DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG), 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü çeyrek kazanç çağrısında önemli bir büyüme rapor etti. CEO Marc Ganzi ve CFO Tom Mayrhofer, şirketin performansını açıkladı. Buna göre ücrete dayalı kazançlarda (FRE) yıllık bazda %42'lik bir artış ve %34'lük bir FRE marjı kaydedildi. Şirket, 7 milyar dolarlık yıllık fon toplama hedefinin 6,1 milyar dolarını topladı ve bunun 1,9 milyar doları sadece son ayda gerçekleşti.
DigitalBridge, DataBank, Vertical Bridge, Yondr ve JTOWER gibi veri merkezleri ve kule dikey sektörlerine stratejik yatırımlar yapıyor ve dördüncü çeyreğe girerken güçlü bir fon toplama ivmesi öngörüyor.
Önemli Noktalar
- DigitalBridge, yıllık bazda FRE'de %42'lik bir artış ve %34'lük bir FRE marjı rapor etti.
- Şirket, 7 milyar dolarlık yıllık fon toplama hedefine yönelik 6,1 milyar dolar topladı ve geçen yıla göre %13 önde.
- Stratejik yatırımlar arasında DataBank, Vertical Bridge, Yondr ve JTOWER bulunuyor.
- 3. çeyrek ücret geliri 77 milyon dolar, 26 milyon dolar FRE ile gerçekleşti.
- Firma, 2024 ücret geliri hedefini 305 milyon dolar - 320 milyon dolar olarak revize etti ve 2023'e göre %14 ila %20'lik bir artış öngörüyor.
- DigitalBridge, ortaklarıyla birlikte yatırılan 1,4 milyar dolar ve 127 milyon dolar nakit ile güçlü bir bilanço koruyor.
- Şirket, çoklu strateji operasyonuna geçiş yapıyor ve 2024'te özel servet için 600 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında bir veri merkezi yan fonu toplamayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- DigitalBridge, 3 milyar doların üzerinde yeni sermaye öngörüsüyle güçlü bir 4. çeyrek bekliyor.
- Şirket, beş yıl içinde FEEUM'u ikiye katlamak ve marjları 30'lardan 40'ların ortalarına çıkarmak gibi uzun vadeli hedeflerini karşılama yolunda ilerliyor.
- Gelecek yıl için önemli carried interest gerçekleşmeleri planlanıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Şirket, daha yüksek oranda ortak yatırım sermayesi nedeniyle FEEUM hedefini 35-37 milyar dolara revize etti.
Olumlu Öne Çıkanlar
- DigitalBridge, orta onlu rakamlarda artan ücret gelirlerinde güçlü büyüme rapor etti.
- JTOWER aracılığıyla Japon kule piyasası ve Yondr ile veri merkezi büyümesi konusunda iyimserlik var.
Hedef Altı Kalan Noktalar
- Firmanın 2024 için revize edilen ücret geliri ve FRE hedefleri, büyümeye rağmen ilk beklentilerin altında kalıyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanları
- Yönetim, fon toplama dinamikleri konusunda yatırımcı endişelerini ele aldı ve iş planlarını uygulama konusunda güven ifade etti.
- Ganzi, ortak yatırımların önemini ve varlık değerlemesinde muhafazakar bir yaklaşımı vurguladı.
- Şirket, daha fazla Ödenmiş Sermayeye Dağıtım (DPI) oluşturmak için potansiyel varlık satışlarını aktif olarak değerlendiriyor.
DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG), 2024'ün 3. çeyrek kazanç çağrısında dayanıklılık ve stratejik öngörü sergiledi. CEO Marc Ganzi ve CFO Tom Mayrhofer, şirketin finansal büyümesi ve stratejik yatırımları hakkında detaylı bir açıklama sundu. Şirketin veri merkezi ve kule dikey sektörlerine odaklanması ve güçlü bilançosu, gelecekteki büyüme için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Çoklu strateji operasyonuna geçişle birlikte DigitalBridge, yeni fırsatları yakalamak ve hissedarlarına değer sunmak için hazır görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
DigitalBridge Group'un (NYSE: DBRG) 2024'ün 3. çeyreğindeki güçlü performansı, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrikte yansımasını buluyor. Şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %294,62'lik gelir büyümesi, kazanç çağrısında rapor edilen ücrete dayalı kazançlardaki önemli artışla uyumlu. Bu etkileyici büyüme, 2024'ün 2. çeyreğinde %105,32'lik üç aylık gelir büyümesiyle destekleniyor ve tutarlı bir yukarı yönlü eğilimi gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, DBRG'nin 5,64'lük bir F/K oranıyla düşük bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini ve şirketin son performansı ve büyüme beklentilerinden etkilenen yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir giriş noktası sunabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpucu'nda belirtildiği gibi, şirketin son on iki aydaki kârlılığı, kazanç çağrısında tartışılan olumlu finansal sonuçlarla tutarlı. Bu kârlılık, şirket tarafından rapor edilen %34'lük FRE marjıyla yakından örtüşen, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %36,2'lik güçlü faaliyet geliri marjında yansımasını buluyor.
Olumlu görünüme rağmen, yatırımcılar bir InvestingPro İpucu'na göre analistlerin cari yılda satışlarda düşüş öngördüğünün farkında olmalıdır. Bu tahmin, şirketin 4. çeyrek ve sonrası için iyimser projeksiyonlarıyla çelişiyor ve piyasa beklentilerinin DigitalBridge'in iç hedefleriyle tam olarak uyumlu olmayabileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenenler için, InvestingPro, DBRG için 5 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.