GSI Technology, Inc. (GSIT), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin kazanç çağrısı sırasında finansal ve operasyonel ilerlemesine ilişkin bir güncelleme yaptı. Şirket, 5,3 milyon dolar net gelir üzerinden 6,6 milyon dolar net zarar bildirirken, brüt kar marjı %55,9 olarak gerçekleşti. Zarara rağmen GSI Technology, özellikle Gemini işlemci serisinde olmak üzere ürün geliştirmede önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizdi. Gemini-I APU'nun radyasyonla sertleştirilmiş testinin tamamlanması ve Gemini-II'nin 2024'ün ikinci yarısında örneklenmesinin beklenmesi kayda değer başarılardı. İleriye dönük olarak şirket, 4. çeyrek net gelirlerinin 4,8 milyon ila 5,4 milyon dolar arasında olmasını ve brüt kar marjının yaklaşık %55 ila %57 olmasını bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- GSI Technology, Gemini-I APU için radyasyona dayanıklı testleri tamamladı.
- Şirket, radyasyona dayanıklı APU'ları için uydu şirketleriyle görüşüyor.
- Geliştirilmiş performansa ve daha düşük maliyetlere sahip Gemini-II'nin 2024 yılının ikinci yarısında örneklenmeye başlanması planlanıyor.
- Üçüncü çeyrekte 5,3 milyon dolar net gelir elde eden şirketin net zararı 6,6 milyon dolar oldu.
- Brüt kar marjı 3. çeyrekte %55,9 olarak gerçekleşti; 4. çeyrekte brüt kar marjının %55 ila %57 arasında olması bekleniyor.
- GSI Technology radyasyonla güçlendirilmiş SRAM'leri iki müşteriye sevk etti ve 1.1 milyon dolarlık bir sözleşme aldı.
- Şirket, yeni nesil Gemini-III çipini geliştirmenin ilk aşamalarında.
- İşletme giderleri, yüksek Ar-Ge maliyetleri nedeniyle arttı ve 6,7 milyon dolarlık işletme zararına katkıda bulundu.
- Şirket, ortak girişimler ve varlık satışları da dahil olmak üzere finansman fırsatlarını araştırıyor.
Şirket Görünümü
- Beklenen 4. çeyrek net gelirleri 4,8 milyon ila 5,4 milyon dolar arasında değişmektedir.
- 4. çeyrek brüt kar marjının %55 ile %57 arasında olması öngörülmektedir.
- Yeni nesil Gemini-III çipinin geliştirilmesine devam ediliyor.
- Ürün geliştirme için finansman seçenekleri ve stratejik ortaklıklar araştırılıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Üçüncü çeyrekte net zarar 6,6 milyon dolar, faaliyet zararı ise 6,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Toplam işletme giderleri, özellikle daha yüksek Ar-Ge giderleri nedeniyle artmıştır.
- İşletme sermayesi bir önceki yıla kıyasla azalmıştır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Gemini-I APU için radyasyonla sertleştirilmiş test başarıyla tamamlandı.
- Gemini-II'nin daha düşük maliyetlerle önemli performans iyileştirmeleri sunması bekleniyor.
- 1,1 milyon dolarlık SBIR Direct-to-Phase II sözleşmesi imzalandı.
- Radyasyonla güçlendirilmiş SRAM'ler iki müşteriye gönderilerek ürünün benimsenmesinde ilerleme kaydedildi.
Kaçırılanlar
- Üçüncü çeyrek için net zarar ve faaliyet zararı bildirildi.
- İşletme sermayesinde bir önceki yıla göre azalma.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Biri 500.000 $ değerinde olan ve 2025'in ikinci yarısında fırlatılması beklenen prototip uydu parçaları sevk edildi.
- Şirket, prototip cihazlardan birinden kaynak alabilir.
- Nokia için sözleşmeli üreticiler envanter yanması yaşadı; ancak 12 aylık yuvarlanan tahmin tutarlı kalmaya devam ediyor.
- Nokia yönlendiricilerinden elde edilen gelirin çeyrek başına 1 milyon ila 1,1 milyon dolar civarında olması bekleniyor.
- Gemini-III ve bellek içi işleme teknolojisi için ortaklıklar ve lisanslama araştırılıyor.
InvestingPro İçgörüleri
GSI Technology, Inc. (GSIT), son kazanç çağrısında da yansıtıldığı gibi zorlu bir finansal ortamda ilerliyor. InvestingPro, şirketin durumunu daha iyi anlamak isteyen yatırımcılar için paha biçilmez olabilecek önemli ölçütler ve içgörüler sunuyor.
InvestingPro Verileri, şirketin yarı iletken endüstrisindeki mütevazı büyüklüğünün altını çizerek 48,79 milyon dolarlık bir piyasa değeri ortaya koyuyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için -2,93'e ayarlanan -2,48'lik negatif F/K oranı, GSIT'in şu anda kârsız olduğunu gösteriyor. Ayrıca, aynı dönemdeki -%33,28'lik gelir düşüşü, şirketin gelirlerini artırma konusundaki sıkıntılarını vurgulamaktadır.
Likidite açısından, InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi, GSIT'in bilançosu borçtan daha fazla nakit ile esneklik gösteriyor. Bu durum, şirketin finansal fırtınaları atlatma kabiliyeti konusunda endişe duyan yatırımcılara bir miktar rahatlık sağlayabilir. Bununla birlikte, bir başka InvestingPro İpucu, hisse senedinin önemli bir fiyat oynaklığı yaşadığına işaret ediyor ve bu, altı aylık toplam fiyat getirisindeki % -55,53'lük önemli bir düşüşle birleştiğinde, zorlu bir piyasa duyarlılığına işaret ediyor.
InvestingPro, daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için GSIT hakkında abonelik hizmeti aracılığıyla erişilebilecek daha fazla ipucu sunuyor. Şu anda, abonelerin %50'ye varan indirim alabileceği özel bir Yeni Yıl indirimi var. Fırsatı artırmak için, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın.
InvestingPro'nun GSIT analizi burada bitmiyor. Aboneler için şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansının çeşitli yönlerini inceleyen 8 ipucu daha mevcut. Bu ipuçları, GSI Technology'nin mevcut piyasa konumunun karmaşıklığı içinde gezinmeye çalışan yatırımcılar için kritik öneme sahip olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.