Freehold Royalties Ltd. (Freehold) son kazanç çağrısı sırasında büyüme ve stratejik genişleme yılını sergiledi. Şirket 2023 yılında toplam üretimde %4'lük bir artış kaydederek günde ortalama 14.714 varil petrol eşdeğerine (BOE/d) ulaştığını ve özellikle Midland Basin'de olmak üzere ABD üretiminde %16'lık kayda değer bir artış olduğunu bildirdi.
Kanada üretimi 9.612 BOE/gün ile sabit kalmıştır. Freehold'un yıl içindeki geliri 315 milyon dolar olurken, faaliyetlerden elde edilen fonlar 240 milyon dolara ulaşarak önemli bir yıllık temettü ödemesine olanak sağladı. Şirket 2024 yılına kadar üretimin 14.700 ila 15.700 BOE/gün arasında gerçekleşmesini öngörüyor. Şirket ayrıca Aralık ayında Permian ve ABD üretimini önemli ölçüde artırmaya hazır iki önemli satın alma işlemini tamamladı.
Önemli Çıkarımlar
- Freehold'un toplam üretimi 2023 yılında 14.714 BOE/d'ye yükselerek bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir.
- Özellikle Midland Havzası'ndan olmak üzere ABD üretimi %16 artarak 5.102 BOE/gün'e ulaştı.
- Kanada üretimi 9.612 BOE/gün ile sabit kalmıştır.
- 2023 yılı geliri 315 milyon dolar olurken, faaliyetlerden elde edilen fon 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket yıllık 163 milyon dolar ya da hisse başına 1,08 dolar temettü ödedi.
- Aralık ayında yapılan iki satın almanın Permian üretimini %30, ABD üretimini ise %12 oranında artırması bekleniyor.
- Önemli bir yukarı yönlü potansiyel sunan 2.000'den fazla brüt geliştirme yeri belirlendi.
- Kanada'da Mississippian hafif petrol ve Mannville ağır petrol hedeflerine odaklanılarak rekor sayıda kiralama imzalandı.
- Şirket 4. çeyrekte Permian Basin'e odaklanarak 100'den fazla anlaşmayı değerlendirdi.
- Freehold, üretim hacmi rödovans anlaşmalarındaki ve sondaj odağındaki değişiklikler nedeniyle Kanada hacimlerinde mütevazı bir düşüş bekliyor.
Şirket Görünümü
- 2024 yılında üretimin 14.700 ila 15.700 BOE/gün aralığında olması öngörülmektedir.
- Kanada topraklarında sondaj faaliyetlerinin devam etmesi ve Güneydoğu Saskatchewan ile Mannville ağır petrolüne yönelmesi bekleniyor.
- Şirket, enerji dışı rödovans yapılarını ihtiyatlı bir şekilde araştırıyor ve petrol ve gaz getirilerine rakip olabilecek fırsatlar arıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Üretim hacmi royalti anlaşması ve sondaj odağındaki değişim nedeniyle Kanada hacimlerinde mütevazı bir düşüş bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Son satın almalar Freehold'un Permian Basin'deki üretimini ve genel ABD üretimini önemli ölçüde artıracak.
- Şirket hem ABD'de hem de Kanada'da büyüme fırsatlarının devam ettiğini düşünüyor.
- Özellikle Teksas'ta yüksek ortalama maden hakkı nedeniyle daha fazla satın alma potansiyeli bulunmaktadır.
Bayanlar
- Şirket, kazanç çağrısı sırasında önemli bir eksiklikten bahsetmedi.
Soru-Cevapta öne çıkan noktalar
- Freehold, ABD'de, özellikle de Teksas'ta, özel mülkiyete ait önemli maden tapuları nedeniyle hedeflenen satın almalara odaklanmıştır.
- Şirketin Kanadalı hissedar tabanı, ABD'deki konsolidasyon fırsatlarından ziyade öncelikle stratejik arazi ilaveleriyle ilgilenmektedir.
- Freehold'un Teksas'taki ortalama net rödovans payı %0,5'tir ve bu da satın almalar yoluyla önemli bir büyüme alanı olduğunu göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Freehold Royalties Ltd. sadece üretimde büyüme değil, aynı zamanda finansal esneklik ve hissedar getirilerine bağlılık da göstermiştir. İşte şirketin finansal sağlığını ve yatırımcılar için potansiyelini yansıtan bazı InvestingPro Analizleri:
InvestingPro Verileri:
- Şirket, enerji sektöründeki önemli varlığının altını çizerek yaklaşık 1,54 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir.
- Freehold'un 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 15,72'dir ve kazançlara kıyasla makul bir değerlemeye işaret etmektedir.
- En son 2024 veri noktası itibarıyla %7,83 Temettü Getirisi ile Freehold, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.
InvestingPro İpuçları:
- Freehold, 3 yıl üst üste temettü artırarak ve 28 yıldır etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlarını sürekli olarak ödüllendirmiştir.
- Hisse senedi, portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilecek düşük fiyat oynaklığı ile karakterize edilir.
Freehold Royalties Ltd. hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar InvestingPro'da daha fazla bilgi ve ipucu bulabilirler. Yatırım portföylerine Freehold'u eklemeyi düşünenler için değerli rehberlik sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarına erişmek için https://www.investing.com/pro/FRHLF adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.