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret.
- Analistlerin bu yıl kârlılık beklememesine rağmen, şirketin etkileyici brüt kâr marjları, HashiCorp'un gelecekteki büyüme için finansallarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/HCP adresini ziyaret ederek HashiCorp'un finansalları ve piyasa performansı hakkında 7 ek InvestingPro İpucu bulabilirler. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.