Önde gelen hassas onkoloji şirketlerinden Guardant Health, Inc. (GH) 2023'ün dördüncü çeyreğinde gelirlerini %22 artırarak 155 milyon dolara çıkardığını bildirdi. Şirket, Terapi Seçimi işinde nakit akışında başa baş noktasına ulaştı ve 2024 yılında büyümenin devam etmesini bekliyor.
475'in üzerinde EMR entegre hesabı bulunan Guardant Health, Reveal ürün serisinde güçlü bir büyüme kaydetti ve FDA onayı bekleyen kolorektal kanser (CRC) için Shield IVD testlerinin lansmanına hazırlanıyor. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü zarar gösterdi, ancak güçlü bir nakit pozisyonunu koruyor ve önümüzdeki yıl gelir artışı ve marjlarda iyileşme öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Guardant Health, Terapi Seçimi'nde nakit akışında başa baş noktasına ulaştı.
- Başlıca ABD ticari sağlık sigortaları Guardant360 ve TissueNext'i kapsamaktadır.
- Reveal ürün grubu tüm yıl boyunca %90'ın üzerinde büyüme kaydetti.
- Shield CRC için FDA incelemesi, sipariş edilen testler için yüksek bağlılık oranları ile ilerliyor.
- 4. çeyrek geliri 155 milyon dolara yükseldi; klinik test hacmi 46.400 test oldu.
- Guardant360 ASP'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 2.850 - 2.900 dolara yükselmesi bekleniyor.
- 2024'te 655 milyon ila 670 milyon dolar arasında öngörülen gelirle büyüme bekleniyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK zarar bildirdi; yaklaşık 1,2 milyar dolarlık güçlü nakit pozisyonu.
- GAAP dışı brüt kar marjının %60 - %62 olması bekleniyor; işletme giderlerinin 740 milyon - 750 milyon dolar olması öngörülüyor.
- Serbest nakit akışının negatif 320 milyon - 330 milyon dolar olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- 2024 yılının tamamında gelirin 655 milyon ila 670 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- GAAP dışı brüt kar marjı 2024 yılı için %60 ila %62 olarak öngörülmektedir.
- İşletme giderlerinin 740 milyon ila 750 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Serbest nakit akışının eksi 320 milyon ila 330 milyon dolar olması bekleniyor.
- Nakit akışının 2028'e kadar başabaş olması hedefleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Düzeltilmiş FAVÖK, 4. çeyrek ve 2023 yılının tamamı için önemli zararlar bildirmiştir.
- Serbest nakit akışının yakın vadede negatif kalması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Reveal ürün grubunda güçlü büyüme ve EMR ile entegre hesapların genişlemeye devam etmesi.
- Guardant360 için gelir artışı ve ortalama satış fiyatında artış beklentisi.
- Biyofarma gelirlerine, özellikle Çin'den gelen katkılar için olumlu görünüm.
- Hassas onkoloji ve Terapi Seçimi karlılığında büyüme beklentisi.
Eksiklikler
- Gelir artışına rağmen şirket düzeltilmiş FAVÖK zararı bildirdi.
- Önümüzdeki dönem için serbest nakit akışı tahminleri negatif kalmaya devam ediyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, EMR entegrasyonu yoluyla hacim artışına odaklanıyor.
- Meme kanseri verilerinin klinik geçerliliği Medicare kapsamını desteklemektedir.
- Kapsam için CMS'ye gönderilmeden önce başka veri gerekmiyor.
- MRD ve meme kanseri için yayınlar hazırlanıyor ve 2024 için güçlü bir boru hattı var.
Guardant Health'in 2023'ün dördüncü çeyreğindeki finansal performansı, şirketin hassas onkoloji pazarındaki gücünü göstermektedir. Guardant360 ve Reveal gibi yenilikçi ürünleri ve CRC için Shield IVD testlerinin beklenen lansmanı ile şirket, sürekli büyüme için iyi bir konumdadır. Düzeltilmiş FAVÖK'teki kayıplara ve negatif serbest nakit akışı tahminlerine rağmen, Guardant Health'in Terapi Seçimi karlılığına ve özellikle Çin'den gelen biyofarma gelirine stratejik olarak odaklanması, gelecek için olumlu bir gidişata işaret etmektedir. Şirketin Shield CRC için FDA incelemesindeki ilerlemesi ve testleri için yüksek bağlılık oranları, CRC taramasında önemli bir etki potansiyeli olduğunu göstermektedir. Guardant Health, 2028 yılına kadar nakit akışında başa baş noktasına ulaşma ve laboratuvarda satılan malların maliyeti (COGS) tarafında tasarruf sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Guardant Health, Inc. (GH) hassas onkoloji pazarında gelir artışı ve ürün geliştirmeyle dayanıklılık göstermiştir. Şirketin son dönemdeki finansal performansı ve stratejik girişimleri, yatırımcılar için fırsatlar ve zorlukların bir karışımını sunuyor. Guardant Health'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı önemli ölçümleri ve içgörüleri inceleyelim.
InvestingPro Verileri, Guardant Health'in yaklaşık 2,48 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu göstermektedir. Şirketin 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %24,38'lik gelir artışına rağmen, -5,53'lük negatif F/K oranıyla faaliyet gösteriyor ve bu da şirketin şu anda kârlı olmadığına işaret ediyor. Bununla birlikte, şirketin brüt kar marjının %60,5 gibi güçlü bir seviyede olduğunu ve satılan malların maliyeti hesaba katıldıktan sonra gelirinin önemli bir kısmını elinde tutma kabiliyetini yansıttığını belirtmek önemlidir.
Ayrıca, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle Fiyat / Defter oranı 11,84 olup, yüksek kabul edilir ve şirketin defter değerine kıyasla hisse senedinin aşırı değerli olduğunu gösterebilir. Bu, Guardant Health'in yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğüne işaret eden InvestingPro İpuçlarından biriyle tutarlıdır.
Analist beklentileri açısından, InvestingPro İpuçları, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederken, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediklerini ortaya koyuyor. Bu görünüm, CRC için Shield IVD testleri gibi yeni ürünlerin lansmanına hazırlanan şirketin büyüme ve pazar penetrasyonuna odaklanmasıyla uyumludur.
Ayrıca, Guardant Health'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak şirkete finansal esneklik sağlamaktadır. Bu durum yatırımcılar için olumlu bir işarettir, çünkü şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini finansal zorlanma olmadan yerine getirebileceğini göstermektedir.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar InvestingPro'yu ziyaret ederek Guardant Health hakkında daha fazla bilgi ve ipucu bulabilirler. Şirketin finansallarını ve piyasa performansını daha detaylı incelemek isteyenler için 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına erişmek ve InvestingPro'nun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.