Futu Holdings (FUTU), 2023'ün dördüncü çeyreğinde ödeme yapan müşteri sayısında kayda değer bir artış olduğunu ve rakamın 1,7 milyonu aşarak bir önceki yıla göre %15'lik bir büyüme kaydettiğini bildirdi. Bu büyüme büyük ölçüde Singapur'da önemli müşteri kazanımı ve Japonya'da günlük indirmelerde ilk üçe giren moomoo uygulamasının piyasaya sürülmesinden kaynaklandı.
Hong Kong'da piyasa duyarlılığı nedeniyle yaşanan yavaşlamaya rağmen, ilk çeyrekte toparlanma işaretleri görüldü. ABD'de şirket kaliteli müşteriler edinmeye odaklanarak ortalama varlık bakiyesinde %30'luk bir artış sağladı. Futu ayrıca aracılık faaliyetlerini Malezya'ya taşıyarak kısa sürede 30.000'in üzerinde müşteri kazandı. Şirket, 2024 yılında 350.000 net yeni ödeme yapan müşteri eklemeyi beklemektedir.
Toplam müşteri varlıkları bir önceki yıla göre %16 artarak HKD486 milyara ulaştı. Ancak, toplam işlem hacmi bir önceki yıla göre %12 azaldı. Varlık yönetiminde müşteri varlıkları %82 artış gösterdi. Şirket ayrıca birkaç Hong Kong halka arzında ortak talep toplayıcı olarak yer aldı ve yeni bir hisse geri alım programı duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Futu Holdings'in ödeme yapan müşterileri bir önceki yıla göre %15 artışla 1,7 milyonu aştı.
- Futu'nun Fullerton Fund Management para piyasası fonlarının münhasır distribütörü olmasıyla Singapur'da önemli müşteri kazanımı.
- Moomoo uygulaması Japonya'da günlük ortalama indirme sayısında ilk üçe girdi.
- Mart ayı sonuna kadar Japonya hisse senedi alım satımını başlatmayı planlıyor.
- Hong Kong'da, müşteri kazanımı önceki yavaşlamanın ardından ilk çeyrekte toparlandı.
- ABD'de, yeni ödeme yapan müşteriler ortalama varlık bakiyesinde %30 artış gösterdi.
- Malezya pazarına giriş, bir hafta içinde 30.000'den fazla yeni müşteriyle sonuçlandı.
- Toplam müşteri varlıkları yıldan yıla %16 artarak HKD486 milyara ulaştı.
- Toplam işlem hacminde bir önceki yıla göre %12'lik bir düşüş.
- Varlık yönetimi müşteri varlıklarında yıldan yıla %82'lik önemli bir artış.
- Çok sayıda yüksek profilli Hong Kong halka arzına ortak talep toplayıcı olarak katılım.
- Yeni bir hisse geri alım programının başlatılması.
Şirket Genel Görünümü
- Futu, Japonya, Kanada ve Malezya gibi yeni pazarlardan beklenen katkılarla 2024 yılına kadar 350.000 net yeni ödeme yapan müşteri hedefliyor.
- Müşteri edinme maliyetlerinde bir önceki yıla kıyasla %10-20 oranında bir düşüş öngörüyor.
- Uluslararası pazar genişlemesine ve Ar-Ge'nin geliştirilmesine odaklanarak orta ila yüksek tek haneli personel sayısında büyüme bekliyor.
- Gelirdeki dalgalanma nedeniyle maliyet gelir oranı öngörülmedi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Hong Kong ve ABD'deki işlem hızı, piyasa koşulları nedeniyle dördüncü çeyrekte azalmıştır.
- Faiz geliri, menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemlerinde ortalama bakiyenin düşmesi nedeniyle ilk çeyrekte azalmıştır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- İlk çeyrekte işlem hacminde sağlıklı bir artış gözlemlendi.
- ABD'de kendi kendini temizleyen geçişin tamamlanması, işletme verimliliğini ve alım satım işlemlerini artırmıştır.
- Singapur'da güçlü net varlık girişleri ve ortalama müşteri varlıklarında artış.
Eksiklikler
- Toplam işlem hacmi piyasa koşullarından etkilenerek bir önceki yıla göre %12 azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Futu'nun Hong Kong'daki stratejisi, yüksek kaliteli müşteriler edinmeye ve mevcut müşterilerden net varlık girişi sağlamaya odaklanıyor.
- Şirket, zayıf piyasa duyarlılığına rağmen 4. çeyrekte Hong Kong'dan güçlü net varlık girişi gördü.
- Futu, müşterilerin yatırım ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı ürün tekliflerinden ve operasyonel stratejilerden yararlanmaktadır.
- ABD'de kendi kendini temizleyen geçiş büyük ölçüde tamamlanmıştır ve Japonya ve Malezya gibi yeni pazarlarda müşteri deneyimine olumlu katkıda bulunması beklenmektedir.
- Atıl nakit, toplam müşteri varlıklarının %10-15'ini temsil etmektedir.
- Kazanç görüşmesi, yönetimin katılımcılara teşekkürlerini sunmasıyla sona erdi.
InvestingPro İçgörüleri
Futu Holdings (FUTU), şirketin son kazanç raporuna da yansıdığı üzere, müşteri tabanını büyütme ve yeni pazarlara açılma konusunda kayda değer bir beceri gösterdi. Futu'nun finansal sağlığını ve hisse senedi performansını daha iyi anlamak için InvestingPro'dan bazı temel ölçütleri ve içgörüleri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 7,77 milyar dolar
- F/K Oranı (Düzeltilmiş) 2023 3. Çeyrek itibarıyla son on iki ay: 13,73
- 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık Gelir Artışı: %34,33
InvestingPro İpuçları:
- Futu'nun hisse senedi şu anda RSI ölçümlerine göre aşırı alım bölgesinde, bu da yatırımcıların hisse senedinin hareketini yakından izlemesi gerektiğini gösteriyor.
- Şirket, kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da kazanç potansiyeli göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
Bu bilgiler, Futu'nun hisse senedinin yüksek bir alım baskısı dönemi yaşıyor olsa da, finansallarının güçlü gelir büyümesi ve F/K oranı açısından uygun bir değerleme gösterdiğine işaret ediyor. Daha derin analizlerle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/FUTU adresinde daha kapsamlı bir yatırım resmi sunabilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Şu anda Futu Holdings için yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak 10 ek InvestingPro İpucu listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.