DigitalBridge (NYSE: DBRG) yakın zamanda yaptığı bir kazanç çağrısında, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 80 milyar dolara ulaşan yönetim altındaki varlıklarda önemli bir artış olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre %52'lik bir artışa işaret ettiğini bildirdi. Şirketin dağıtılabilir kazancı 18 milyon dolar veya hisse başına 0,10 dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, DigitalBridge Partners III'ün başarılı lansmanı ve InfraBridge satın almasının yanı sıra ücret ödeyen ortak yatırımlardan kaynaklandı. DigitalBridge ayrıca Vantage SDC ve DataBank'ı konsolide etmeyerek borcunu 5 milyar doların üzerinde azalttı ve finansal profilini basitleştirdi.
Güçlü bir yatırım yönetimi platformu ve sağlam bir kaynak yaratma hattına sahip olan şirket, ivmenin devam etmesini bekliyor ve uzun vadeli hissedar başarısı için yatırım yönetimi platformunu ölçeklendirmeye odaklanıyor. CEO Marc Ganzi, DigitalBridge'in karlılık ve işletme kaldıracına olan bağlılığının altını çizdi ve Üretken Yapay Zekaya yönelik ortaya çıkan talebi karşılamak için veri merkezlerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan CapEx yatırımları gibi sermaye tahsisi önceliklerine özellikle dikkat çekti.
Önemli Çıkarımlar
- DigitalBridge'in yönetimindeki varlıklar bir önceki yıla göre %52 artarak 80 milyar $'a yükseldi.
- Dağıtılabilir kazançlar 18 milyon $ veya hisse başına 0,10 $ olarak rapor edildi.
- Şirketin finansal profili, Vantage SDC ve DataBank'ın dekonsolidasyonu ile basitleştirildi ve borç 5 milyar doların üzerinde azaltıldı.
- Ücret gelirlerinde ve yönetim altındaki ücret kazandıran özkaynaklarda önemli bir büyüme gözlendi.
- DigitalBridge, yatırım yönetimi platformunu ölçeklendirmeye ve uzun vadeli hissedar başarısı elde etmeye odaklanmaktadır.
Şirket Görünümü
- DigitalBridge, yatırım yönetimi platformu ve fon toplama hattı sayesinde 2024 yılına kadar büyüme trendini sürdürmeyi bekliyor.
- Şirket 8 milyar dolarlık bir kaynak yaratma hedefi belirledi ve üç ürün için 7 milyar dolar toplamayı hedefliyor.
- Mevcut ürünler ve potansiyel yeni teklifler aracılığıyla sermayeyi yatırımcılara geri sunmaya odaklanılıyor.
- DigitalBridge, Mayıs ayında düzenlenecek Yatırımcı Günü'nde daha fazla bilgi vermeyi planlıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, kazanç çağrısında herhangi bir özel zorluk veya aksaklıktan bahsetmedi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- InfraBridge satın alımı ve ücret ödeyen ortak yatırımlar AUM büyümesine katkıda bulundu.
- Portföy şirketi performansı, özellikle veri merkezlerinde olmak üzere tüm dikeylerde aylık yinelenen gelir (MRR) artışı ile güçlü kalmaya devam etti.
- Şirket, yenilenebilir enerjiyi vurgulayarak veri merkezleri için proaktif bir şekilde enerji tedarik ediyor.
- Enerji dönüşümü konusunda bir uzman da dahil olmak üzere önemli işe alımlar yapıldı.
Eksiklikler
- Kazanç çağrısında tartışılan belirli bir eksiklik yoktu.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO, şirketin dijital altyapıya yatırım yapma konusundaki benzersiz yaklaşımını ve taşınan faiz sunarak güven kazanma planlarını tartıştı.
- Temel endüstri dikeylerindeki pazar eğilimleri ve katsayıları hakkında bilgiler verildi.
- Şirketin veri merkezleri, kuleler, fiber ve küçük hücreler gibi sektörlerde satın almak yerine inşa etmeye odaklandığı vurgulandı.
DigitalBridge'in stratejik yaklaşımı, onu varlık-hafif dijital altyapıya odaklanan yeni nesil bir alternatif varlık yöneticisi olarak konumlandırıyor. Şirketin benzersiz, müşteri merkezli ve ürün merkezli yaklaşımları, taşınan faiz de dahil olmak üzere tutarlı teslimat yoluyla yatırımcılarla güven oluşturmayı amaçlamaktadır. Avrupa'da sağlam bir kule hattı ve bir dizi M&A faaliyeti ile DigitalBridge, 5G yoğunlaşmasının büyümesinden ve veri merkezi kiralamada yapay zeka iş yüklerine yönelik artan talepten yararlanmaya hazırdır. Şirket ayrıca, 2025 yılında başlaması ve sonraki yıllarda önemli ölçüde büyümesi beklenen yapay zeka uç kiralamasına hazırlanıyor ve fiber altyapı kurarak bulut ve yapay zeka müşterilerine hizmet verme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
DigitalBridge'in son kazanç çağrısı, yönetim altındaki varlıklarda önemli bir artış ve gelecekteki büyüme için net bir strateji ile yükselişte olan bir şirketi sergiledi. Bu rakamlara daha fazla bağlam eklemek için InvestingPro'dan bazı önemli veri noktalarını ve içgörüleri inceleyelim:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 3,25 milyar dolar
- 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki Gelir Artışı: %27,77
- 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda FAVÖK Büyümesi: %52,41
Bu ölçütler, şirketin gelirlerindeki önemli büyümenin ve şirketin kârlılığını ve operasyonel verimliliğini değerlendiren yatırımcılar için kritik öneme sahip olan faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kârını (FAVÖK) artırma kabiliyetinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları:
1. DigitalBridge düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor, bu da şirketin hisselerinin gelir akışlarına göre değerinin altında olduğunu gösterebilir.
2. Olumlu büyüme ölçütlerine rağmen, analistler cari yılda satışlarda bir düşüş öngörüyor ve bu durum gelecekteki kazanç potansiyelini etkileyebileceğinden yatırımcıların izlemesi gerekiyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, DigitalBridge için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu değerli ipuçlarını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/DBRG adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.