HashiCorp, Inc. (NASDAQ: HCP), 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, 146 milyon dolara ulaşan gelirde bir önceki yıla göre %17'lik bir büyüme de dahil olmak üzere önemli finansal ve operasyonel kilometre taşları elde ettiğini duyurdu. Şirketin müşteri tabanını ve ürün tekliflerini genişletmeye odaklanmasının yanı sıra stratejik ortaklıkları da olumlu performansına katkıda bulundu. Özellikle, HashiCorp ilk kez pozitif GAAP dışı hisse başına kazanç ve serbest nakit akışı elde ederek sürdürülebilir kârlılığa doğru ilerleme kaydetti. İleriye dönük olarak şirket, FY24'ün 4. çeyreği için 148 milyon ila 150 milyon dolar arasında toplam gelir ve 16 milyon ila 13 milyon dolar arasında olması beklenen GAAP dışı faaliyet zararı öngördü.
Önemli Çıkarımlar
- HashiCorp'un 3. çeyrek geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 146 milyon dolara ulaştı.
- Şirket, yıllık yinelenen geliri 100.000 doların üzerinde olan 26 müşteri ekledi.
- HashiCorp Bulut Platformu (HCP) teklifleri 19,9 milyon dolar ile abonelik gelirinin %14'ünü oluşturdu.
- Pozitif GAAP dışı hisse başına kazanç ve serbest nakit akışı elde edildi.
- 4Ç FY24 gelirinin 148 milyon ila 150 milyon dolar arasında olması ve GAAP dışı işletme zararının 16 milyon ila 13 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Tüm mali yıl gelirinin 576 milyon ila 578 milyon dolar aralığında olması ve GAAP dışı faaliyet zararının 89 milyon ila 86 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirket Genel Görünümü
HashiCorp büyümenin devam edeceğini öngörüyor ve 4Ç FY24 gelirinin 148 milyon ila 150 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Mali yılın tamamına ilişkin gelir beklentisi ise 576 milyon ila 578 milyon dolar arasında. Şirketin HCP Vault Secrets ve Terraform Stacks gibi stratejik ilerlemeleri ve ürün lansmanları, pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin Faz 2 olarak adlandırılan daha olgun bir bulut altyapı yönetimi yaklaşımına geçişinin, daha fazla müşterinin standartlaştırılmış süreçlere ve araçlara yönelmesiyle uzun vadeli büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
Olumlu görünüme rağmen, HashiCorp kurumsal müşterilerle daha küçük sözleşme boyutları kaydetti ve bu da çeyrekten çeyreğe nispeten sabit bir büyümeye yol açtı. Şirket ayrıca, 4Ç FY24 için 16 milyon ila 13 milyon dolar arasında ve tüm mali yıl için 89 milyon ila 86 milyon dolar arasında olması öngörülen GAAP dışı bir işletme zararı ile karşı karşıya.
Yükselişte Öne Çıkanlar
HashiCorp'un yıllık yinelenen gelirde her biri 100.000 doların üzerinde katkıda bulunan 26 yeni müşteriyle sağlam müşteri büyümesi, güçlü pazar talebini yansıtmaktadır. Şirketin başarılı paket yaklaşımı ve Amazon tarafından yılın işbirliği ortağı seçilmesi de dahil olmak üzere stratejik ortaklıkları, bulut altyapısı sektöründeki güçlü konumunun altını çiziyor. Kurumsal satış davranışı HashiCorp'un bulut platformuna doğru kaydıkça bulut geliri büyümesinin hızlanması beklentisi de bir başka olumlu göstergedir.
Kaçırılanlar
Şirket, agresif bir yatırım döngüsünün ardından bir sindirim dönemi yaşandığını kabul ederek yazılım entegrasyonunun devam ettiğini ancak bunun daha küçük miktarlarda gerçekleştiğini belirtti. Bu durum, müşteriler önceki yatırımlara uyum sağladıkça genişleme hızında potansiyel bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
Soru-cevap oturumunda, yöneticiler pazara açılma yatırımlarının geri dönüş zaman çizelgesine değinirken, şirket yöneticilerinden Dave McJannet talep ortamının istikrara kavuşmakta olduğunu ve sadeleştirme çabalarının bu sürece yardımcı olacağını belirtti. Kurucu ortak ve CTO Armon Dadgar, sınır teklifine yönelik talep hunisini ele alarak sağlıklı bir boru hattı inşasına ve büyük işletmelerle etkileşime dikkat çekti. Dadgar ayrıca HashiCorp'un altyapı çözümlerini MongoDB gibi veritabanı çözümlerinden ayırarak tekliflerinin kritik ve karmaşık yapısını vurguladı.
Kazanç görüşmesi, CEO'nun katılımcıların katılımı için bir teşekkür notu ve şirketin şeffaflığa ve yatırımcılar ve paydaşlarla sürekli diyaloğa olan bağlılığını yansıtan gelecekteki iletişim için bir beklenti ile sona erdi.
InvestingPro İçgörüleri
HashiCorp'un son kazanç çağrısı ve şirketin finansal performansı bağlamında, InvestingPro verileri şirketin pazardaki konumuna ilişkin ayrıntılı bir tablo sunuyor. HashiCorp, 4,83 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %37,83'lük önemli bir gelir artışı ile güçlü bir pazar çekişi sergiliyor. Brüt kâr marjı %81,26 gibi etkileyici bir oranda seyrediyor ve şirketin faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetinin altını çiziyor.
HashiCorp için InvestingPro İpuçları, şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olduğunu ve bu da sağlıklı bir bilançoya işaret ederken, bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini ortaya koyuyor. Bu durum, şirketin GAAP dışı faaliyet zararı tahminleriyle de örtüşüyor. Buna ek olarak, geçen ayki %22,72'lik güçlü getiri, şirketin stratejik ilerlemeleri ve yakın zamanda ilk kez pozitif GAAP dışı hisse başına kazanç ve serbest nakit akışı elde etmesiyle desteklenmiş olabilecek yatırımcı güvenini yansıtıyor.
InvestingPro, HashiCorp'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda, kullanıcıların InvestingPro platformu üzerinden erişebilecekleri, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında kritik bilgiler sağlayan 8 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Ek bir teşvik olarak, InvestingPro aboneliği şu anda %60'a varan indirimler sunan özel bir Siber Pazartesi indiriminde. Anlaşmayı tatlandırmak için sfy23 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Yatırımcılar için InvestingPro 'nun sunduğu kapsamlı analiz ve verilerden yararlanmak için uygun bir zaman.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.